KuCoin-Tutorial zum Stop-Profit- und Stop-Loss-Vertrag mit unbefristetem Vertrag

KuCoins Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders bieten Händlern präzise Ausstiegspunkte, um Gewinne zu maximieren und Verluste auf dem volatilen Markt für unbefristete Verträge zu minimieren.

Nov 10, 2024 at 02:34 am

KuCoin Perpetual Contract: Ein umfassender Leitfaden zum Stop-Profit und Stop-Loss

Die Handelsplattform für unbefristete Kontrakte von KuCoin bietet eine Reihe von Tools zum Risikomanagement und zur Steigerung der Rentabilität, einschließlich Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders. Diese Aufträge ermöglichen es Händlern, Ausstiegspunkte aus einem Handel auf der Grundlage bestimmter Preisniveaus vorab zu definieren und so eine automatische Ausführung sicherzustellen, wenn der Markt diese Niveaus erreicht.

Dieser umfassende Leitfaden bietet eine detaillierte Einführung in die Stop-Profit- und Stop-Loss-Funktionalität von KuCoin für unbefristete Verträge und ermöglicht es Händlern, Risiken effektiv zu mindern und Erträge zu maximieren.

Schritt 1: Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders verstehen

Stop-Profit-Order:
Eine Stop-Profit-Order ist eine Anweisung, einen Vermögenswert zu verkaufen, sobald sein Preis ein bestimmtes Gewinnziel erreicht. Wenn der Marktpreis das vorgegebene Gewinnniveau erreicht, löst die Stop-Profit-Order eine Market-Sell-Order aus und sichert die realisierten Gewinne. Diese Strategie verhindert, dass Händler an Positionen festhalten, die sich umkehren und ihre Gewinne schmälern könnten.

Stop-Loss-Reihenfolge:
Eine Stop-Loss-Order ist eine Anweisung, einen Vermögenswert zu verkaufen, sobald sein Preis unter eine bestimmte Verlustschwelle fällt. Bei Erreichen dieses vordefinierten Verlustniveaus löst die Stop-Loss-Order eine Market-Sell-Order aus, wodurch potenzielle Verluste begrenzt und das Kapital des Händlers geschützt werden. Stop-Loss-Orders sind von entscheidender Bedeutung für das Risikomanagement und die Vermeidung katastrophaler Verluste in volatilen Märkten.

Schritt 2: Konfigurieren von Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders auf KuCoin

Navigieren in der Handelsschnittstelle für unbefristete Verträge:

1. Melden Sie sich bei Ihrem KuCoin-Konto an und greifen Sie auf die Handelsschnittstelle für unbefristete Verträge zu.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü das gewünschte Handelspaar aus.
3. Suchen Sie den Abschnitt „Bestellformular“ auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche.

Konfigurieren der Stop-Profit- und Stop-Loss-Parameter:

1. Suchen Sie auf der Registerkarte „Trailing Stops“ nach den Feldern „Trigger Price“ und „Close (%)“.
2. Geben Sie den gewünschten Stop-Profit- oder Stop-Loss-Triggerpreis ein.
3. Geben Sie den Prozentsatz des aktuellen Marktpreises ein, zu dem die Order geschlossen werden soll.

Schritt 3: Ausführung von Stop-Profit- und Stop-Loss-Aufträgen

Trailing-Stop-Profit-Order:

1. Geben Sie einen Stop-Profit-Triggerpreis ein, der höher als der aktuelle Marktpreis ist.
2. Geben Sie den gewünschten Prozentsatz der zu sichernden Gewinne ein.
3. Klicken Sie auf „Trailing-Stop-Gewinn festlegen“.

Trailing-Stop-Loss-Reihenfolge:

1. Geben Sie einen Stop-Loss-Auslösepreis ein, der unter dem aktuellen Marktpreis liegt.
2. Geben Sie den gewünschten Prozentsatz der zu begrenzenden Verluste ein.
3. Klicken Sie auf „Trailing Stop Loss festlegen“.

Hinweis: Trailing-Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders passen ihre Auslösepreise basierend auf dem angegebenen Prozentsatz dynamisch an, wenn sich der Marktpreis bewegt.

Schritt 4: Überwachung und Anpassung von Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders

Überwachung des Auftragsstatus:

1. Nachdem Sie eine Stop-Profit- oder Stop-Loss-Order platziert haben, überwachen Sie deren Status auf der Registerkarte „Stop-Orders“ im Abschnitt „Orderformular“.
2. Der Bestellstatus zeigt „Aktiv“ an, wenn die Bestellung aktiv ist und darauf wartet, ausgelöst zu werden.

Bestellungen anpassen:

1. Um den Auslösepreis oder Prozentsatz einer Stop-Profit- oder Stop-Loss-Order anzupassen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
2. Klicken Sie auf „Festlegen“, um die Anpassungen zu bestätigen.

Bestellungen stornieren:

1. Um eine Stop-Profit- oder Stop-Loss-Order zu stornieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“.
2. Bestätigen Sie die Stornierung, um die Bestellung aus der Liste der offenen Bestellungen zu entfernen.

Schritt 5: Optimierung der Stop-Profit- und Stop-Loss-Strategien

Realistische Ziele setzen:
Bei der Festlegung von Gewinn- und Verlustschwellen ist es wichtig, realistisch zu sein und zu ehrgeizige Ziele zu vermeiden, die zu vorzeitigen Ausstiegen aus profitablen Geschäften oder unnötigen Liquidationen führen könnten.

Risikotoleranz verwalten:
Der Prozentsatz der zu sichernden oder zu begrenzenden Gewinne oder Verluste sollte mit der eigenen Risikotoleranz und Handelserfahrung übereinstimmen. Händler mit geringerer Risikotoleranz sollten strengere Stop-Loss-Orders setzen.

Umsetzung von Take-Profit- und Stop-Limit-Orders:
Zusätzlich zu Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders können Händler die Verwendung von Take-Profit- und Stop-Limit-Orders in Betracht ziehen, um das Risikomanagement weiter zu verbessern und Gewinne zu sichern.

Schritt 6: Erweiterte Stop-Profit- und Stop-Loss-Techniken

Markttiefen und Stop-Orders:
Händler können die Markttiefe analysieren, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, bei denen sie Stop-Profit- oder Stop-Loss-Orders platzieren können, um von der Marktdynamik zu profitieren oder Verluste zu minimieren.

Trailing Stops in volatilen Märkten:
In sehr volatilen Märkten können Trailing-Stop-Orders besonders effektiv sein, da sie sich dynamisch an Marktpreisbewegungen anpassen und so eine flexible Risikomanagementstrategie gewährleisten.

Zusätzliche Tipps für effektive Stop-Profit- und Stop-Loss-Strategien:

• Verwenden Sie Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders in Verbindung mit anderen Risikomanagementtechniken wie Positionsgrößenbestimmung und Absicherung.
• Beobachten Sie die Marktbedingungen genau und passen Sie die Stop-Levels nach Bedarf an, um sicherzustellen, dass sie relevant bleiben.
• Vermeiden Sie es, Stop-Orders zu nahe am aktuellen Marktpreis zu platzieren, da diese durch Marktgeräusche vorzeitig ausgelöst werden könnten.
• Überprüfen und verfeinern Sie regelmäßig Stop-Profit- und Stop-Loss-Strategien, um die Leistung zu optimieren.