Coinbase nutzte die Handelsregeln

Der gehebelte Handel auf Coinbase ermöglicht es Händlern, potenzielle Gewinne zu steigern, erfordert jedoch aufgrund der inhärenten Risiken und der Notwendigkeit strenger Risikomanagementstrategien eine sorgfältige Navigation.

Nov 11, 2024 at 01:30 pm

Coinbase Leveraged Trading-Regeln: Ein umfassender Leitfaden

Coinbase, eine der führenden Kryptowährungsbörsen, bietet Leveraged-Trading-Dienste an, um Händlern die Steigerung ihrer potenziellen Gewinne zu ermöglichen. Der Handel mit Hebelwirkung birgt jedoch inhärente Risiken und erfordert eine sorgfältige Navigation, um Verluste zu minimieren. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Untersuchung der Leveraged-Trading-Regeln von Coinbase und gibt Händlern das nötige Wissen an die Hand, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

1. Berechtigung und KYC-Verifizierung

Um am Leveraged Trading auf Coinbase teilnehmen zu können, müssen Händler bestimmte Zulassungskriterien erfüllen und sich einer Know-Your-Customer (KYC)-Verifizierung unterziehen. Die Zulassungsvoraussetzungen variieren je nach Gerichtsbarkeit und können Folgendes umfassen:

• Mindestkontostand: Coinbase verlangt einen Mindestkontostand, um mit Marge handeln zu können. Die Höhe variiert je nach gewünschter Hebelwirkung.
• Handelserfahrung: Händler mit unzureichender Handelserfahrung können vom Leveraged Trading ausgeschlossen werden. Coinbase bewertet die Erfahrung anhand der Handelshistorie und der Selbstzertifizierung.
• Gerichtsstandsbeschränkungen: Leveraged Trading kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten aufgrund regulatorischer Compliance-Anforderungen verboten oder eingeschränkt sein.

2. Hebelwirkung verstehen

Leverage bezieht sich auf geliehene Mittel, die von einer Börse oder einem Broker bereitgestellt werden, um Handelspositionen zu erhöhen. Coinbase bietet Leverage-Verhältnisse von 2x bis 5x, was bedeutet, dass Händler mit dem Fünffachen ihres Kontostands handeln können.

• Vorteile von Leverage: Leverage ermöglicht es Händlern, größere Handelspositionen mit begrenztem Kapital zu kontrollieren und so potenzielle Gewinne zu steigern.
• Risiken der Hebelwirkung: Während die Hebelwirkung die Gewinne steigert, vergrößert sie auch potenzielle Verluste. Händler müssen das Risiko sorgfältig verwalten, um übermäßige Verluste zu vermeiden.

3. Margin-Handelskonten

Der Leveraged-Handel auf Coinbase wird über ein bestimmtes Margin-Handelskonto abgewickelt. Dieses Konto ist vom Spothandelskonto des Händlers getrennt und erfordert einen separaten Antrags- und Genehmigungsprozess. Für Margin-Konten gelten die folgenden Bedingungen:

• Besicherung: Händler müssen ein bestimmtes Maß an Eigenkapital (Sicherheiten) auf ihrem Margin-Konto vorhalten, um gehebelte Positionen zu unterstützen.
• Margin Call: Wenn der Wert der Sicherheit unter einen vordefinierten Schwellenwert fällt, kann Coinbase einen Margin Call ausstellen, der den Händler dazu auffordert, zusätzliche Mittel einzuzahlen oder Positionen zu reduzieren.
• Liquidation: Wenn der Margin Call nicht erfüllt wird, kann Coinbase die gehebelten Positionen des Händlers liquidieren, um die Handelsverluste zu decken.

4. Auftragsarten und Einschränkungen

Coinbase unterstützt verschiedene Auftragsarten für den gehebelten Handel, darunter Market Orders, Limit Orders und Stop Orders. Für das Risikomanagement sind Stop-Orders besonders wichtig, um potenzielle Verluste zu begrenzen.

• Market Orders: Market Orders werden zum aktuellen Marktpreis platziert und je nach Verfügbarkeit sofort ausgeführt. Marktaufträge bergen bei volatilen Marktbedingungen das Risiko eines Slippages.
• Limit-Orders: Limit-Orders werden zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der Auftrag wird nur ausgeführt, wenn der Marktpreis das angegebene Niveau erreicht, wodurch die Kontrolle über Ein- oder Ausstiegspunkte gewährleistet ist.
• Stop-Orders: Stop-Orders werden zu einem Triggerpreis platziert. Sobald der Auslösepreis erreicht ist, wird die Order zu einer Marktorder. Stop-Orders dienen dazu, sich vor ungünstigen Preisbewegungen zu schützen und Verluste zu begrenzen.

5. Gebühren und Provisionen

Coinbase erhebt Gebühren und Provisionen für Leveraged Trading, darunter:

• Handelsgebühren: Coinbase erhebt eine Handelsgebühr für jeden ausgeführten gehebelten Handel, basierend auf dem Handelswert und der Hebelquote.
• Finanzierungsgebühren: Coinbase erhebt eine Finanzierungsgebühr für das Halten von gehebelten Positionen über Nacht, die normalerweise auf täglicher oder wöchentlicher Basis berechnet wird. Die Finanzierungsgebühren variieren je nach Angebot und Nachfrage nach Hebelinstrumenten und können dynamisch schwanken.

6. Risikomanagementstrategien

Leveraged Trading birgt erhebliche Risiken, und Händler sollten umsichtige Risikomanagementstrategien anwenden, um ihr Kapital zu schützen:

• Positionsgröße: Bestimmen Sie eine angemessene Positionsgröße basierend auf der Risikotoleranz und dem Kontostand. Vermeiden Sie es, mehr zu riskieren, als Sie sich leisten können, zu verlieren.
• Stop-Loss-Orders: Verwenden Sie Stop-Loss-Orders, um einen vorbestimmten Ausstiegspunkt festzulegen und potenzielle Verluste zu begrenzen. Stop-Loss-Orders sollten bei kritischen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus platziert werden, um impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
• Trailing-Stop-Loss-Orders: Verwenden Sie Trailing-Stop-Loss-Orders, um das Stop-Loss-Niveau dynamisch anzupassen, wenn sich der Markt in eine günstige Richtung bewegt, wodurch Gewinne erhalten bleiben und Drawdowns kontrolliert werden.
• Absicherung: Erwägen Sie Absicherungsstrategien, z. B. den Einsatz von Derivaten oder korrelierten Vermögenswerten, um Risiken auszugleichen und die Portfoliovolatilität zu verringern.
• Margin-Überwachung: Überwachen Sie regelmäßig die Margenhöhe, um eine ausreichende Besicherung sicherzustellen und unerwartete Margin-Anforderungen zu verhindern.