So handeln Sie Verträge bei Gate.io

Die Wahl der richtigen Handelsplattform ist für den erfolgreichen Handel mit Kryptowährungskontrakten von entscheidender Bedeutung. Dabei werden Faktoren wie Plattformzuverlässigkeit, Vertragsoptionen, Handelsgebühren, Liquidität und Benutzeroberfläche berücksichtigt.

Nov 15, 2024 at 02:54 am

Schritt 1: Kryptowährungsverträge verstehen

Einleitung: Kryptowährungsverträge, auch Terminkontrakte oder unbefristete Verträge genannt, ermöglichen es Händlern, auf zukünftige Preisbewegungen digitaler Vermögenswerte zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Münzen direkt zu besitzen. Sie bieten das Potenzial für erhebliche Gewinne, bergen aber auch erhebliche Risiken, die sorgfältig abgewogen werden müssen.

Arten von Kryptowährungsverträgen:

• Terminkontrakte: Standardkontrakte mit einem festen Ablaufdatum, normalerweise im Bereich von einem Monat bis mehreren Monaten. Bei Ablauf wird der Vertrag durch physische Lieferung abgewickelt, was bedeutet, dass der Käufer das Eigentum an dem zugrunde liegenden Vermögenswert übernimmt.
• Unbefristete Verträge: Verträge ohne Ablaufdatum, die es Händlern ermöglichen, Positionen auf unbestimmte Zeit zu halten. Die Abwicklung erfolgt in Kryptowährung, typischerweise dem dem Vertrag zugrunde liegenden Vermögenswert.
• Margin-Handel: Eine Hebelfunktion, die sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste steigert. Ermöglicht Händlern die Kontrolle einer größeren Position mit einer geringeren Anfangsinvestition. Eine übermäßige Hebelwirkung kann jedoch zu erheblichen Verlusten führen.

Schritt 2: Auswahl einer Handelsplattform

Zu berücksichtigende Faktoren:

• Plattformzuverlässigkeit: Sicherheit, Stabilität und Reputation sind entscheidend.
• Vertragsoptionen: Verfügbarkeit verschiedener Vertragsarten (z. B. Futures, unbefristet) und zugrunde liegender Vermögenswerte (z. B. Bitcoin, Ethereum).
• Handelsgebühren: Plattformgebühren für Handelsaktivitäten, einschließlich Maker- und Taker-Gebühren.
• Liquidität: Das Volumen und die Tiefe des Auftragsbuchs, um eine ausreichende Handelsaktivität für die Auftragsausführung sicherzustellen.
• Benutzeroberfläche: Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und intuitives Design.

Empfohlene Plattformen für den Vertragshandel:

• Binance: Eine führende Börse mit einem umfassenden Angebot an Vertragsangeboten und hoher Liquidität.
• Bybit: Konzentriert sich auf den Derivatehandel und bietet niedrige Gebühren und fortschrittliche Handelstools.
• OKX: Eine etablierte Plattform, die für ihre stabile Leistung und Vielfalt an Vertragsoptionen bekannt ist.
• Huobi: Eine seriöse Börse mit globaler Präsenz und mehreren Vertragsprodukten.
• Crypto.com: Eine All-in-One-Plattform mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und nahtlosem Handelserlebnis.

Schritt 3: Eröffnung eines Handelskontos

Kontotypen:

• Einzelkonto: Für persönliche Handelsaktivitäten.
• Institutionelles Konto: Konzipiert für professionelle Händler und Institutionen.

Kontobestätigung:

• Identitätsüberprüfung: Reichen Sie persönliche Dokumente (z. B. Reisepass, Führerschein) zur KYC-Konformität (Know Your Customer) ein.
• Adressüberprüfung: Legen Sie einen Wohnsitznachweis vor (z. B. Stromrechnung, Kontoauszug).
• Einrichten der Zahlungsmethode: Verknüpfen Sie eine bevorzugte Zahlungsmethode für die Einzahlung auf das Konto.

Schritt 4: Einzahlung auf das Handelskonto

Einzahlungsoptionen:

• Banküberweisung: Herkömmliche Banküberweisungen, in der Regel mit höheren Transaktionsgebühren und Bearbeitungszeiten.
• Kryptowährungseinzahlung: Kryptowährungen von einem externen Wallet oder einer anderen Börse übertragen.
• Zahlungsabwickler von Drittanbietern: Nutzen Sie Dienste wie Visa, Mastercard oder PayPal für schnelle und bequeme Einzahlungen, es können jedoch Gebühren anfallen.

Unterstützte Kryptowährungen:

• Jede Handelsplattform unterstützt eine bestimmte Reihe von Kryptowährungen, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) und USD Coin (USDC). Eine detaillierte Liste finden Sie auf der Website der Börse.

Schritt 5: Verträge finden und analysieren

Vertragsauswahl:

• Symbol: Identifizieren Sie das Vertragssymbol, das den zugrunde liegenden Vermögenswert darstellt (z. B. BTCUSD für einen Bitcoin-Futures-Kontrakt).
• Kontrakttyp: Legen Sie fest, ob Sie Terminkontrakte mit Ablaufdatum oder unbefristete Kontrakte ohne Ablaufdatum handeln möchten.
• Handelsgröße: Jeder Kontrakt hat eine vordefinierte Einheitsgröße, die den Nominalwert des Handels darstellt. Wählen Sie eine Größe, die zu Ihrer Handelsstrategie passt.

Marktanalyse:

• Technische Analyse: Studieren Sie Preisdiagramme, -muster und -indikatoren, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage historischer Daten zu identifizieren.
• Fundamentalanalyse: Berücksichtigen Sie Nachrichtenereignisse, Marktstimmung und Wirtschaftsindikatoren, die den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts beeinflussen können.
• Risikobewertung: Bewerten Sie Ihre Risikotoleranz und Verlustaversion, bevor Sie Geschäfte tätigen. Bestimmen Sie anhand Ihres Kontostands die maximal möglichen Verluste, die Sie erzielen können.

Schritt 6: Einen Trade platzieren

Auftragsarten:

• Market Order: Wird sofort zum aktuell besten verfügbaren Marktpreis ausgeführt.
• Limit-Order: Wird zu einem vorher festgelegten Preis platziert, der einen Auslöser dafür setzt, dass die Order erst dann ausgeführt wird, wenn der Preis dieses Niveau erreicht oder überschreitet.
• Stop-Limit-Order: Eine zweistufige Order, die eine Marktorder auslöst, wenn der Preis einen bestimmten Stop-Preis erreicht.

Bestelleinstellungen:

• Orderrichtung: Long (kaufen), um von einem Preisanstieg zu profitieren, oder short (verkaufen), um von einem Preisrückgang zu profitieren.
• Hebelwirkung: Wählen Sie die gewünschte Höhe der Hebelwirkung aus, verwenden Sie diese jedoch mit Vorsicht, da sie sowohl Gewinne als auch Verluste steigert.
• Positionsgröße: Geben Sie die Menge der zu handelnden Kontrakte unter Berücksichtigung Ihrer Handelsstrategie und Risikobereitschaft an.

Schritt 7: Offene Positionen verwalten

Risikomanagement:

• Take-Profit-Orders: Legen Sie fest, dass Orders automatisch zu einem Gewinnzielpreis verkauft oder gekauft werden, um Gewinne zu sichern.
• Stop-Loss-Orders: Legen Sie fest, dass Orders automatisch bei einem Verlustlimit verkauft oder gekauft werden, um übermäßige Verluste zu verhindern.
• Trailing-Stop-Loss-Orders: Passen Sie Stop-Loss-Orders dynamisch an die Preisbewegungen an, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu minimieren.

Positionsüberwachung:

• Positionswert: Verfolgen Sie den Echtzeit-Marktwert Ihrer offenen Position.
• Nicht realisierter Gewinn/Verlust: Überwachen Sie den potenziellen Gewinn oder Verlust basierend auf den aktuellen Marktpreisen.
• Margin-Aufrechterhaltung: Stellen Sie sicher, dass Sie ein ausreichendes Margengleichgewicht aufrechterhalten, um potenzielle Verluste abzudecken.

Schritt 8: Abschluss des Handels

Auftragsausführung:

• Wenn der Marktpreis das Take-Profit- oder Stop-Loss-Orderniveau erreicht, wird der Handel automatisch geschlossen.
• Für offene Positionen ohne Order kann eine manuelle Schlussorder zum gewünschten Preis platziert werden.

Abwicklungsprozess:

• Bei Terminkontrakten erfolgt die physische Lieferung am Ablaufdatum des Kontrakts, was dazu führt, dass der Händler den Basiswert erhält oder liefert.
• Bei unbefristeten Verträgen wird der Handel direkt auf dem Konto des Händlers abgerechnet, wobei ihm der Gewinn gutgeschrieben oder der Verlust belastet wird.