Wie simuliert ein ewiger Vertrag Transaktionen auf dem Spotmarkt?

Perpetuelle Verträge ermöglichen es den Händlern im Gegensatz zum Spot -Handel, die Positionen ohne Ablaufdatum auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten, sodass sie zukünftigen Preisbewegungen einsetzen können.

Feb 21, 2025 at 02:30 am

Schlüsselpunkte:

• Verständnis des Konzepts eines ewigen Vertrags
• Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen ewigen Verträgen und Spothandel
• Die Mechanik des ewigen Vertragshandels

Detaillierte Erklärung:

1. Definieren ewiger Verträge

• Perpetuelle Verträge sind Futures -Verträge, denen ein Ablaufdatum fehlt und es Händlern ermöglicht, Positionen auf unbestimmte Zeit zu halten.
• Sie werden an dezentralen Börsen gehandelt und verwenden die zugrunde liegenden Vermögenswerte (z. B. BTC, ETH) als Sicherheiten.

2. Ähnlichkeiten mit dem Spothandel

• Handelsvermögen: Perpetuelle Verträge basieren auf denselben zugrunde liegenden Vermögenswerten (z. B. BTC) wie Spotmärkte.
• Preisentdeckung: Die Preise in ewigen Märkten werden ähnlich wie bei den Spotmärkten bestimmt, was das Angebot und die Nachfrage des zugrunde liegenden Vermögenswerts widerspiegelt.
• Handelszeiten: Perpetuale Verträge bieten rund um die Uhr Handel an, ähnlich wie bei Spot Trading.

3.. Unterschiede zum Spothandel

• Abrechnung: Im Spot -Handel werden Verträge sofort mit dem Austausch der zugrunde liegenden Vermögenswerte abgeschlossen. In ewigen Verträgen gibt es keine physische Einigung. Stattdessen sind Positionen auf dem Markt markiert.
• Hebel: Perpetuelle Verträge bieten hohen Hebelwirkung und ermöglichen den Händlern, große Positionen mit einem geringen Kapitalbetrag zu kontrollieren.
• Finanzierungssatz: Perpetuelle Verträge berechnen einen Finanzierungssatz, eine geringe periodische Gebühr, die von Positionen mit höherem Hebel für diejenigen mit niedrigerem Hebel gezahlt wird. Dieser Anreiz der Liquiditätsanbieter, ausgewogene Positionen aufrechtzuerhalten.

4. Mechanik des ewigen Vertragshandels

• Öffnen einer Position: Händler wählen den gewünschten Vertrag, die Hebelwirkung, die sie verwenden möchten, und die Richtung, die sie handeln möchten (lang oder kurz).
• Verwalten der Position: Händler können die Positionsgröße, die Hebelwirkung oder den Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen verwenden, um das Risiko zu verwalten.
• Finanzierungszinszahlungen: Die Finanzierungssätze werden automatisch auf offene Positionen angewendet. Händler mit langen Positionen (dh höhere Hebel) zahlen Finanzierungsraten für Händler mit kurzen Positionen (dh niedrigerer Hebel).
• Schließung der Position: Händler können ihre Position verlassen, indem sie eine Verkaufsbestellung mit gleicher Größe auf ihre offene Position eingeben.

FAQs:

F: Was sind die Vorteile von Handelsverträgen?
A: Perpetuelle Verträge bieten Hebelwirkung und ermöglichen den Händlern die Verstärkung der Renditen. Sie haben auch enge Spreads und bieten eine kontinuierliche Preisentdeckung.

F: Was sind die Risiken von Handelsverträgen?
A: Hebel kann sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern. Hohe Finanzierungsraten können zusätzliche Kosten erhöhen. Es ist entscheidend, das Risiko effektiv zu verwalten und solide Handelsstrategien aufrechtzuerhalten.

F: Wie wähle ich den richtigen ewigen Vertrag aus?
A: Betrachten Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert, die Liquidität, den Finanzierungssatz und den Ruf der Austausch. Bestimmen Sie die Hebelwirkung, mit der Sie sich wohl fühlen, und wählen Sie einen Vertrag aus, der mit Ihrer Handelsstrategie übereinstimmt.

F: Sind ewige Verträge für alle Händler geeignet?
A: Aufgrund der hohen Hebelwirkung und potenziellen Risiken eignen sich ewige Verträge für erfahrene Händler am besten mit einem tiefgreifenden Verständnis des Kryptowährungsmarktes. Anfänger sollten sich mit Vorsicht an sie wenden und in Betracht ziehen, professionelle Anleitung zu suchen.