Wie funktioniert der unbefristete Poloniex-Vertrag?

Unbefristete Verträge auf Poloniex bieten Zugang zu zugrunde liegenden Vermögenswerten ohne Ablaufdatum und ermöglichen es Händlern, auf zukünftige Preise zu spekulieren, indem sie ihre Geschäfte nutzen und Risiken ausgleichen.

Nov 27, 2024 at 08:52 am

Wie funktionieren unbefristete Verträge bei Poloniex?

1. Übersicht über unbefristete Verträge auf Poloniex

• Unbefristete Verträge auf Poloniex sind unbefristete Abwicklungsverträge, die ein Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswert ohne Ablaufdatum bieten. Händler nutzen sie, um über den zukünftigen Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts wie USDT, Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) zu spekulieren, ohne den Vermögenswert tatsächlich zu besitzen. Diese Verträge werden von Händlern häufig genutzt, um ihre Geschäfte zu nutzen und ihre Positionen abzusichern.
• Einer der wichtigsten Aspekte unbefristeter Verträge ist das Konzept der Finanzierungssätze. Die Finanzierungssätze stellen sicher, dass der Preis des unbefristeten Vertrags nahe am zugrunde liegenden Indexpreis bleibt. Der Finanzierungssatz wird in der Regel von Händlern auf der Long- oder Short-Seite gezahlt, je nachdem, ob der Vertragspreis höher oder niedriger als der zugrunde liegende Indexpreis bleibt.

2. Eröffnung eines unbefristeten Vertrags auf Poloniex

• Gehen Sie zur Poloniex-Website und melden Sie sich bei Ihrem Handelskonto an.
• Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Registerkarte „Perpetuals“.
• Wählen Sie den unbefristeten Vertrag aus, mit dem Sie handeln möchten, und klicken Sie darauf.
• Geben Sie den Vertragsbetrag ein, der die Größe Ihres Handels angibt.

3. Anpassen Ihres Handels

• Nachdem Sie Ihren Perpetual Trade eröffnet haben, können Sie ihn über verschiedene Optionen auf der Handelsoberfläche verwalten:

  • Take Profit: Mit dieser Option können Sie einen Zielpreis festlegen, bei dem Ihr Handel automatisch geschlossen werden soll, sodass Gewinne gesichert werden, wenn der Vertragspreis Ihr festgelegtes Niveau erreicht.
  • Stop-Loss: Mit dieser Funktion können Sie ein maximales Verlustniveau festlegen und den Handel automatisch schließen, wenn sich der Preis gegen Ihre Position bewegt, wodurch potenzielle Verluste gemindert werden.

4. Berechnung der Finanzierungsrate

• Die Finanzierungsraten bei Poloniex werden für einen bestimmten Zeitraum berechnet, bei den meisten Verträgen normalerweise 8 Stunden, und werden durch den nächsten Zeitpunkt angegeben, der in der Poloniex-Benutzeroberfläche zu finden ist, z. B. „16:00“.
• Die Formel für die Finanzierungsrate lautet: Finanzierungsrate = (Premium-Index – Markpreis) * Gewichtung der Finanzierungsrate.
• Premium-Index: Der aktuelle Spot-Indexpreis an einer großen Krypto-Börse.
• Markpreis: Der Spotpreis auf Poloniex.
• Die Gewichtung der Finanzierungsrate basiert auf dem Handelsvolumen und wird alle 15 Sekunden geschätzt und für die nächsten 15 Sekunden festgelegt, wobei immer auf den nächsten Tick aufgerundet wird.

5. Zahlung der Förderrate

• Die Finanzierung erfolgt zum vereinbarten Finanzierungszeitpunkt. Wenn die resultierende Finanzierungsrate größer als Null ist, zahlen Händler mit Short-Positionen Long-Händlern, und wenn sie kleiner als Null ist, zahlen Long-Händler Short-Händlern.
• Der individuelle Finanzierungsbetrag beträgt: Finanzierung = Vertragsposition * Finanzierungssatz

6. Abrechnung

• Da unbefristete Verträge kein Ablaufdatum haben, rechnet Poloniex unbefristete Verträge entsprechend den unterschiedlichen Marktbedingungen ab.
• Unter normalen Marktbedingungen werden unbefristete Verträge auf virtuelle Weise abgewickelt, indem alle Verträge zu einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise um 08:50 Uhr jeden Tag, mit einem Referenzindexpreis verknüpft werden. Der Referenzindexpreis besteht aus den aggregierten Informationen mehrerer vertrauenswürdiger Börsen der Branche, ohne dass eine physische Lieferung des Basiswerts erforderlich ist.
• Bei extrem ungewöhnlichen Marktbedingungen behält sich Poloniex das Recht vor, eine physische Abwicklung vorzunehmen, um Verluste zu begrenzen. Dabei handelt es sich um den Erwerb und Verkauf des Basiswerts, um alle offenen Positionen im Kontrakt glattzustellen.