Wie kann man die Risiken von Kreditpositionen in der Walkette verwalten?

Die Verwaltung des Risikos einer Kreditvergabepositionen in der Walkette erfordert eine angemessene Kontrolle über die Hebelwirkung, die Überwachung des Werts von Sicherheiten, die Beachtung von Markttrends, die Durchführung von Risikoabsicherungen, das Formulieren von Stop -Loss -Strategien, die Gewährleistung der Liquidität und die Diversifizierung von Vermögenswerten.

Apr 09, 2025 at 10:50 pm

Um die Risiken von Kreditpositionen in der Walkette zu verwalten, müssen wir von den folgenden Aspekten beginnen:

1. Angemessene Kontrolle von Positionen und Hebel:

Bestimmen Sie die entsprechende Kreditskala und nutzen Sie mehrere basierend auf Ihrer eigenen Risikotoleranz, um übermäßige Hebelwirkung zu vermeiden. Wenn die Wale beispielsweise keinen besonders starken Markttrend haben, sollten sie das Hebel -Mehrfach bis zum 2 -mal -3 -mal -Niveau auf ein Multiple auf ein niedriges Niveau kontrollieren, anstatt die hohen Renditen, die durch hohe Hebelwirkung erzielt werden, um enorme Verluste durch kleine Marktschwankungen zu verhindern, blind verfolgen.

2. Überwachen Sie den Kollateralwert und die Position der Position: die Gesundheit der Position:

Verwenden Sie Tools für die Datenanalyse in On-Chain, z. B. AAVE oder DEBANK, um die Änderungen der Sicherheitsrate in Echtzeit zu sehen. Als Beispiel ist die Liquidationslinie in der Regel ein bestimmter Prozentsatz des Hypothekenzins, und die Positionen werden rechtzeitig angepasst, um zu vermeiden, dass sie liquidiert werden.

3.. Fokus auf Markttrends und Makrotrends:

Durch professionelle Kryptowährungsmedien, Marktanalyseplattformen und andere Kanäle verstehen Sie rechtzeitig die Auswirkungen von Branchentrends, Änderungen der Richtlinien und Vorschriften und die makroökonomische Situation auf den Kryptowährungsmarkt. Wenn der Markt beispielsweise einen Gesamtabwärtstrend aufweist, sollten sich die Wale im Voraus auf Risiken vorbereiten, die Positionen entsprechend reduzieren oder ihre Positionsstruktur anpassen. Wenn erwartet wird, dass eine bestimmte Kryptowährung aufgrund bevorstehender technologischer Upgrades oder wichtigen positiven Nachrichten steigt, können die Kreditpositionen dieser Währung innerhalb eines angemessenen Bereichs erhöht werden.

4. Verarbeitungsrisikoabsicherung:

Verwenden Sie Ableitungsinstrumente oder Korrelationen zwischen verschiedenen Vermögenswerten, um abzusichern. Zum Beispiel erwarten Wale, dass der ETH/BTC -Wechselkurs sinkt. Während sie ETH durch Kreditplattformen und Verknüpfungen ausleihen, können sie ETH/BTC -Handelspaare an dezentralen Börsen (wie Uniswap) kaufen oder den ETH/BTC -Perpetualvertrag des Bitgets verwenden, um die durch umgekehrten Wechselkursschwankungen verursachten Risiken zu verringern. Darüber hinaus können einige Vermögenswerte, die sich negativ oder niedrig mit Mainstream -Kryptowährungen wie Stablecoins beziehen, auch bei Marktschwankungen angemessen zugeordnet werden.

5. Strategien für Notfall- und Stoppverlust entwickeln:

Stellen Sie den Stop -Verlust fest und stoppen Sie die Gewinnpositionen im Voraus. Wenn die Position die Stop -Loss -Bedingungen erreicht, führen Sie den Stop -Loss -Betrieb entschlossen aus, um eine weitere Expansion der Verluste zu vermeiden. Beispielsweise kann ein Wal den Schlussstoppverlust festlegen, wenn der ETH/BTC -Wechselkurs mehr als einen bestimmten Bereich steigt, z. B. 5%. Gleichzeitig müssen wir auch Notfallpläne formulieren, um mit extremen Situationen umzugehen. Wenn ein schwarzes Swan -Ereignis auf dem Markt zu einer großen Preisschwankung führt, wie man die Positionen schnell anpasst oder andere Maßnahmen zum Schutz der Vermögenssicherheit ergreift.

6. Stellen Sie eine ausreichende Liquidität sicher:

Halten Sie einen bestimmten Prozentsatz der Hoch-Flüssigkeits-Vermögenswerte wie Stablecoins oder Mainstream-Kryptowährungen, sodass Sicherheiten aufgefüllt werden können oder die Rückzahlungen für die Darlehen bei Bedarf zurückgezahlt werden können, um die Liquidation von Positionen aufgrund unzureichender Liquidität zu vermeiden. Darüber hinaus sollte bei der Durchführung von Kreditverkaufsbetrieb die Liquiditätssituation des Marktes vollständig in Betracht gezogen werden, um übermäßige Marktpreis-Ausrutscher aufgrund von Kredite oder Verkauf in großem Maßstab zu vermeiden, was sich auf die tatsächlichen Renditen auswirkt.

7. Leitvergabeplattformen und -Assets bereitstellen:

Konzentrieren Sie nicht alle Kreditpositionen auf einer Plattform oder einem Vermögenswert, sondern verteilen Sie sie auf mehrere seriöse und sichere Kreditvergabeplattformen und wählen Sie verschiedene Kryptowährungen als Kollateral- und Kreditobjekte. Dies kann die Risiken verringern, die durch technische Ausfälle, Sicherheitsverletzungen oder große Preisschwankungen eines bestimmten Vermögenswerts verursacht werden. Zum Beispiel können Sie neben der Kredite auf der Aave -Plattform auch andere Plattformen wie Verbindungen und Kurve auswählen.