Euyi-Vertrag erzwang die Liquidation

Um eine erzwungene Liquidation beim Handel mit Kryptowährungen zu vermeiden, sollten Händler das Risiko managen, eine ausreichende Marge einhalten, Stop-Loss-Orders festlegen, Absicherungen in Betracht ziehen und Positionen aktiv überwachen.

Jan 28, 2025 at 06:12 pm

Kernpunkte der Euyi-Vertrags-Zwangsliquidation

• Zwangsliquidation verstehen
• Identifizieren der Auslöser für die Liquidation
• Berechnung des Liquidationspreises
• Schritte zur Vermeidung einer Liquidation
• Folgen der Liquidation

Zwangsliquidation verstehen

Beim Handel mit Kryptowährungen bezieht sich die erzwungene Liquidation auf einen automatischen Prozess, der eine gehebelte Position glattstellt, wenn der Eigenkapitalsaldo unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Dies geschieht, wenn sich der Markt gegen die Position des Händlers bewegt und einen Margin Call auslöst. Wenn der Händler die Aufforderung nicht erfüllen kann, wird seine Position liquidiert.

Identifizieren der Auslöser für die Liquidation

Jede Börse legt spezifische Kriterien für die Auslösung einer Liquidation fest. Zu den häufigsten Auslösern gehören:

• Margin-Verhältnis: Wenn das Margin-Verhältnis, berechnet als (Eigenkapital / Schulden) * 100, unter einen vordefinierten Schwellenwert fällt.
• Wartungsmarge: Wenn das Eigenkapital unter die Mindestmargenanforderung fällt, die typischerweise höher ist als die Margenquote.
• Stop-Loss-Order: Wenn die Position ein vorher festgelegtes Preisniveau erreicht, das einen erheblichen Verlust signalisiert, der als Stop-Out-Preis bezeichnet wird.

Berechnung des Liquidationspreises

Der Liquidationspreis wird von der Börse bestimmt und von folgenden Faktoren beeinflusst:

• Erster Einstiegspreis: Der Preis, zu dem die gehebelte Position eröffnet wurde.
• Leverage-Betrag: Das Verhältnis der geliehenen Mittel zum Anfangskapital.
• Handelsrichtung: Ob die Position Long (Wetten auf Preissteigerung) oder Short (Wetten auf Preissenkung) ist.

Um den Liquidationspreis zu berechnen, verwenden Sie die folgende Formel:

 Liquidation Price = Initial Entry Price - (Leverage Amount * Margin Ratio / 100) * (Long or Short)

Schritte zur Vermeidung einer Liquidation

• Risikomanagement: Verwenden Sie eine angemessene Hebelwirkung und überwachen Sie die Marktbedingungen, um ein übermäßiges Risiko zu vermeiden.
• Marge beibehalten: Stellen Sie sicher, dass der Eigenkapitalsaldo auch bei Marktschwankungen ausreicht, um die Margin-Anforderungen zu erfüllen.
• Legen Sie Stop-Loss-Orders fest: Bestimmen Sie ein tolerierbares Verlustniveau und erteilen Sie Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen, wenn sich der Markt gegen die Position entwickelt.
• Erwägen Sie eine Absicherung: Nutzen Sie gegensätzliche Positionen oder Optionen, um das Gesamtrisiko eines Portfolios zu reduzieren.
• Überwachen Sie die Positionen regelmäßig: Behalten Sie den Überblick über die Positionen und passen Sie sie nach Bedarf an, um eine positive Margenbilanz aufrechtzuerhalten.

Folgen der Liquidation

• Verlust von Mitteln: Eine Liquidation kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der ursprünglichen Investition und etwaiger potenzieller Gewinne führen.
• Schlechte Bonität: Extreme oder häufige Liquidationen können sich negativ auf die Kreditwürdigkeit eines Händlers an Börsen auswirken.
• Margin-Gebühren: Börsen können im Zusammenhang mit Zwangsliquidationen zusätzliche Gebühren erheben.
• Verpasste Gelegenheiten: Eine Liquidation kann Händler aus profitablen Positionen verdrängen und langfristige Anlagestrategien behindern.

FAQs

F: Kann eine Zwangsliquidation verhindert werden?
A: Obwohl es nicht vollständig verhindert werden kann, kann der Einsatz der oben beschriebenen Strategien das Risiko einer Liquidation erheblich verringern.

F: Was passiert nach einer Zwangsliquidation?
A: Die Börse schließt normalerweise die Position und gibt die verbleibenden Mittel, falls vorhanden, an den Händler zurück.

F: Wie kann ich mich nach einer Zwangsliquidation erholen?
A: Konzentrieren Sie sich auf den Wiederaufbau des Kontos mit umsichtigen Anlagestrategien, geringeren Hebelbeträgen und sorgfältigem Risikomanagement.