Wie nutzt man einen währungsbasierten unbefristeten Vertrag für Arbitrage?

Bei der Währungsarbitrage mit unbefristeten Verträgen wird eine günstigere Währung an einer Börse gekauft und an einer anderen verkauft, wo sie teurer ist. Dabei werden Preisunterschiede ausgenutzt, um Gewinne zu erzielen.

Oct 24, 2024 at 09:13 pm

So verwenden Sie einen währungsbasierten unbefristeten Vertrag für Arbitrage

Unbefristete Verträge sind Finanzinstrumente, die ein Engagement in den Preisbewegungen eines Basiswerts ermöglichen, ohne dass eine physische Lieferung erforderlich ist. Sie ähneln Terminkontrakten, haben jedoch kein festes Ablaufdatum. Dadurch eignen sie sich gut für Arbitrage-Strategien, da kein Risiko besteht, dass der Vertrag ausläuft, bevor die Arbitrage-Chance realisiert wurde.

Eine der häufigsten Arten von Arbitrage-Strategien mit unbefristeten Verträgen ist die Währungsarbitrage. Dabei werden Preisunterschiede zwischen zwei oder mehr Währungen an verschiedenen Börsen ausgenutzt. Das Grundprinzip besteht darin, die Währung, die an einer Börse günstiger ist, zu kaufen und an einer anderen Börse zu verkaufen, wo sie teurer ist.

Hier sind die Schritte zur Verwendung eines währungsbasierten unbefristeten Vertrags für Arbitrage:

1. Identifizieren Sie eine Arbitragemöglichkeit. Der erste Schritt besteht darin, eine Gelegenheit zu finden, bei der dieselbe Währung an zwei oder mehr Börsen zu unterschiedlichen Preisen gehandelt wird. Dies kann durch den Einsatz eines Krypto-Arbitrage-Scanners oder durch den manuellen Vergleich der Preise an verschiedenen Börsen erfolgen.
2. Berechnen Sie den potenziellen Gewinn. Sobald Sie eine Arbitragemöglichkeit identifiziert haben, müssen Sie den potenziellen Gewinn berechnen. Dazu wird die Differenz zwischen dem Geldkurs an der Börse, an der die Währung günstiger ist, und dem Briefkurs an der Börse, an der die Währung teurer ist, gebildet.
3. Eröffnen Sie zwei Positionen an verschiedenen Börsen. Der nächste Schritt besteht darin, zwei Positionen an verschiedenen Börsen zu eröffnen. An der Börse, an der die Währung günstiger ist, eröffnen Sie eine Long-Position. Das bedeutet, dass Sie die Währung kaufen. An der Börse, an der die Währung teurer ist, eröffnen Sie eine Short-Position. Das bedeutet, dass Sie die Währung verkaufen.
4. Warten Sie, bis sich der Preisunterschied schließt. Der letzte Schritt besteht darin, darauf zu warten, dass sich die Preisdifferenz zwischen den beiden Börsen schließt. Dies kann je nach Marktbedingungen Minuten oder Stunden dauern. Sobald die Preisdifferenz ausgeglichen ist, können Sie beide Positionen schließen und Ihren Gewinn realisieren.

Beispiel

Nehmen wir an, Sie finden eine Arbitragemöglichkeit, bei der Bitcoin (BTC) bei Binance zu 10.000 $ und bei Coinbase zu 10.050 $ gehandelt wird. Um diese Gelegenheit zu nutzen, würden Sie eine Long-Position auf Binance für 1 BTC und eine Short-Position auf Coinbase für 1 BTC eröffnen.

Wenn sich der Preisunterschied zwischen Binance und Coinbase schließt, würden Sie einen Gewinn von 50 $ erzielen. Dies liegt daran, dass Sie 1 BTC für 10.000 US-Dollar auf Binance gekauft und für 10.050 US-Dollar auf Coinbase verkauft hätten.

Überlegungen

Bei der Verwendung währungsbasierter unbefristeter Verträge für Arbitrage sind einige Dinge zu beachten:

• Slippage: Slippage ist die Differenz zwischen dem Preis, zu dem Sie einen Handel ausführen, und dem Preis, zu dem Sie handeln wollten. Slippage kann sich auf Ihre Gewinne auswirken, daher ist es wichtig, ihn in Ihre Berechnungen einzubeziehen.
• Gebühren: Börsen erheben in der Regel Gebühren für den Handel mit unbefristeten Verträgen. Diese Gebühren können Ihren Gewinn schmälern, daher ist es wichtig, sie in Ihre Berechnungen einzubeziehen.
• Volatilität: Perpetual-Kontrakte werden auf Marge gehandelt, was bedeutet, dass Sie sich für den Handel Geld von der Börse leihen. Dies kann Ihre Gewinne steigern, aber auch Ihre Verluste erhöhen. Beim Handel mit unbefristeten Verträgen ist es wichtig, Ihr Risiko sorgfältig zu verwalten.

Abschluss

Währungsbasierte unbefristete Verträge können ein nützliches Instrument für Arbitrage sein. Es ist jedoch wichtig, die damit verbundenen Risiken zu verstehen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Indem Sie die in diesem Artikel beschriebenen Schritte befolgen, können Sie Ihre Erfolgschancen erhöhen.