Gameplay mit unbefristeten Verträgen von Crypto.com

Das Verständnis des Gameplays der unbefristeten Verträge von Crypto.com gewährleistet effektive Handelsstrategien und Risikomanagement und ermöglicht es Händlern, ihre Erträge zu maximieren und Verluste auf dem Kryptowährungsmarkt zu minimieren.

Nov 23, 2024 at 06:02 pm

Crypto.com Perpetual Contract Gameplay: Ein umfassender Leitfaden

Einführung

Die unbefristeten Verträge von Crypto.com bieten ein leistungsstarkes Tool für Händler, die von Preisschwankungen auf dem Kryptowährungsmarkt profitieren möchten. Diese Verträge bieten Zugang zu zugrunde liegenden Vermögenswerten, ohne dass eine physische Lieferung erforderlich ist, sodass Händler auf zukünftige Preise spekulieren und ihr Kapital nutzen können.

Das Verständnis der Funktionsweise unbefristeter Verträge ist entscheidend für die Maximierung der Rendite und die Minimierung der Risiken. Dieser Leitfaden befasst sich mit den Feinheiten der Perpetual-Contract-Funktionalität von Crypto.com und vermittelt Händlern ein umfassendes Verständnis seiner Funktionen, Auftragsarten, Margenverwaltung und Risikokontrollmechanismen.

1. Vertragsbedingungen und Bestellarten

• Kontraktspezifikationen: Unbefristete Kontrakte werden auf Crypto.com mit einer festen Kontraktgröße gehandelt, die je nach zugrundeliegendem Vermögenswert variiert. Beispielsweise haben unbefristete Bitcoin (BTC)-Verträge eine Vertragsgröße von 1 BTC, während unbefristete Ethereum (ETH)-Verträge eine Vertragsgröße von 10 ETH haben. Die Mindesthandelsgröße beträgt 0,001 BTC oder den Gegenwert in anderen Kryptowährungen.
• Lineare vs. inverse Verträge: Crypto.com bietet lineare Verträge an, bei denen der Gewinn und Verlust (GuV) auf die Notierungswährung des Vertrags (USD oder USDT) lautet. Inverse Kontrakte hingegen bezeichnen die Gewinne und Verluste des zugrunde liegenden Vermögenswerts (BTC oder ETH).
• Auftragsarten: Händler können unbefristete Verträge mit verschiedenen Auftragsarten ausführen, darunter Markt-, Limit- und Stop-Aufträge. Market-Orders werden sofort zum besten verfügbaren Marktpreis ausgeführt, während Limit-Orders es Händlern ermöglichen, einen bestimmten Preis für die Orderausführung festzulegen. Stop-Orders werden ausgelöst, wenn der Preis des Basiswerts ein vordefiniertes Niveau erreicht.

2. Margenmanagement

• Hebelwirkung: Unbefristete Verträge nutzen die Hebelwirkung, um Gewinne und Verluste zu steigern. Der von Crypto.com bereitgestellte Hebel kann bis zu 1:100 betragen, was bedeutet, dass Händler möglicherweise eine Position kontrollieren können, die 100-mal größer ist als ihr anfänglicher Margensaldo. Allerdings birgt ein höherer Leverage ein erhöhtes Risiko, da Verluste die anfängliche Marge übersteigen können.
• Initial Margin: Die Initial Margin ist der Mindestbetrag, der zur Eröffnung einer unbefristeten Vertragsposition erforderlich ist. Die Höhe der anfänglichen Marge variiert je nach Kontraktgröße, verwendetem Hebel und Marktvolatilität.
• Wartungsmarge: Die Wartungsmarge ist der Mindestmargensaldo, der während der gesamten Vertragslaufzeit aufrechterhalten werden muss. Wenn der Margin-Saldo unter die Wartungsmarge fällt, kann ein Margin-Call ausgelöst werden, der den Händler dazu zwingt, zusätzliche Mittel einzuzahlen oder mit der Liquidation zu rechnen.

3. Risikomanagement

• Orderbuchanalyse: Bevor Trader Geschäfte tätigen, sollten Händler das Orderbuch analysieren, um die Liquidität und Volatilität des Kontrakts einzuschätzen. Ein geringes Orderbuch oder eine große Geld-Brief-Spanne kann zu einem Slippage oder einer verzögerten Orderausführung führen.
• Technische Indikatoren: Technische Indikatoren helfen Händlern, potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen und Risiken zu verwalten. Die Handelsplattform von Crypto.com bietet eine Reihe technischer Indikatoren, die Händler als Grundlage für ihre Handelsentscheidungen nutzen können.
• Risiko-Ertrags-Verhältnis: Händler sollten das Risiko-Ertrags-Verhältnis für jeden Trade berechnen, bevor sie eine Position eingehen. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis vergleicht den potenziellen Gewinn mit dem potenziellen Verlust und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen über Handelsgröße und Hebelwirkung zu treffen.

4. Positionsmanagement

• Stop-Loss- und Take-Profit-Orders: Stop-Loss-Orders werden verwendet, um potenzielle Verluste zu begrenzen, indem eine Position automatisch geschlossen wird, wenn der Preis unter ein vorgegebenes Niveau fällt. Take-Profit-Orders funktionieren in die entgegengesetzte Richtung und schließen automatisch eine Position, wenn der Preis über ein Zielgewinnniveau steigt.
• Teilweise Schließung von Positionen: Händler können ihre Positionen teilweise schließen, um Gewinne zu sichern oder das Risiko anzupassen. Dies ermöglicht es ihnen, ihre Geschäfte zu optimieren, indem sie das Risiko reduzieren oder einen Teil ihrer Gewinne sichern.
• Handel mit mehreren Kontrakten: Der Handel mit mehreren Kontrakten kann Händlern dabei helfen, das Risiko zu verteilen und ihr Portfolio zu diversifizieren. Beim Halten mehrerer Positionen ist es jedoch wichtig, Marge und Engagement sorgfältig zu verwalten.

5. Finanzierungssatz

• Was ist die Finanzierungsrate: Unbefristete Verträge verwenden eine Finanzierungsrate, um die Preiskonvergenz zwischen dem unbefristeten Vertrag und dem zugrunde liegenden Vermögenswert sicherzustellen. Der Finanzierungssatz wird per Long- (Käufer) oder Short-Position gezahlt