Grundlegende Routinen des Bitcoin-Vertrags

Um Bitcoin-Futures-Kontrakte effektiv zu analysieren, sollten Händler neben Diagrammmustern, Indikatoren, Risikomanagementstrategien und Handelspsychologie auch wichtige Kennzahlen wie Open Interest, Finanzierungsrate und Volumen berücksichtigen.

Nov 19, 2024 at 12:20 pm

Grundlegende technische Analysen von Bitcoin-Futures-Kontrakten

Schritt 1: Den Bitcoin-Futures-Markt verstehen

• Definition: Bitcoin-Futures sind Finanzinstrumente, die einen Vertrag zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge Bitcoin zu einem vorher festgelegten Preis und Datum darstellen.
• Vorteile: Ermöglichen Sie Preisspekulationen, Risikomanagement und Arbitragemöglichkeiten.

Schritt 2: Vertragstypen

• Perpetual Futures: Kein Ablaufdatum, sodass Händler ihre Positionen auf unbestimmte Zeit halten können.
• Vierteljährliche Futures: Verfallen alle drei Monate und bieten bestimmte Liefertermine.

Schritt 3: Schlüsselmetriken für die Analyse

• Offenes Interesse: Die Gesamtzahl der ausstehenden Kontrakte mit Angabe von Liquidität und Liquidität.
• Finanzierungsrate: Regelmäßige Zahlungen, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht werden, um die Preisparität aufrechtzuerhalten. Positive Finanzierungszinssätze begünstigen Long-Positionen, während negative Zinssätze Short-Positionen begünstigen.
• Volumen: Die Menge der in Kontrakten gehandelten Bitcoins, die die Marktaktivität widerspiegelt.

Schritt 4: Diagrammmuster

• Kopf und Schultern: Umkehrmuster, das auf einen möglichen Preisrückgang hinweist.
• Cup and Handle: Bullisches Fortsetzungsmuster, das eine Konsolidierungsphase gefolgt von einem Ausbruch zeigt.
• Double Bottom: Umkehrmuster, das signalisiert, dass ein Abwärtstrend beendet ist.

Schritt 5: Gemeinsame Indikatoren

• Gleitende Durchschnitte: Glätten die Preisbewegung und zeigen Trend- und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus an.
• Relative Strength Index (RSI): Misst die Stärke eines Trends und identifiziert überkaufte oder überverkaufte Bedingungen.
• Bollinger-Bänder: Volatilitätsbänder, die auf mögliche Ausbrüche hinweisen.

Schritt 6: Risikomanagement

• Positionsgröße: Bestimmen Sie eine angemessene Kontraktgröße basierend auf der Risikotoleranz und dem verfügbaren Kapital.
• Stop-Loss-Orders: Begrenzen Sie potenzielle Verluste, indem Sie Positionen automatisch zu einem vorher festgelegten Preis schließen.
• Margenmanagement: Leverage kann sowohl Gewinne als auch Verluste steigern und erfordert eine sorgfältige Überwachung und Risikominderungsstrategien.

Schritt 7: Handelsstrategien

• Scalping: Kurzfristige Strategie, die auf schnelle Gewinne bei geringen Preisschwankungen abzielt.
• Trendhandel: Nutzt die Preisdynamik und erzielt bei Aufwärts- oder Abwärtstrends erhebliche Gewinne.
• Mean Reversion: Geht davon aus, dass die Preise tendenziell zu historischen Durchschnittswerten zurückkehren und nach Gelegenheiten suchen, bei Einbrüchen zu kaufen und bei Rallyes zu verkaufen.

Schritt 8: Psychologie und Disziplin

• Emotionale Kontrolle: Vermeiden Sie irrationale Entscheidungen, die von Angst oder Gier getrieben werden.
• Handelsplan: Legen Sie klare Handelsregeln fest, einschließlich Einstiegs-, Ausstiegs- und Risikomanagementstrategien.
• Disziplin: Halten Sie sich an den Handelsplan und vermeiden Sie impulsiven oder emotionalen Handel.