Welche Möglichkeiten gibt es, die unbefristeten Verträge an der Börse auszuspielen?

Unbefristete Verträge bieten einzigartige Möglichkeiten für den Handel mit Kryptowährungen. Sie ermöglichen es Händlern, auf zukünftige Preise zu spekulieren, ohne Vermögenswerte zu besitzen, und ermöglichen Gewinnmitnahmen bei Finanzierungsraten sowie verschiedene Handelsstrategien wie Scalping, Hedging und Leveraged Trading, um das Gewinnpotenzial zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu verwalten.

Oct 22, 2024 at 10:36 am

Perpetual Contract Trading: Strategien und Techniken

Unbefristete Verträge sind eine Art derivatives Instrument, das einzigartige Möglichkeiten für den Handel mit Kryptowährungen bietet. Sie ermöglichen es Händlern, über den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne ihn vollständig zu besitzen. In diesem Artikel werden die verschiedenen Möglichkeiten zum Handel mit unbefristeten Verträgen an Börsen untersucht.

1. Finanzierungssatz

Unbefristete Kontrakte werden in der Regel zu einem Terminpreis gehandelt, der vom Kassapreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts abweicht. Diese Differenz wird als Fördersatz bezeichnet. Eine positive Finanzierungsrate bedeutet, dass Käufer unbefristeter Verträge den Verkäufern eine Prämie zahlen, während eine negative Finanzierungsrate darauf hinweist, dass Verkäufer unbefristeter Verträge den Käufern eine Prämie zahlen. Händler können von der Finanzierungsrate profitieren, indem sie Positionen eingehen, die mit der erwarteten Richtung der Finanzierungsrate übereinstimmen.

2. Scalping

Scalping ist eine kurzfristige Handelsstrategie, bei der Positionen innerhalb eines kurzen Zeitraums, typischerweise innerhalb desselben Handelstages, mehrmals geöffnet und geschlossen werden. Scalper zielen darauf ab, aus kleinen Preisschwankungen Kapital zu schlagen, indem sie Positionen mit engen Stop-Loss- und Take-Profit-Orders eingehen.

3. Absicherung

Bei der Absicherung handelt es sich um eine Risikomanagementtechnik, bei der unbefristete Verträge eingesetzt werden, um das Risiko auszugleichen, das mit dem Halten eines anderen Vermögenswerts oder einer anderen Position verbunden ist. Beispielsweise könnte ein Spot-Händler, der eine große Anzahl an Bitcoins hält, einen unbefristeten Kontrakt mit einer negativen Basis (dem Spot-Preis minus dem Futures-Preis) kaufen, um das Risiko eines Preisrückgangs des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu verringern.

4. Leveraged Trading

Unbefristete Verträge ermöglichen es Händlern, mit Hebelwirkung zu handeln, was potenzielle Gewinne steigert, aber auch das Verlustrisiko erhöht. Der Hebel wird als Multiplikator ausgedrückt, beispielsweise 10x oder 20x. Das bedeutet, dass ein Händler mit einem 1.000-Dollar-Konto durch den Einsatz von Hebeleffekten effektiv mit 10.000 oder 20.000 Dollar handeln könnte.

5. Swing-Trading

Swing Trading ist eine mittelfristige Handelsstrategie, bei der Positionen über mehrere Tage bis Wochen oder sogar Monate gehalten werden. Swingtrader identifizieren Handelsmöglichkeiten typischerweise anhand technischer Analysen oder anderer Indikatoren, die auf eine mögliche Trendwende hinweisen.

6. Arbitrage

Arbitrage ist eine Handelsstrategie, bei der Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen oder Vermögenswerten ausgenutzt werden. Bei unbefristeten Kontrakten könnten Arbitrageure an einer Börse einen unbefristeten Kontrakt kaufen und an einer anderen Börse einen Terminkontrakt verkaufen, wenn die Preisdifferenz ausreicht, um die Handelsgebühren zu decken.

Abschluss

Unbefristete Verträge bieten ein vielseitiges Instrument für den Handel mit Kryptowährungen. Händler können verschiedene Strategien und Techniken anwenden, darunter Finanzierungsratenanalyse, Scalping, Absicherung, Leveraged Trading, Swing Trading und Arbitrage, um Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig das Risiko zu verwalten.