Was ist ein geeigneter Hebelmultiplikator für den Handel mit unbefristeten Verträgen?

Ein entscheidender Faktor beim Handel mit unbefristeten Verträgen ist die Wahl eines geeigneten Leverage-Multiplikators, der sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste vergrößert und mit Ihrer Risikotoleranz, Handelserfahrung und der Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts übereinstimmen sollte.

Dec 13, 2024 at 10:31 am

Was ist ein geeigneter Hebelmultiplikator für den Handel mit unbefristeten Verträgen?

Perpetual Contracts, auch Inverse Futures genannt, sind eine Art derivatives Instrument, das es Händlern ermöglicht, sich am Preis eines Basiswerts zu beteiligen, ohne ihn vollständig besitzen zu müssen. Unbefristete Verträge werden an Börsen wie Binance, Huobi und OKEx gehandelt und bieten eine Reihe von Vorteilen, darunter:

• Höhere Hebelwirkung: Perpetual-Kontrakte bieten eine höhere Hebelwirkung als herkömmliche Terminkontrakte, wodurch Händler ihre Gewinne (und Verluste) steigern können.
• Kein Ablaufdatum: Unbefristete Verträge haben kein Ablaufdatum, sodass Händler sie auf unbestimmte Zeit halten können.
• 24/7-Handel: Unbefristete Kontrakte werden 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche gehandelt, was Händlern eine größere Flexibilität bietet.

Während unbefristete Verträge eine Reihe von Vorteilen bieten, bergen sie auch einige Risiken. Eines der größten Risiken ist die Möglichkeit einer Liquidation. Eine Liquidation erfolgt, wenn die Verluste eines Händlers seine verfügbare Marge übersteigen. In diesem Fall ist der Händler gezwungen, seine Position mit Verlust zu verkaufen.

Um eine Liquidation zu vermeiden, ist es wichtig, einen geeigneten Leverage-Multiplikator für Ihre Perpetual-Contract-Trades zu wählen. Der Leverage-Multiplikator ist das Verhältnis Ihrer Positionsgröße zu Ihrer Marge. Ein Leverage-Multiplikator von 10 bedeutet beispielsweise, dass Sie mit dem Zehnfachen des Kapitals handeln, das Sie auf Ihrem Margin-Konto haben.

Je höher der Hebelmultiplikator, desto größer ist das Gewinn- und Verlustpotenzial. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass das Risiko einer Liquidation umso größer ist, je höher die Hebelwirkung ist.

Was ist also ein geeigneter Leverage-Multiplikator für den Handel mit unbefristeten Verträgen? Die Antwort auf diese Frage hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter:

• Ihre Risikotoleranz: Je höher Ihre Risikotoleranz, desto höher ist der Hebelmultiplikator, den Sie verwenden können.
• Ihre Handelserfahrung: Wenn Sie ein neuer Händler sind, ist es am besten, mit einem niedrigeren Hebelmultiplikator zu beginnen.
• Die Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts: Je volatiler der zugrunde liegende Vermögenswert, desto niedriger ist der Leverage-Multiplikator, den Sie verwenden sollten.

Als allgemeine Faustregel gilt, dass es am besten ist, mit einem Leverage-Multiplikator von 5 oder 10 zu beginnen. Sobald Sie etwas Erfahrung gesammelt haben, können Sie den Leverage-Multiplikator schrittweise erhöhen, wenn sich Ihre Risikotoleranz und Ihre Handelsfähigkeiten verbessern.

Hier sind einige Tipps zur Auswahl eines geeigneten Leverage-Multiplikators für den Handel mit unbefristeten Verträgen:

• Beginnen Sie mit einem niedrigen Hebelmultiplikator: Es ist immer besser, mit einem niedrigen Hebelmultiplikator zu beginnen und ihn mit zunehmender Erfahrung schrittweise zu erhöhen.
• Berücksichtigen Sie Ihre Risikotoleranz: Je höher Ihre Risikotoleranz, desto höher ist der Hebelmultiplikator, den Sie verwenden können.
• Berücksichtigen Sie die Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts: Je volatiler der zugrunde liegende Vermögenswert, desto niedriger ist der Leverage-Multiplikator, den Sie verwenden sollten.
• Überwachen Sie Ihre Trades genau: Es ist wichtig, Ihre Trades genau zu überwachen, insbesondere wenn Sie eine hohe Hebelwirkung einsetzen.
• Seien Sie darauf vorbereitet, Ihren Hebelmultiplikator anzupassen: Wenn sich die Marktbedingungen ändern, müssen Sie möglicherweise Ihren Hebelmultiplikator anpassen.

Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie einen geeigneten Leverage-Multiplikator für Ihre Geschäfte mit unbefristeten Verträgen auswählen und das Risiko einer Liquidation verringern.

Weitere Faktoren, die bei der Auswahl eines Leverage-Multiplikators zu berücksichtigen sind

Zusätzlich zu den oben besprochenen Faktoren gibt es eine Reihe weiterer Faktoren, die Sie bei der Auswahl eines Leverage-Multiplikators für den Handel mit unbefristeten Verträgen berücksichtigen sollten. Zu diesen Faktoren gehören:

• Ihre Handelsstrategie: Die Art der Handelsstrategie, die Sie verwenden, wirkt sich auf den Leverage-Multiplikator aus, den Sie verwenden sollten. Wenn Sie beispielsweise eine Scalping-Strategie verwenden, müssen Sie einen niedrigeren Leverage-Multiplikator verwenden als wenn Sie eine Swing-Trading-Strategie verwenden.
• Die Marktbedingungen: Die Marktbedingungen wirken sich auch auf den Hebelmultiplikator aus, den Sie verwenden sollten. Wenn der Markt beispielsweise volatil ist, müssen Sie einen niedrigeren Leverage-Multiplikator verwenden, als wenn der Markt an eine bestimmte Spanne gebunden ist.
• Ihre Kontogröße: Die Größe Ihres Handelskontos wirkt sich auch auf den Leverage-Multiplikator aus, den Sie verwenden sollten. Wenn Sie ein kleines Konto haben, müssen Sie einen niedrigeren Hebelmultiplikator verwenden als wenn Sie ein großes Konto haben.

Durch die Berücksichtigung all dieser Faktoren können Sie einen geeigneten Leverage-Multiplikator für Ihre Geschäfte mit unbefristeten Verträgen auswählen und das Risiko einer Liquidation verringern.