Wird die Handelsplattform für unbefristete Verträge Geld verlieren?

Das Verständnis der Risiken von Margin Calls und Zwangsliquidationen ist beim Handel mit unbefristeten Kontrakten von entscheidender Bedeutung, da Händler eine ausreichende Marge vorhalten müssen, um potenzielle Verluste aufgrund ungünstiger Marktbewegungen zu vermeiden.

Dec 07, 2024 at 06:23 pm

Perpetual Contract Trading: Ein umfassender Leitfaden zum Verständnis von Risiken und Strategien

Perpetual Contracts, auch Perpetual Futures genannt, sind Finanzinstrumente, die den Handel mit Basiswerten wie Kryptowährungen, Rohstoffen und Aktien ohne Ablaufdatum simulieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Terminkontrakten, die an einem bestimmten Datum auslaufen, ermöglichen unbefristete Kontrakte Händlern, Positionen auf unbestimmte Zeit zu halten.

Während unbefristete Verträge das Potenzial für erhebliche Gewinne bieten, bergen sie auch Risiken, die zu erheblichen Verlusten führen können. Um Verluste zu mindern und Gewinne zu maximieren, ist es wichtig, diese Risiken zu verstehen und geeignete Handelsstrategien umzusetzen.

Der folgende Leitfaden untersucht die wichtigsten Aspekte des unbefristeten Vertragshandels, einschließlich der damit verbundenen potenziellen Risiken und effektiver Strategien zur Bewältigung dieser Risiken:

Die Risiken des Handels mit unbefristeten Verträgen verstehen

1. Marktvolatilität und Preisschwankungen: Unbefristete Verträge sind stark gehebelte Instrumente, was bedeutet, dass selbst kleine Preisbewegungen zu größeren Gewinnen oder Verlusten führen können. Händler müssen über die Marktbedingungen informiert bleiben und Preisbewegungen genau überwachen, um Risiken zu minimieren und potenzielle Gewinne zu maximieren.
2. Margin Calls und Zwangsliquidationen: Bei unbefristeten Verträgen müssen Händler eine bestimmte Marge einhalten, d. h. die Höhe der hinterlegten Sicherheiten zur Stützung ihrer Positionen. Wenn sich der Markt gegen die Position eines Händlers bewegt und das Margin-Niveau unter einen vordefinierten Schwellenwert fällt, wird ein Margin Call ausgegeben. Die Nichterfüllung einer Nachschussforderung führt zu einer erzwungenen Liquidation der Position, was zu erheblichen Verlusten führt.
3. Schwankungen der Finanzierungsrate: Unbefristete Verträge verwenden einen Mechanismus zur Finanzierungsrate, der sicherstellt, dass der Preis eines unbefristeten Vertrags dem Kassapreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts folgt. Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, zahlen Long-Positionen Short-Positionen und umgekehrt. Schwankungen der Finanzierungsrate können sich im Laufe der Zeit auf die Rentabilität einer Position auswirken.
4. Kontrahentenrisiko: Unbefristete Kontrakte werden an zentralen Börsen gehandelt, die als Kontrahenten für Geschäfte fungieren. Die finanzielle Stabilität und der Ruf der Börse können sich auf die Zuverlässigkeit und Liquidität des Marktes auswirken und Händler potenziell einem Kontrahentenrisiko aussetzen.

Effektive Strategien zur Risikominderung beim Handel mit unbefristeten Verträgen

1. Risikomanagement-Tools: Nutzen Sie Stop-Loss-Orders, Limit-Orders und Positionsgrößenstrategien, um das Risiko zu verwalten und potenzielle Verluste zu begrenzen. Mit diesen Tools können Händler vorab festgelegte Grenzen für Preisbewegungen festlegen und so sicherstellen, dass Verluste auf ein definiertes Niveau begrenzt werden.
2. Technische Analyse und Trendanalyse: Studieren Sie Preisdiagramme, identifizieren Sie Trends und nutzen Sie technische Indikatoren, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Dies kann Händlern dabei helfen, fundierte Entscheidungen über Ein- und Ausstiegspunkte zu treffen, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, Verlustpositionen einzugehen.
3. Leverage Control: Leverage ist ein zweischneidiges Schwert, das sowohl Gewinne als auch Verluste steigern kann. Händler sollten ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und die Hebelwirkung entsprechend anpassen. Der Einsatz einer übermäßigen Hebelwirkung erhöht das Potenzial für erhebliche Verluste.
4. Positionsabsicherung: Absicherung von Positionen durch gleichzeitiges Halten entgegengesetzter Positionen in verschiedenen unbefristeten Verträgen oder gegen Spot-Vermögenswerte. Diese Strategie trägt dazu bei, das Gesamtrisiko der Marktvolatilität zu verringern und sich vor potenziellen Verlusten zu schützen.
5. Liquiditätsbewertung: Stellen Sie sicher, dass der Markt für unbefristete Verträge über ausreichende Liquidität verfügt, bevor Sie Positionen eingehen. Eine geringe Liquidität kann zu einem Slippage führen, der auftritt, wenn der ausgeführte Handelspreis erheblich vom beabsichtigten Preis abweicht, was möglicherweise zu ungünstigen Handelsergebnissen führt.
6. Recherche und Analyse: Führen Sie gründliche Recherchen über den zugrunde liegenden Vermögenswert, die Marktbedingungen und die Perpetual-Contract-Plattform durch, bevor Sie Geschäfte einleiten. Dadurch werden wertvolle Erkenntnisse über potenzielle Risiken und Chancen gewonnen.
7. Emotionale Disziplin: Vermeiden Sie emotionale Handelsentscheidungen. Halten Sie sich an einen vordefinierten Handelsplan und lassen Sie sich den Handel nicht von Angst oder Gier diktieren. Emotionaler Handel kann zu impulsiven und möglicherweise kostspieligen Entscheidungen führen.
8. Kontinuierliche Weiterbildung: Bleiben Sie über Marktnachrichten, regulatorische Änderungen und Branchenentwicklungen auf dem Laufenden. Der Handel mit unbefristeten Verträgen ist ein sich ständig weiterentwickelndes Feld und kontinuierliches Lernen ist entscheidend für den Erfolg.