Leitfaden zum Deepcoin-Kontrakthandel

Im Kontrakthandel sind Risikomanagementpraktiken wie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders von entscheidender Bedeutung, um Verluste zu mindern und Gewinne effektiv zu sichern.

Nov 27, 2024 at 02:52 am

Leitfaden zum Deepcoin-Kontrakthandel

Einführung

Der Vertragshandel ist ein derivatives Finanzinstrument, das es Händlern ermöglicht, auf den zukünftigen Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts zu spekulieren, ohne den Vermögenswert selbst zu besitzen. Kontrakte werden in der Regel an einer Terminbörse gehandelt und können zur Absicherung gegen Risiken oder zur Spekulation auf Preisbewegungen eingesetzt werden.

So funktioniert der Vertragshandel

Der Kontrakthandel basiert auf dem Konzept der Terminkontrakte. Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge eines Basiswerts zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum. Der Käufer eines Terminkontrakts ist verpflichtet, den Vermögenswert zum vereinbarten Preis am Ablaufdatum zu kaufen, und der Verkäufer eines Terminkontrakts ist verpflichtet, den Vermögenswert zum vereinbarten Preis am Ablaufdatum zu verkaufen.

Der Preis eines Terminkontrakts wird durch den Kassapreis des Basiswerts zuzüglich oder abzüglich der Carry-Kosten bestimmt. Die Carry-Kosten sind die Kosten für die Finanzierung der Position bis zum Ablaufdatum und umfassen den Zinssatz, Lagerkosten und andere Kosten.

Vorteile des Vertragshandels

• Hebelwirkung: Der Vertragshandel ermöglicht es Händlern, Hebelwirkung zu nutzen, um ihre potenziellen Gewinne zu steigern. Beim Leverage handelt es sich um die Nutzung geliehener Mittel für den Handel, die sowohl Gewinne als auch Verluste steigern kann.
• Absicherung: Der Vertragshandel kann zur Absicherung gegen Risiken eingesetzt werden. Durch das Einnehmen einer entgegengesetzten Position in einem Terminkontrakt können Händler ihr Risiko gegenüber Preisschwankungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts verringern.
• Spekulation: Der Kontrakthandel kann genutzt werden, um auf Preisbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu spekulieren. Händler können Terminkontrakte kaufen, wenn sie glauben, dass der Preis steigen wird, oder sie können Terminkontrakte verkaufen, wenn sie glauben, dass der Preis fallen wird.

Risiken des Vertragshandels

• Margin Calls: Wenn sich der Preis des Basiswerts entgegen der Position des Händlers bewegt, muss der Händler möglicherweise zusätzliche Margen hinterlegen, um die Position aufrechtzuerhalten. Nachschussforderungen können eine erhebliche Risikoquelle darstellen und zu Verlusten führen, wenn der Händler nicht in der Lage ist, der Nachschussforderung nachzukommen.
• Liquidationen: Wenn sich der Preis des Basiswerts gegen die Position des Händlers entwickelt und der Händler nicht in der Lage ist, einem Margin Call nachzukommen, kann die Position liquidiert werden. Liquidationen können zu erheblichen Verlusten führen und auch den Ruf des Händlers schädigen.
• Leverage: Leverage kann sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern und das Risiko von Margin Calls und Liquidationen erhöhen. Händler sollten die Hebelwirkung sorgfältig einsetzen und nur mit Mitteln handeln, deren Verlust sie sich leisten können.

So handeln Sie Verträge

1. Wählen Sie eine Handelsplattform

Der erste Schritt zum Handel mit Verträgen ist die Auswahl einer Handelsplattform. Es stehen viele verschiedene Handelsplattformen zur Verfügung und jede Plattform hat ihre eigenen Funktionen und Gebühren. Zu den beliebtesten Handelsplattformen gehören:

• Binance
• Huobi
• OKEx
• Bybit
• Deribit

2. Geld auf Ihr Konto einzahlen

Sobald Sie sich für eine Handelsplattform entschieden haben, müssen Sie Ihr Konto mit Kryptowährung aufladen. Sie können Ihr Konto aufladen, indem Sie Kryptowährung aus einem persönlichen Wallet einzahlen oder Kryptowährung direkt von der Handelsplattform kaufen.

3. Eröffnen Sie eine Vertragshandelsposition

Sobald Ihr Konto aufgeladen ist, können Sie eine Vertragshandelsposition eröffnen. Dazu müssen Sie den Basiswert, die Vertragsart und das Vertragsablaufdatum auswählen. Sie müssen außerdem den Betrag des Kontrakts angeben, mit dem Sie handeln möchten, und den Preis, zu dem Sie in den Handel einsteigen möchten.

4. Überwachen Sie Ihre Position

Sobald Sie eine Vertragshandelsposition eröffnet haben, müssen Sie Ihre Position regelmäßig überwachen. Der Preis des Basiswerts kann sich schnell ändern, und Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Position entsprechend anzupassen. Sie können Ihre Position überwachen, indem Sie sich bei Ihrem Handelskonto anmelden und die Registerkarte „Offene Positionen“ anzeigen.

5. Schließen Sie Ihre Position

Wenn Sie bereit sind, Ihre Position zu schließen, müssen Sie einen Verkaufsauftrag für den gleichen Betrag des Kontrakts erteilen, den Sie ursprünglich gekauft haben. Dadurch wird Ihre Position geschlossen und Ihr Gewinn oder Verlust gesichert.

Vertragshandelsstrategien

Es gibt viele verschiedene Vertragshandelsstrategien, die Händler nutzen können. Zu den häufigsten Strategien gehören:

• Trendfolge: Bei dieser Strategie geht es darum, dem Trend des Basiswerts zu folgen und Positionen in Richtung des Trends einzugehen.
• Gegentrendhandel: Bei dieser Strategie werden Positionen gegen den Trend des Basiswerts eingegangen.
• Range-Trading: Bei dieser Strategie wird innerhalb einer bestimmten Preisspanne gehandelt.
• Scalping: Bei dieser Strategie geht es darum, bei häufigen Trades kleine Gewinne mitzunehmen.
• Arbitrage: Bei dieser Strategie werden Preisunterschiede zwischen verschiedenen Handelsplattformen ausgenutzt.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil des Vertragshandels. Es gibt viele verschiedene Risikomanagementtechniken, die Händler nutzen können. Zu den gebräuchlichsten Techniken gehören:

• Stop-Loss-Orders: Stop-Loss-Orders sollen den potenziellen Verlust eines Handels begrenzen. Eine Stop-Loss-Order ist eine Anweisung, den Kontrakt zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, wenn der Preis des Basiswerts unter diesen Preis fällt.
• Take-Profit-Orders: Take-Profit-Orders dienen dazu, einen Gewinn aus einem Trade zu sichern. Bei einem Take-Profit-Auftrag handelt es sich um einen Auftrag, den Kontrakt zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, wenn der Preis des Basiswerts über diesen Preis steigt.
• Margin-Management: Margin-Management ist für die Kontrolle des Risikos von Margin Calls und Liquidationen unerlässlich. Händler sollten