Was ist eine unbefristete Vertragsabsicherung?

Perpetual Contract Hedging ermöglicht es Händlern, auf den zukünftigen Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts zu spekulieren, um potenzielle Verluste des tatsächlichen Vermögenswerts auszugleichen, und stellt so ein Risikomanagementinstrument für Anleger dar.

Oct 21, 2024 at 08:23 pm

Was ist eine unbefristete Vertragsabsicherung?

Unbefristete Verträge sind Finanzderivate, die es Händlern ermöglichen, auf den zukünftigen Preis eines Basiswerts zu spekulieren, ohne ihn zu besitzen. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Strategie zur Reduzierung des Risikos von Preisschwankungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Bei der Absicherung mit unbefristeten Verträgen wird auf den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts spekuliert, um potenzielle Verluste des zugrunde liegenden Vermögenswerts auszugleichen.

Schritte zur Absicherung mit unbefristeten Verträgen:

1. Identifizieren Sie den Basiswert: Bestimmen Sie den Vermögenswert, den Sie absichern möchten, z. B. Bitcoin, Ethereum oder Aktien.
2. Wählen Sie eine Handelsplattform: Wählen Sie eine Kryptowährungsbörse, die unbefristete Verträge für den zugrunde liegenden Vermögenswert anbietet.
3. Eröffnen Sie ein Handelskonto: Erstellen Sie ein Handelskonto an der Börse und finanzieren Sie es mit dem erforderlichen Kapitalbetrag.
4. Geben Sie die Vertragsgröße an: Bestimmen Sie die Größe jedes unbefristeten Vertrags, mit dem Sie sich absichern möchten.

5. Legen Sie eine Absicherungsstrategie fest: Wählen Sie eine Absicherungsstrategie basierend auf Ihrer Risikotoleranz und Ihren Marktaussichten. Zu den gängigen Strategien gehören:

   • Bullish Hedge: Kaufen Sie einen unbefristeten Vertrag für den Vermögenswert, von dem Sie eine Wertsteigerung erwarten.
   • Bärische Absicherung: Verkaufen Sie einen unbefristeten Vertrag für den Vermögenswert, von dem Sie einen Wertverlust erwarten.
6. Überwachen und anpassen: Überwachen Sie kontinuierlich den Preis des Basiswerts und passen Sie Ihre Absicherungsposition nach Bedarf an, um das gewünschte Schutzniveau aufrechtzuerhalten.

Vorteile der Absicherung mit unbefristeten Verträgen:

• Risikominderung: Durch die Absicherung wird das Risiko von Preisschwankungen des Basiswerts gemindert und Ihr Portfolio vor potenziellen Verlusten geschützt.
• Flexibilität: Unbefristete Verträge bieten eine hohe Hebelwirkung, sodass Händler ihre Gewinne oder Verluste vergrößern können. Diese Flexibilität ermöglicht ein präzises Risikomanagement.
• Einkommensgenerierung: Händler können von Absicherungsstrategien profitieren, selbst wenn der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts stabil bleibt oder sich leicht bewegt.

Überlegungen zur Absicherung mit unbefristeten Verträgen:

• Margin-Anforderungen: Die Absicherung mit unbefristeten Verträgen erfordert die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Marge, um potenzielle Preisschwankungen abzudecken.
• Liquidationsrisiko: Wenn sich der Preis des Basiswerts im Widerspruch zu Ihrer Absicherungsposition bewegt, kann es sein, dass Sie mit einem Margin Call und einer erzwungenen Liquidation Ihres Kontrakts konfrontiert werden.
• Kontrahentenrisiko: Stellen Sie sicher, dass Sie an seriösen Börsen mit ausreichender Liquidität handeln, um das Kontrahentenrisiko zu vermeiden.