Kann ein gehebelter ETF negativ werden?

Gehebelte ETFs steigern die Indexrenditen, erhöhen aber auch die Verluste, was möglicherweise zu negativen Renditen in volatilen Märkten, in Contango-Situationen oder aufgrund von Leverage-Reset-Mechanismen führt.

Oct 14, 2024 at 01:41 am

Können gehebelte ETFs negativ werden?

Leveraged Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine Art ETF, der finanzielle Hebelwirkung nutzt, um die Renditen eines zugrunde liegenden Index zu steigern. Dies kann zu deutlich höheren Renditen als der zugrunde liegende Index führen, birgt aber auch ein höheres Verlustrisiko.

Antwort:

Ja, gehebelte ETFs können negativ werden. Dies kann auftreten, wenn der zugrunde liegende Index einen großen und anhaltenden Rückgang erfährt. Wenn ein ETF beispielsweise eine 2-fache Hebelwirkung hat und der zugrunde liegende Index um 5 % fällt, fällt der ETF um 10 %.

Ausführliche Erklärung:

Gehebelte ETFs nutzen eine Vielzahl von Techniken, um ihre Hebelwirkung zu erzielen, darunter Derivate wie Terminkontrakte und Optionen. Diese Techniken können die Renditen des zugrunde liegenden Index steigern, sie können aber auch die Verluste vergrößern.

Zu den Faktoren, die bei gehebelten ETFs zu negativen Renditen führen können, gehören:

Indexvolatilität: Gehebelte ETFs reagieren empfindlicher auf die Volatilität des zugrunde liegenden Index. Erfährt der Index große Schwankungen, kann der ETF schnell an Wert verlieren.
Contango: Contango ist eine Situation, in der die Terminpreise einer Ware höher sind als die Spotpreise. Dies kann dazu führen, dass gehebelte ETFs, die auf Rohstoffen basieren, mit der Zeit an Wert verlieren.
Verfall der Hebelwirkung: Unter Hebelverfall versteht man die Tendenz von gehebelten ETFs, im Laufe der Zeit schlechter abzuschneiden als der zugrunde liegende Index. Dies liegt an den Kosten für die Aufrechterhaltung der Hebelwirkung.
Leverage-Reset: Einige gehebelte ETFs setzen ihren Leverage täglich zurück. Das bedeutet, dass der ETF seinen Leverage reduziert, wenn der zugrunde liegende Index um einen bestimmten Betrag fällt. Dies kann dazu führen, dass der ETF an Wert verliert, selbst wenn sich der zugrunde liegende Index erholt.

Abschluss:

Leveraged ETFs sind ein komplexes und riskantes Anlageinstrument. Obwohl sie potenziell hohe Renditen bieten können, bergen sie auch das Risiko erheblicher Verluste. Anleger, die über eine Investition in gehebelte ETFs nachdenken, sollten sich der damit verbundenen Risiken bewusst sein und nur mit Kapital investieren, dessen Verlust sie sich leisten können.

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