Handelsmethode des Kraken-Kontrakts

Um sich in der Komplexität des Kraken-Kontrakthandels zurechtzufinden, müssen Sie die Vertragsgrundlagen, Marktanalyse, Positionsverwaltung, Abwicklung, Marge, Risikomanagement und Gebühren verstehen.

Nov 11, 2024 at 09:04 pm

Handelsmethode des Kraken-Vertrags

Einführung:

Kraken Contract wurde von der renommierten Kryptowährungsbörse Kraken ins Leben gerufen und bietet Händlern Zugang zu einer Vielzahl kryptobasierter Verträge, sodass sie auf zukünftige Preisbewegungen spekulieren und sich gegen Risiken absichern können. Das Verständnis der Handelsmethode von Kraken Contract ist entscheidend für die Maximierung seines Potenzials und die Bewältigung der Komplexität des Marktes.

Schritt 1: Vertragsgrundlagen verstehen

• Ein Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, einen Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
• Im Kontext des Kraken-Vertrags handelt es sich bei diesen Vermögenswerten um Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und andere.
• Händler können zwischen zwei Vertragsarten wählen: Futures und Perpetuals.
• Futures-Kontrakte haben ein festes Ablaufdatum, während Perpetuals kein Ablaufdatum haben und unbegrenzt gehalten werden können.

Schritt 2: Eine Position eröffnen

• Um mit Kraken-Kontrakten zu handeln, müssen Händler ein Handelskonto auf der Kraken-Plattform eröffnen.
• Sobald das Konto aufgeladen ist, können sie mit der Vertragshandelsschnittstelle fortfahren.
• Händler wählen das gewünschte Krypto-Asset, den Vertragstyp und die Hebelwirkung aus. Die Vertragsgröße gibt die Anzahl der zugrunde liegenden Krypto-Assets an, die pro Vertrag gehandelt werden.
• Die Hebelwirkung steigert potenzielle Gewinne, birgt aber auch ein erhöhtes Risiko, daher sollten Händler Vorsicht walten lassen.

Schritt 3: Marktanalyse und Auftragserteilung

• Händler analysieren Marktdaten, einschließlich Preisdiagramme, Indikatoren und Auftragsbücher, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
• Sie ermitteln die erwartete Preisbewegung und erteilen entsprechend Aufträge.
• Mit Limit-Orders können Händler den gewünschten Preis für die Ausführung festlegen, während Market-Orders sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt werden.

Schritt 4: Positionen verwalten

• Sobald eine Position eröffnet ist, stehen Händlern mehrere Tools zur Verfügung, um ihr Engagement zu verwalten.
• Sie können den Hebel anpassen, sich mit entgegengesetzten Positionen absichern oder Gewinnmitnahmen oder Stop-Loss-Orders ausführen, um die Position zu vordefinierten Preisniveaus zu schließen.
• Trailing-Stop-Orders passen die Preisniveaus automatisch an die Marktbewegungen an, um Gewinne zu schützen und Verluste zu begrenzen.

Schritt 5: Abrechnung und Finanzierung

• Terminkontrakte werden an ihrem Ablaufdatum abgewickelt, wobei der Gewinn oder Verlust auf der Grundlage der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs realisiert wird.
• Bei unbefristeten Verträgen gibt es kein offizielles Abwicklungsdatum, sie erfordern jedoch regelmäßige Finanzierungszahlungen, um die Position aufrechtzuerhalten.

Schritt 6: Margen- und Risikomanagement

• Beim Vertragshandel wird Hebelwirkung eingesetzt, die sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste steigert.
• Unter Margin versteht man den Betrag, der zur Aufrechterhaltung einer offenen Position erforderlich ist.
• Händler müssen die Höhe der Margin ständig überwachen, um eine Liquidation zu vermeiden, bei der offene Positionen aufgrund unzureichender Marge automatisch geschlossen werden.
• Risikomanagementstrategien wie das Setzen von Stop-Loss-Orders und Absicherungen sind entscheidend, um Verluste zu begrenzen.

Schritt 7: Gebühren und Überlegungen

• Kraken Contract erhebt Handelsgebühren, einschließlich Maker- und Taker-Gebühren, basierend auf Volumen und Auftragsart.
• Händler müssen auch die Finanzierungsraten für unbefristete Verträge und Ablaufdaten für Terminkontrakte berücksichtigen.
• Das Verständnis der Gebührenstruktur ist für die Berechnung potenzieller Gewinne und die Verwaltung der Handelskosten von entscheidender Bedeutung.

Abschluss:

Die Handelsmethode von Kraken Contract erfordert ein umfassendes Verständnis der Vertragsgrundlagen, Marktanalyse, Positionsverwaltung, Abwicklung, Marge, Risikomanagement und Gebühren. Durch die Beherrschung dieser Konzepte können Händler die Feinheiten des Vertragshandels effektiv bewältigen und ihr Erfolgspotenzial maximieren.