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永久合同和現貨交易之間的風險比較是什麼？
永久合同提供槓桿交易，使交易者可以擴大損益，而現貨交易涉及由於缺乏槓桿作用而較低的風險。
2025/02/26 00:36
要點：
- 了解永久合同和現貨交易
- 永久合同中的風險因素與現貨交易
- 槓桿和保證金風險
- 價格波動和清算風險
- 資金率風險
- 對手風險
- 情緒風險
了解永久合同和現貨交易：
- 永久合同：在沒有到期日期的情況下跟踪基本資產價格的衍生產品，使交易者可以無限期地推測價格變動。槓桿通常使用，將潛在的收益和損失倍增。
- 現貨交易：以當前市場價格購買和銷售資產，並立即結算和所有權轉讓。槓桿通常不使用。
永久合同與現貨交易的風險因素：
槓桿和保證金風險：
- 永久合同：槓桿可以顯著擴大損益。如果市場反對交易者，則保證金覆蓋範圍不足可能會導致清算。
- 現場交易：通常不使用槓桿率，從而降低了保證金風險。
價格波動和清算風險：
- 永久合同：價格波動比現貨交易更為明顯，尤其是在市場波動期間。不利的價格變動會觸發清算，從而導致損失大於初始投資。
- 現貨交易：價格波動更加逐漸，減少了清算突然的風險。
資金率風險：
- 永久合同：永久合同的融資率可以調整渴望和短褲之間的不平衡。擔任長職位的交易者可能會產生額外的費用（籌款率），而擔任短職位的交易者可能會獲得付款（負資金率負數）。這可能會影響整體盈利能力。
- 現貨交易：沒有資金率機制。
對手風險：
- 永久合同：交易者依靠交易所作為交易對手。交換償付能力和操作穩定性是管理對手風險的關鍵因素。
- 現貨交易：交易者與分散市場中的多個交易對手互動，降低了對手風險，但引入了滑倒和執行延遲的潛力。
情緒風險：
- 永久合同：槓桿和大幅損失的潛力可能會導致情感交易決策。過度自信和倉促的貿易處決可以擴大風險。
- 現貨交易：較低的槓桿作用通常會降低情緒風險，但交易者仍然應該注意市場波動及其交易策略。
常見問題解答：
問：哪個風險較小，永久合同或現貨交易？
答：由於缺乏槓桿作用和價格降低的價格波動，現貨交易通常會帶來較低的風險。但是，所有交易都涉及風險。
問：哪些因素會影響永久合同的資金率？
答：資金率取決於供求不平衡，反映出與長期或短職位相關的溢價或折扣。
問：如何管理永久合同中的清算風險？
答：使用停止損失訂單保持足夠的保證金覆蓋範圍，並密切監視市場條件可以幫助減輕清算風險。
問：永久合同是一項不錯的投資嗎？
答：永久合同可以為投機和投資組合多元化提供機會，但由於其高風險概況，它們不被視為傳統投資。
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在永久合同中如何計算資金率？
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關鍵點資金率是永久合同的關鍵方面，確定了交易者的成本或激勵措施。通過了解融資率的公式和機制，交易者可以就其職位做出明智的決定。監視資金率的移動和相應調整職位可以增強交易策略並減輕風險。在永久合同中如何計算資金率？確定資金tick期：通常每8小時（例如00：00，08：00，16：00 UTC）。計算保費或折扣：將永久期貨價格與現貨市場價格進行比較。如果期貨價格高於現貨價格，則存在保費，這表明資金長期籌集的成本和短期職位的動機。相反，如果期貨價格較低，則存在折扣，從而導致短職位的成本和長期頭寸的動機。確定資金率：融資率公式在交易所之間略有不同。作為一般方程式，它可以表示為： Funding Rate = Premium / Discount × Annualized Interest Rate × Ti...
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