So sichern Sie den Huobi-Hebelhandel ab

Zur Absicherung des Huobi-Leverage-Handels gehört das Eingehen gegensätzlicher Positionen in korrelierten Vermögenswerten, wie etwa einer Long-Position in Bitcoin und einer Short-Position in Ethereum, um das Risiko zu mindern und die Portfoliodiversifizierung zu verbessern.

Nov 12, 2024 at 12:49 pm

So sichern Sie Huobi Leverage Trading ab

Bei der Absicherung handelt es sich um eine Risikomanagementstrategie, bei der zwei gegensätzliche Positionen auf denselben oder verwandten Märkten eingegangen werden, um potenzielle Verluste auszugleichen. Im Rahmen des Huobi-Leverage-Handels kann eine Absicherung eingesetzt werden, um die mit dem Einsatz von Leverage verbundenen Risiken zu mindern, was sowohl Gewinne als auch Verluste erhöht.

Schritte zur Absicherung des Huobi-Leverage-Handels:

1. Wählen Sie korrelierte Assets:

• Identifizieren Sie zwei oder mehr Vermögenswerte, die sich in eine ähnliche Richtung bewegen.
• Wenn Sie beispielsweise eine Long-Position in Bitcoin haben, könnten Sie diese durch eine Short-Position in Ethereum absichern, da diese beiden Kryptowährungen oft eine positive Korrelation aufweisen.

2. Bestimmen Sie die Absicherungsquote:

• Berechnen Sie das Verhältnis, mit dem Sie Ihre Positionen absichern möchten.
• Die Absicherungsquote wird typischerweise auf der Grundlage der Korrelation zwischen den Vermögenswerten und dem gewünschten Grad der Risikominderung bestimmt.
• Wenn beispielsweise Bitcoin und Ethereum eine Korrelation von 0,8 aufweisen, können Sie sich dafür entscheiden, Ihre Bitcoin-Position mit 80 % einer Ethereum-Short-Position abzusichern.

3. Offene Hedge-Positionen:

• Führen Sie die Absicherungsgeschäfte auf dem Huobi-Futures-Markt aus.
• Eröffnen Sie eine Short-Position im Sicherungsvermögenswert (z. B. Ethereum), die der Absicherungsquote (z. B. 80 %) entspricht.

4. Positionen überwachen:

• Überwachen Sie kontinuierlich die Leistung sowohl der Hebel- als auch der Absicherungspositionen.
• Wenn sich die Korrelation zwischen den Vermögenswerten erheblich ändert, passen Sie die Absicherungsquote entsprechend an.

5. Absicherungspositionen schließen:

• Wenn sich das gewünschte Maß an Risikominderung oder die Marktbedingungen ändern, sollten Sie die Schließung der Absicherungspositionen in Betracht ziehen.
• Schließen Sie zuerst die Short-Position (Hedge-Position) und anschließend die gehebelte Position.

Beispiel:

• Long-Bitcoin-Position: Sie gehen eine Long-Position in Bitcoin mit 10-facher Hebelwirkung ein.
• Absicherung mit Ethereum: Basierend auf der historischen Korrelation entscheiden Sie sich, 80 % Ihrer Bitcoin-Position durch eine Short-Position in Ethereum abzusichern. Sie eröffnen eine Short-Ethereum-Position im Wert von 80.000 $ (80 % Ihrer Bitcoin-Position von 100.000 $).
• Preisänderung: Der Bitcoin-Preis steigt um 10 %, was zu einem Gewinn von 10.000 $ auf Ihrer gehebelten Position führt. Allerdings sinkt der Ethereum-Preis um 5 %, was zu einem Verlust von 5.000 $ auf Ihrer Absicherungsposition führt.
• Gesamtauswirkung: Der kombinierte Effekt ergibt einen Gesamtgewinn von 5.000 US-Dollar, viel weniger als der potenzielle Gewinn von 10.000 US-Dollar, wenn Sie nicht abgesichert hätten. Es reduzierte jedoch auch den potenziellen Verlust, wenn der Bitcoin-Preis gefallen wäre.

Vorteile der Absicherung von Huobi Leverage Trading:

• Risikominderung: Durch Absicherung können die potenziellen Verluste, die mit dem Leveraged Trading verbunden sind, deutlich reduziert werden.
• Erhöhte Flexibilität: Durch die Absicherung können Händler ihr Risiko an die Marktbedingungen anpassen.
• Verbesserte Portfoliodiversifizierung: Durch die Einführung korrelierter Vermögenswerte kann die Absicherung das Gesamtportfolio diversifizieren und die Auswirkungen von Preisschwankungen bei einzelnen Vermögenswerten verringern.

Überlegungen:

• Transaktionsgebühren: Bei der Absicherung sind mehrere Geschäfte beteiligt, was zu zusätzlichen Transaktionsgebühren führt.
• Korrelationsrisiko: Die Wirksamkeit der Absicherung hängt von der Korrelation zwischen den Vermögenswerten ab. Wenn sich die Korrelation erheblich ändert, kann es sein, dass die Absicherung nicht die gewünschte Risikominderung bringt.
• Liquiditätsrisiko: Stellen Sie sicher, dass das Sicherungsvermögen über ausreichend Liquidität verfügt, um Geschäfte schnell und effizient auszuführen.