Worauf Sie bei einem kurzfristigen Bitcoin-Vertrag achten sollten

Kurzfristige Bitcoin-Verträge bieten ein begrenztes Risiko für Marktvolatilität, weshalb die Vertragsauswahl für Händler, die von Preisschwankungen profitieren möchten, von entscheidender Bedeutung ist.

Nov 12, 2024 at 03:30 am

Worauf Sie bei einem kurzfristigen Bitcoin-Vertrag achten sollten

Kurzfristige Bitcoin-Verträge bieten Händlern die Möglichkeit, kurzfristig von Preisschwankungen zu profitieren. Die Auswahl des richtigen Vertrags erfordert jedoch eine sorgfältige Abwägung mehrerer Schlüsselfaktoren. In diesem Leitfaden werden die wesentlichen Elemente untersucht, die bei der Auswahl eines kurzfristigen Bitcoin-Vertrags zu berücksichtigen sind.

1. Ablaufdatum

• Kurzfristige Bitcoin-Kontrakte laufen in der Regel innerhalb eines Tages oder einer Woche aus und bieten Händlern ein begrenztes Risiko der Marktvolatilität.
• Berücksichtigen Sie die geplante Haltedauer des Kontrakts und wählen Sie ein Ablaufdatum, das zu Ihrer Handelsstrategie passt.
• Frühere Ablaufdaten verringern das Risiko, können aber auch potenzielle Renditen begrenzen, während längere Ablaufdaten mehr Zeit für Preisbewegungen bieten, aber auch ein höheres Risiko bergen.

2. Vertragsgröße

• Die Vertragsgröße bezieht sich auf die Anzahl der in jedem Vertrag enthaltenen Bitcoin-Einheiten.
• Wählen Sie eine Kontraktgröße, die Ihrem Handelskapital und Ihrer Risikotoleranz entspricht.
• Kleinere Verträge begrenzen potenzielle Verluste, reduzieren aber auch potenzielle Gewinne, während größere Verträge eine höhere Hebelwirkung und größere potenzielle Gewinne bieten.

3. Ausübungspreis

• Der Ausübungspreis stellt den Preis dar, zu dem der Vertrag ausgeübt werden kann.
• Wählen Sie beim Kauf eines Call-Kontrakts einen Ausübungspreis, der über dem aktuellen Preis liegt, um ein Aufwärtsrisiko zu erzielen.
• Wählen Sie beim Kauf eines Put-Kontrakts einen Ausübungspreis, der unter dem aktuellen Preis liegt, um auf eine Preisbewegung nach unten zu wetten.

4. Prämie

• Die Prämie ist der Preis, der für den Erwerb des Vertrags gezahlt wird.
• Die Prämien variieren je nach Ablaufdatum, Größe und Ausübungspreis des Vertrags.
• Höhere Prämien weisen auf eine größere Marktvolatilität oder ein höheres wahrgenommenes Risiko hin, während niedrigere Prämien auf eine geringere Volatilität oder ein höheres Marktvertrauen hinweisen.

5. Liquidität

• Liquidität misst die Leichtigkeit, mit der ein Vertrag zu einem fairen Preis gekauft oder verkauft werden kann.
• Kontrakte mit hoher Liquidität bieten engere Spreads und einen geringeren Slippage, wodurch die Transaktionskosten minimiert werden.
• Überprüfen Sie das Auftragsbuch des Kontrakts, um dessen Liquidität einzuschätzen und Kontrakte mit großen Geld-Brief-Spannen zu vermeiden.

6. Handelsgebühren

• Börsen erheben Gebühren für Handelsverträge, einschließlich Provisionen, Spreads und Finanzierungszinssätzen.
• Vergleichen Sie die Gebühren verschiedener Börsen, um die kostengünstigste Plattform für Ihre Handelsstrategie zu ermitteln.
• Niedrige Handelsgebühren können Ihre Rentabilität erheblich steigern.

7. Margin-Anforderungen

• Beim Margin-Handel leihen Sie sich Geld von der Börse, um Ihre Kaufkraft zu erhöhen.
• Für kurzfristige Bitcoin-Kontrakte gelten in der Regel geringe Margin-Anforderungen, sodass sie auch für Händler mit begrenztem Kapital zugänglich sind.
• Verwalten Sie Ihre Hebelwirkung sorgfältig und stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherheiten ausreichen, um potenzielle Verluste abzudecken.

8. Kontrahentenrisiko

• Bitcoin-Verträge können an Börsen oder direkt mit einer anderen Partei ausgeführt werden.
• Bewerten Sie beim außerbörslichen Handel (OTC) den Ruf und die finanzielle Stabilität Ihrer Gegenpartei, um das Ausfallrisiko zu mindern.
• Börsen bieten den zusätzlichen Schutz von Clearingstellen und verringern so das Kontrahentenrisiko.

9. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

• Die Vorschriften für den Handel mit Kryptowährungen variieren je nach Gerichtsbarkeit.
• Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Börse oder Plattform den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht, um die Rechtmäßigkeit und Sicherheit Ihrer Geschäfte zu gewährleisten.
• Bei Nichteinhaltung können Sie sich rechtlicher Haftung aussetzen oder das Risiko einer Beschlagnahmung Ihrer Gelder eingehen.

10. Marktbedingungen

• Kurzfristige Bitcoin-Verträge sind anfällig für Marktvolatilität.
• Analysieren Sie die aktuellen Marktbedingungen, einschließlich technischer Indikatoren, Nachrichtenereignisse und Wirtschaftsdaten, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
• Verstehen Sie die potenziellen Risiken und Chancen, die mit dem kurzfristigen Handel verbunden sind, und steuern Sie Ihr Risiko entsprechend.