Was bedeutet der USDT-basierte unbefristete Vertrag?

USDT-basierte unbefristete Verträge ermöglichen es Händlern, mit Flexibilität, Hebelwirkung und bequemer Abwicklung im Stablecoin Tether (USDT) auf Kryptowährungspreise zu spekulieren.

Nov 10, 2024 at 09:34 pm

USDT-basierte unbefristete Verträge verstehen: Ein umfassender Leitfaden

Im Bereich des Kryptowährungshandels haben sich unbefristete Verträge zu einem äußerst beliebten Instrument entwickelt und bieten Händlern eine einzigartige Möglichkeit, auf den Preis digitaler Vermögenswerte zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Unter diesen unbefristeten Verträgen stechen USDT-basierte Verträge als besonders vorteilhafte Wahl hervor, da sie mehrere wichtige Vorteile bieten, die sie sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler attraktiv machen.

Dieser umfassende Leitfaden befasst sich mit den Feinheiten unbefristeter Verträge auf USDT-Basis und beleuchtet deren Mechanismen, Vorteile und wie sie auf den Kryptowährungsmärkten effektiv genutzt werden können.

Was ist ein USDT-basierter unbefristeter Vertrag?

USDT-basierte unbefristete Verträge sind Finanzinstrumente, die es Händlern ermöglichen, auf den Preis von Kryptowährungen zu spekulieren, wobei die Abwicklungs- und Finanzierungszahlungen in Tether (USDT) erfolgen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Terminkontrakten, die ein Ablaufdatum haben, bestehen unbefristete Kontrakte auf unbestimmte Zeit und bieten Händlern Flexibilität und die Möglichkeit, ihre Positionen an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Der Wert eines unbefristeten Vertrags hängt direkt vom Kassakurs der zugrunde liegenden Kryptowährung ab, wobei der Preis des Vertrags entsprechend dem Kassapreis schwankt. Dies ermöglicht es Händlern, sowohl von steigenden als auch von fallenden Preisen zu profitieren, was unbefristete Verträge zu einem vielseitigen Instrument für verschiedene Handelsstrategien macht.

Mechanismen USDT-basierter unbefristeter Verträge:

1. Margin-Handel: Perpetual Contracts nutzen den Margin-Handel, der es Händlern ermöglicht, ihre Positionen mit geliehenen Mitteln zu nutzen. Dies steigert potenzielle Gewinne, birgt aber auch das Risiko erhöhter Verluste. Händler müssen ihr Risiko beim Handel auf Marge sorgfältig verwalten, um übermäßige Verluste zu vermeiden.
2. Finanzierungssätze: Da unbefristete Verträge nicht auslaufen, wird ein Finanzierungsmechanismus eingesetzt, um das Gleichgewicht zwischen Long- und Short-Positionen aufrechtzuerhalten. Finanzierungsraten sind regelmäßige Zahlungen, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht werden, um den Vertragspreis an den Kassapreis anzupassen.
3. Markpreis: Der Markpreis ist eine entscheidende Kennzahl beim Handel mit unbefristeten Kontrakten und stellt den beizulegenden Zeitwert des Kontrakts dar. Er wird auf der Grundlage des Spotpreises und der Finanzierungsrate berechnet und stellt einen Maßstab dar, anhand dessen Händler die Rentabilität ihrer Positionen beurteilen können.
4. Liquidation: Wenn sich der Preis eines unbefristeten Kontrakts nachteilig für die Position eines Händlers entwickelt und sein Margensaldo unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, kann die Position liquidiert werden. Durch die Liquidation wird die Position zwangsweise geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern.

Vorteile von USDT-basierten unbefristeten Verträgen:

1. Keine Ablaufdaten: Unbefristete Verträge machen die Überwachung von Ablaufdaten überflüssig und bieten Flexibilität und kontinuierliche Marktpräsenz.
2. Profitieren Sie von steigenden und fallenden Märkten: Händler können sowohl von steigenden als auch von fallenden Preisbewegungen profitieren und so ihre Positionen an schwankende Marktbedingungen anpassen.
3. Leveraged Trading: Der Margin-Handel ermöglicht es Händlern, ihre potenziellen Gewinne zu steigern und so ihre Kapitaleffizienz und ihr Handelspotenzial zu erhöhen.
4. USDT-Abwicklung: USDT ist eine an den Wert des US-Dollars gekoppelte Stablecoin, die für Stabilität bei der Vertragsabwicklung sorgt und das Preisvolatilitätsrisiko verringert.
5. Hohe Liquidität: Unbefristete Verträge werden typischerweise an dezentralen Börsen mit umfangreichen Liquiditätspools gehandelt, was eine effiziente Ausführung von Geschäften gewährleistet.

So handeln Sie mit unbefristeten USDT-Kontrakten:

1. Eröffnen Sie ein Handelskonto: Registrieren Sie sich bei einer Kryptowährungsbörse, die den Handel mit unbefristeten Verträgen anbietet, und führen Sie die erforderlichen KYC/AML-Verifizierungsprozesse durch.
2. Füllen Sie Ihr Konto auf: Zahlen Sie USDT mit einer unterstützten Kryptowährung oder Fiat-Währung auf Ihr Handelskonto ein.
3. Wählen Sie einen unbefristeten Vertrag: Wählen Sie den unbefristeten Vertrag für das gewünschte Kryptowährungspaar und den gewünschten Handelshebel.
4. Auftragsparameter festlegen: Bestimmen Sie den Einstiegspreis, die Auftragsart (Markt, Limit oder Stop) und die Positionsgröße für Ihren Handel.
5. Überwachen Sie Ihre Position: Überwachen Sie regelmäßig die Leistung Ihrer Position und passen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders nach Bedarf an, um das Risiko zu verwalten und die Rendite zu maximieren.
6. Schließen Sie Ihre Position: Wenn Ihre Handelsziele erreicht sind oder die Marktbedingungen dies erfordern, schließen Sie Ihre Position, indem Sie einen Gegenauftrag erteilen (z. B. Verkauf, wenn Sie ursprünglich gekauft haben, oder Kauf, wenn Sie zunächst verkauft haben).