Kann der Leverage-Handel mit Bitfinex abgebrochen werden?

Händler können ihre Leverage-Positionen auf Bitfinex freiwillig kündigen, indem sie einen Gegenhandel gleicher Größe platzieren, oder sie müssen mit der Zwangsliquidation rechnen, wenn sie einem Margin Call nicht nachkommen.

Nov 15, 2024 at 06:36 am

Kann der Leverage-Handel mit Bitfinex abgebrochen werden?

In der Welt des Kryptowährungshandels spielt die Hebelwirkung eine entscheidende Rolle bei der Steigerung potenzieller Renditen. Allerdings geht damit auch ein erhöhtes Risiko einher, weshalb es für Händler unerlässlich ist, die Mechanismen und potenziellen Fallstricke des Hebelhandels zu verstehen. Eine der bekanntesten Kryptowährungsbörsen, die Leverage-Handel anbietet, ist Bitfinex. In diesem umfassenden Leitfaden werden wir uns mit den Feinheiten des Leverage-Handels von Bitfinex befassen und die verschiedenen Szenarien untersuchen, in denen Händler erwägen könnten, ihre Leverage-Positionen zu kündigen.

Grundlegendes zum Leverage-Handel mit Bitfinex

1. Arten des Hebelhandels: Bitfinex bietet zwei Hauptarten des Hebelhandels an: Margin-Handel und Futures-Handel. Der Margin-Handel ermöglicht es Händlern, Gelder von der Börse zu leihen, um ihr Handelskapital zu erhöhen, während es sich beim Futures-Handel um Verträge handelt, die Händler dazu verpflichten, einen Basiswert in der Zukunft zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
2. Hebelverhältnisse: Bitfinex bietet je nach gehandelter Kryptowährung und Handelsart unterschiedliche Hebelverhältnisse. Die Hebelverhältnisse reichen von 1:2 (das Doppelte des Anfangskapitals) bis 1:100 (das 100-fache des Anfangskapitals), was es Händlern ermöglicht, ihre Geschäfte deutlich zu steigern.
3. Margin Calls: Wenn der Margin-Saldo eines Händlers unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, der als Maintenance Margin bezeichnet wird, gibt die Börse einen Margin Call aus. Bei einem Margin Call muss der Händler entweder zusätzliche Mittel einzahlen oder offene Positionen liquidieren, um den Margin-Saldo wiederherzustellen.

Aufhebung von Leverage-Positionen auf Bitfinex

1. Freiwillige Stornierung: Händler können ihre Leverage-Positionen vor deren Liquidation stornieren. Dazu müssen sie ihre offenen Positionen schließen, indem sie einen Gegengeschäft gleicher Größe platzieren. Wenn ein Händler beispielsweise eine Long-Position mit 10-facher Hebelwirkung hat, müsste er eine Short-Position mit derselben Hebelwirkung platzieren, um den ursprünglichen Handel aufzuheben.
2. Zwangsliquidation: Wenn ein Händler einem Margin Call nicht nachkommt, wird Bitfinex seine offenen Positionen automatisch liquidieren, um weitere Verluste zu verhindern. Eine Liquidation erfolgt, wenn sich der Marktpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts gegen die Position des Händlers bewegt, wodurch der Margensaldo unter die Wartungsmarge fällt.
3. Teilliquidation: In bestimmten Fällen kann Bitfinex die Positionen eines Händlers teilweise liquidieren, anstatt sie vollständig zu liquidieren. Dies geschieht, wenn der Marktpreis des Basiswerts innerhalb einer Bandbreite schwankt, was dazu führt, dass das Margengleichgewicht teilweise wiederhergestellt wird. Eine Teilliquidation hilft Händlern, den Verlust ihrer gesamten Investition bei einem Abschwung eines einzelnen Marktes zu vermeiden.
4. Vermeidung unerwünschter Liquidationen: Um das Risiko unerwünschter Liquidationen zu minimieren, sollten Händler ihre Hebelverhältnisse sorgfältig verwalten und ihre Margin-Salden überwachen. Das Erteilen von Stop-Loss-Orders kann auch dazu beitragen, potenzielle Verluste zu begrenzen, indem Positionen automatisch geschlossen werden, wenn der Marktpreis ein vorgegebenes Niveau erreicht.