BitMEX nutzt die Vorsichtsmaßnahmen für den Handel

Der Leverage-Handel an BitMEX erfordert einen vorsichtigen Ansatz und eine sorgfältige Verwaltung von Risikokennzahlen wie Wartungsmarge und Liquidationspreis, um umsichtige Handelspraktiken sicherzustellen.

Nov 19, 2024 at 04:56 pm

Vorsichtsmaßnahmen für den Leverage-Handel bei BitMEX: Wesentliche Maßnahmen zum Schutz Ihrer Geschäfte

Einführung

BitMEX, eine der führenden Kryptowährungsbörsen, bietet seinen Benutzern Leverage-Handelsoptionen. Während die Hebelwirkung potenzielle Gewinne steigern kann, vergrößert sie auch die Risiken, weshalb es wichtig ist, diese Handelsmethode mit äußerster Vorsicht anzugehen. Dieser umfassende Leitfaden beschreibt wesentliche Vorsichtsmaßnahmen, um einen informierten und umsichtigen Leverage-Handel auf BitMEX sicherzustellen.

Schritt 1: Leverage- und Margin-Handel verstehen

Leverage Trading erhöht das einem Händler zur Verfügung stehende Handelskapital durch die Nutzung geliehener Mittel. Auf BitMEX können Händler auf eine Leverage Ratio von bis zu 100x zugreifen, was bedeutet, dass sie mit dem 100-fachen ihres Kontostands handeln können.

Unter Margin-Handel versteht man die Nutzung geliehener Mittel für den Handel. Wenn Händler Leverage nutzen, übernehmen sie im Wesentlichen Margin-Positionen, bei denen die Börse einen Kredit zur Deckung des gehebelten Teils des Handels bereitstellt.

Schritt 2: Bewertung der Risikotoleranz und Handelsstrategie

Bevor Sie mit dem Leverage-Handel beginnen, müssen Sie unbedingt Ihre Risikotoleranz bewerten und Ihre Handelsstrategie entsprechend ausrichten. Risikotoleranz bezieht sich auf Ihre Fähigkeit, potenziellen Verlusten standzuhalten, während die Handelsstrategie Ihren Ansatz zur Marktanalyse und Handelsausführung umfasst.

Wenn Sie eine geringe Risikotoleranz haben oder Ihre Handelsstrategie häufige kurzfristige Geschäfte beinhaltet, ist der Einsatz einer hohen Hebelwirkung möglicherweise nicht angemessen. Umgekehrt könnten erfahrene Händler mit robusten Risikomanagementstrategien höhere Verschuldungsquoten nutzen.

Schritt 3: Auswahl geeigneter Verschuldungsquoten

BitMEX bietet verschiedene Leverage-Verhältnisse, sodass Händler ihr Handelserlebnis individuell gestalten können. Die optimale Leverage Ratio hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, darunter:

• Risikotoleranz: Niedrigere Leverage-Verhältnisse eignen sich für Händler mit geringerer Risikotoleranz, während höhere Leverage-Verhältnisse für Händler mit höherer Risikotoleranz geeignet sind.
• Volatilität des Marktes: Hochvolatile Märkte erfordern niedrigere Verschuldungsquoten, um potenzielle Verluste abzumildern.
• Handelshäufigkeit: Häufige kurzfristige Händler sollten sich für niedrigere Hebelverhältnisse entscheiden, da ein hoher Hebel schnell zu Nachschussforderungen führen kann.

Schritt 4: Konfigurieren von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders

Stop-Loss- und Take-Profit-Orders sind wesentliche Risikomanagementinstrumente im Hebelhandel. Stop-Loss-Orders schließen eine Position automatisch, wenn sie ein vorher festgelegtes Preisniveau erreicht, wodurch potenzielle Verluste begrenzt werden. Take-Profit-Orders schließen automatisch eine Position, wenn sie ein Zielgewinnniveau erreicht, und sichern so Gewinne.

Die ordnungsgemäße Platzierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders trägt zum Schutz vor erheblichen Drawdowns bei und stellt sicher, dass Gewinne nicht vorzeitig realisiert werden.

Schritt 5: Überwachung der Positionsmargen und Risikokennzahlen

Der Leverage-Handel erfordert eine sorgfältige Überwachung der Positionsmargen und Risikokennzahlen. BitMEX bietet Echtzeit-Updates zu Kontoständen, offenen Positionen und Risikokennzahlen, sodass Händler fundierte Handelsentscheidungen treffen können.

• Wartungsmarge: Dies stellt den Mindestkontostand dar, der erforderlich ist, um offene gehebelte Positionen aufrechtzuerhalten. Wenn der Kontostand unter die Wartungsmarge fällt, müssen Händler mit einem Margin Call rechnen.
• Liquidationspreis: Dies ist das Preisniveau, bei dem eine Position automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste für die Börse zu verhindern.

Schritt 6: Häufige Fallstricke vermeiden

Der Leverage-Handel kann mit Gefahren behaftet sein, und unerfahrene Händler sollten sich vor den folgenden Fallstricken in Acht nehmen:

• Emotionaler Handel: Vermeiden Sie Handelsgeschäfte, die von Angst oder Gier beeinflusst werden. Halten Sie sich an Ihren Handelsplan und die vorgegebenen Hebelverhältnisse.
• Übermäßiger Verschuldungsgrad: So verlockend es auch erscheinen mag, vermeiden Sie den Einsatz extrem hoher Verschuldungsquoten, da dies die Risiken erheblich erhöht.
• Unvollständige Liquidation: Eine teilweise Liquidation kann dazu führen, dass Händler weiteren Verlusten ausgesetzt sind. Stellen Sie sicher, dass Stop-Loss-Orders ordnungsgemäß platziert werden, um Positionen bei ungünstigen Marktbedingungen vollständig zu schließen.
• Unrealistische Gewinnerwartungen: Leverage-Handel garantiert keine außergewöhnlichen Renditen. Setzen Sie sich realistische Gewinnziele und vermeiden Sie die Jagd nach Verlusten.