Warum ist der Vertragshandel eine Hochrisiko-Anlagemethode mit hoher Rendite?

Der Vertragshandel bietet hohe Renditen durch Hebelwirkung, ist jedoch aufgrund der Marktvolatilität riskant und erfordert ein starkes Risikomanagement und die psychische Belastbarkeit.

Apr 11, 2025 at 12:08 pm

Warum ist der Vertragshandel eine Hochrisiko-Anlagemethode mit hoher Rendite?

Der Vertragshandel, auch als Futures Trading bekannt, ist eine beliebte Methode innerhalb des Kryptowährungskreises, mit dem Händler über die zukünftigen Preisbewegungen digitaler Vermögenswerte spekulieren können. Diese Form des Handels ist bekannt für sein Potenzial, hohe Renditen zu erzielen, ist jedoch auch mit erheblichen Risiken ausgestattet. Verständnis, warum der Vertragshandel als Hochrisiko-Anlagemethode mit hoher Rendite betrachtet wird, erfordert einen tiefen Eintauchen in seine Mechanik, die Hebelwirkung, die Volatilität des Kryptowährungsmarktes und die psychologischen Faktoren.

Die Mechanik des Vertragshandels

Der Vertragshandel beinhaltet die Abschließung einer Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer Kryptowährung zu einem zukünftigen Zeitpunkt für einen vorgegebenen Preis. Es gibt zwei Haupttypen von Verträgen: Futures und Optionen. Futures Contracts verpflichten den Händler, den Vermögenswert zum angegebenen Preis zum Ablaufdatum zu kaufen oder zu verkaufen, während die Optionen dem Händler das Recht geben, aber nicht die Verpflichtung, dies zu tun.

• Futures -Verträge sind unkompliziert und im Kryptomarkt häufig verwendet. Wenn ein Händler glaubt, dass der Preis einer Kryptowährung steigen wird, können er eine lange Position einbeziehen und sich bereit erklärt, das Vermögen zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen. Wenn sie umgekehrt glauben, dass der Preis sinken wird, können sie eine kurze Position eingeben und sich bereit erklären, das Vermögen zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu verkaufen.
• Optionsverträge bieten mehr Flexibilität. Mit einer Call -Option kann der Händler das Vermögen zu einem festgelegten Preis kaufen, während eine Put -Option es ihm ermöglicht, es zu verkaufen. Diese Verträge können verwendet werden, um potenzielle Verluste abzusichern oder über Preisbewegungen zu spekulieren.

Die Mechanik des Vertragshandels führt inhärent ein Risiko ein, da der Händler auf zukünftige Preisbewegungen setzt, die unvorhersehbar sind. Wenn sich der Markt gegen die Position des Händlers bewegt, könnten sie erhebliche Verluste ausgesetzt sein.

Hebel- und Margenhandel

Eines der Hauptmerkmale, die den Vertragshandel für viele Anleger attraktiv machen, ist die Verwendung von Hebel. Durch Hebel können Händler eine große Position mit einem relativ geringen Kapitalbetrag kontrollieren. Dies wird durch den Margin -Handel erreicht, bei dem der Händler Mittel von der Börse ausleiht, um ihre Handelsleistung zu erhöhen.

• Die Hebelverhältnisse können in einigen Fällen zwischen 2: 1 bis 100: 1 oder sogar höher liegen. Beispielsweise kann ein Händler mit einer Hebelwirkung von 10: 1 eine Position von 10.000 US -Dollar mit nur 1.000 USD seines eigenen Kapitals kontrollieren.
• Die Margenanforderungen bestimmen vor, wie viel Kapital der Händler auf seinem Konto haben muss, um eine gehebelte Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten. Wenn sich der Markt gegen den Händler bewegt, erhalten sie möglicherweise einen Margin -Anruf, sodass sie mehr Mittel einlegen oder ihre Position schließen können, um potenzielle Verluste zu decken.

Während die Hebelwirkung Gewinne verstärken kann, vergrößert dies auch die Verluste. Eine kleine nachteilige Preisbewegung kann zu einem erheblichen Kapitalverlust führen, wodurch ein zweischneidiges Schwert verwendet wird, das zur hohen Risikoschaltung des Vertragshandels beiträgt.

Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt

Der Kryptowährungsmarkt ist bekannt für seine hohe Volatilität, die zu schnellen und erheblichen Preisbewegungen führen kann. Diese Volatilität ist ein zweischneidiges Schwert im Vertragshandel.

• Preisschwankungen können zu erheblichen Gewinnen führen, wenn der Händler die Marktrichtung korrekt vorhersagt. Wenn ein Händler beispielsweise eine lange Position zu Bitcoin und den Preisschub eingibt, können er erhebliche Gewinne erzielen.
• Umgekehrt können schnelle Preisabfälle zu ebenso erheblichen Verlusten führen. Wenn sich der Markt gegen die Position des Händlers bewegt, können sie gezwungen sein, ihre Position mit Verlust zu liquidieren, insbesondere wenn sie Hebel nutzen.

Die hohe Volatilität von Kryptowährungen bedeutet, dass der Vertragshandel äußerst lohnend, aber auch äußerst riskant sein kann. Händler müssen auf die Möglichkeit erheblicher Preisschwankungen und dem Potenzial für schnelle Verluste vorbereitet sein.

Psychologische Faktoren und Risikomanagement

Bei Vertragshandel geht es nicht nur darum, Marktmechaniker und Nutzung zu verstehen. Es beinhaltet auch die Behandlung psychologischer Faktoren. Die hohen Einsätze und das Potenzial für schnelle Gewinne oder Verluste können zu emotionalen Entscheidungen führen, was die Risiken verschlimmern kann.

• Der emotionale Handel kann zu impulsiven Entscheidungen führen, wie das Festhalten an einer verlorenen Position in der Hoffnung, dass sich der Markt umdrehen oder eine Gewinnposition zu früh aus Angst herausgreifen.
• Das Risikomanagement ist von entscheidender Bedeutung, um die mit dem Vertragshandel verbundenen hohen Risiken zu mildern. Dies umfasst das Festlegen von Stop-Loss-Aufträgen, um potenzielle Verluste zu begrenzen, Handelsstrategien zu diversifizieren und einen disziplinierten Handelsansatz aufrechtzuerhalten.

Händler müssen eine starke psychologische Widerstandsfähigkeit entwickeln und sich an einen gut durchdachten Handelsplan halten, um erfolgreich in das Hochrisikoumfeld des Vertragsumfelds zu navigieren.

Regulierungs- und Marktrisiken

Zusätzlich zu den inhärenten Risiken des Vertragshandels müssen Händler auch regulatorische und Marktrisiken in Betracht ziehen. Der Kryptowährungsmarkt ist immer noch relativ neu und unterliegt sich weiterentwickelnden Vorschriften, die sich auf die Handelsaktivitäten auswirken können.

• Regulatorische Änderungen können die Verfügbarkeit bestimmter Handelsinstrumente oder die Fähigkeit zur Verwendung von Hebel beeinflussen. Wenn beispielsweise eine Regulierungsbehörde strengere Regeln für den Margenhandel auferlegt, kann dies die potenziellen Renditen für Händler einschränken.
• Marktmanipulation und Liquiditätsprobleme sind ebenfalls Bedenken. Der Kryptomarkt ist anfällig für Manipulationen großer Akteure, was zu plötzlichen Preisbewegungen führen kann, die schwer vorherzusagen sind.

Diese externen Faktoren fügen eine weitere Ebene des Risikos für den Vertragshandel hinzu, was es für Händler für die Aufklärung über die regulatorischen Entwicklungen und die Marktbedingungen für wesentlich macht.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann der Vertragshandel für Anfänger profitabel sein?

A: Während der Vertragshandel profitabel sein kann, wird er aufgrund seines hohen Risikos im Allgemeinen nicht für Anfänger empfohlen. Anfänger sollten mit weniger riskanten Investitionen beginnen und Erfahrungen sammeln, bevor sie sich in den Vertragshandel wagen. Bildung, Praxis mit Demo -Konten und Beginn mit kleinen Positionen können dazu beitragen, einige der Risiken zu mildern.

F: Wie können Händler die mit dem Vertragshandel verbundenen Risiken reduzieren?

A: Händler können Risiken reduzieren, indem sie Stop-Loss-Aufträge verwenden, ihre Handelsstrategien diversifizieren, einen disziplinierten Ansatz aufrechterhalten und sich kontinuierlich über Marktbedingungen und Handelstechniken informieren. Es ist auch wichtig, nur mit Kapital zu handeln, das man sich leisten kann, zu verlieren.

F: Was sind die Unterschiede zwischen Futures und Optionsverträgen auf dem Kryptomarkt?

A: Futures Contracts verpflichten den Händler, das Vermögen zu einem bestimmten Preis zum Ablaufdatum zu kaufen oder zu verkaufen, während Optionsverträge dem Händler das Recht geben, aber nicht die Verpflichtung, dies zu tun. Futures sind einfacher und häufig verwendet, während Optionen mehr Flexibilität bieten und zur Absicherung oder Spekulation verwendet werden können.

F: Wie wirkt sich Hebel auf die potenziellen Renditen und Risiken des Vertragshandels aus?

A: Hebel können Händlern größere Positionen mit weniger Kapital kontrollieren und möglicherweise die Renditen verstärken. Es vergrößert jedoch auch die Verluste und macht es zu einer Strategie mit hohem Risiko. Eine kleine nachteilige Preisbewegung kann zu erheblichen Verlusten führen, insbesondere wenn der Händler hohe Hebelverhältnisse verwendet.