Wird es beim Bitcoin-Perpetual-Contract-Handel zu einer Liquidation kommen?

Beim Handel mit unbefristeten Kontrakten erfolgt die Liquidation, wenn der Margensaldo unter ein bestimmtes Niveau fällt, was eine automatische Positionsschließung und mögliche Verluste auslöst.

Dec 13, 2024 at 06:01 am

Wird es beim Bitcoin-Perpetual-Contract-Handel zu einer Liquidation kommen?

Unbefristete Verträge sind eine Art Derivat, das es Händlern ermöglicht, auf den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts zu spekulieren, ohne das Eigentum an dem Vermögenswert selbst zu übernehmen. Sie ähneln Terminkontrakten, haben jedoch kein Ablaufdatum. Das bedeutet, dass Händler unbefristete Verträge auf unbestimmte Zeit halten können oder bis sie sich entscheiden, ihre Position zu schließen.

Eines der Risiken beim Handel mit unbefristeten Verträgen ist die Möglichkeit einer Liquidation. Die Liquidation erfolgt, wenn der Margin-Saldo eines Händlers unter ein bestimmtes Niveau fällt. In diesem Fall wird die Position des Händlers automatisch geschlossen und er kann einen Teil oder die gesamte Anfangsinvestition verlieren.

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die zur Liquidation im Bitcoin-Perpetual-Contract-Handel beitragen können. Dazu gehören:

• Ungünstige Preisbewegungen: Wenn sich der Preis von Bitcoin entgegen der Position des Händlers bewegt, verringert sich sein Margensaldo. Wenn die Preisbewegung groß genug ist, kann der Margensaldo des Händlers unter das Liquidationsniveau fallen und seine Position wird geschlossen.
• Unzureichende Marge: Händler müssen eine ausreichende Marge aufrechterhalten, um potenzielle Verluste abzudecken. Wenn die Marge eines Händlers zu niedrig ist, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er liquidiert wird, wenn sich der Preis von Bitcoin zu seinen Ungunsten entwickelt.
• Hohe Hebelwirkung: Hebelwirkung ist ein Instrument, mit dem Händler ihre potenziellen Gewinne steigern können. Es erhöht jedoch auch das Liquidationsrisiko. Wenn ein Händler zu viel Hebelwirkung einsetzt, könnte eine kleine Preisbewegung zu seinem Nachteil zur Liquidation führen.
• Handel gegen den Trend: Der Handel gegen den Trend ist eine riskante Strategie, die zur Liquidation führen kann. Wenn der Bitcoin-Preis tendenziell steigt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Händler, die unbefristete Verträge verkaufen, liquidiert werden, wenn der Preis weiter steigt.

So vermeiden Sie eine Liquidation

Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die Händler ergreifen können, um eine Liquidation beim Bitcoin-Perpetual-Contract-Handel zu vermeiden. Dazu gehören:

• Verwenden Sie eine Stop-Loss-Order: Eine Stop-Loss-Order ist eine Auftragsart, die die Position eines Händlers automatisch schließt, wenn der Bitcoin-Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Dies kann dazu beitragen, Händler vor großen Verlusten zu schützen, wenn sich der Bitcoin-Preis zu ihren Ungunsten entwickelt.
• Verwalten Sie Ihr Risiko: Händler sollten ihr Risiko sorgfältig verwalten, indem sie geeignete Hebel- und Margenniveaus verwenden. Sie sollten auch vermeiden, gegen den Trend zu handeln.
• Überwachen Sie Ihre Positionen: Händler sollten ihre Positionen regelmäßig überwachen, um sicherzustellen, dass ihr Margin-Saldo ausreichend ist. Sie sollten auch über alle Neuigkeiten oder Ereignisse informiert sein, die den Preis von Bitcoin beeinflussen könnten.
• Schließen Sie Ihre Positionen: Wenn sich der Bitcoin-Preis gegen Sie entwickelt, sollten Sie erwägen, Ihre Position zu schließen, um weitere Verluste zu vermeiden.

Abschluss

Die Liquidation ist ein Risiko, dem alle Händler beim Handel mit unbefristeten Verträgen ausgesetzt sind. Durch die Befolgung der oben beschriebenen Schritte können Händler jedoch ihr Liquidationsrisiko verringern und ihre Gewinne schützen.