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如何利用永續合約資金費率進行策略制定?

透過參考永續合約資金費率,交易者可以洞察市場情緒,識別交易機會,並透過相應調整部位規模和槓桿來管理風險。

2024/10/22 13:42

如何利用永續合約資金費率進行策略制定

了解永續合約資金費率

  1. 定義:永續合約資金費率是交易者為維持其未平倉部位所支付的費用。當資金費率為正時,多頭部位支付空頭部位。相反,當資金費率為負時,空頭部位支付多頭部位。
  2. 目的:資金利率透過激勵交易者根據當前市場情緒調整頭寸,從而促進市場平衡。
  3. 計算:資金費率通常每八小時計算一次,使用以下公式:

    • 資金費率=(溢價指數/每日現貨指數)x 8
    • 溢價指數:當前合約價
    • 每日現貨指數:交易所計算的現貨價格指數

使用資金費率制定策略

  1. 衡量市場情緒:資金利率可以反映市場情緒。正的資金費率意味著市場看漲,而負的資金費率則意味著市場看跌。
  2. 識別交易機會:交易者可以利用資金費率來識別潛在的交易機會。例如,如果資金費率持續較高,則可能表示看漲情緒強烈,並為多頭部位提供機會。
  3. 管理風險:資金費率可以幫助交易者管理風險。透過關注資金費率,交易者可以相應地調整其部位規模和槓桿。

用法範例

考慮以下場景:

  • 比特幣的永續合約資金費率為正(例如每8小時0.01%)。
  • 該資金費率顯示市場看漲,多頭頭寸占主導地位。
  • 交易者可以考慮建立比特幣多頭頭寸,因為高融資率表明市場預計價格將繼續上漲。
  • 交易者需要持續監控資金費率,並在資金費率變更時相應調整其部位。

其他注意事項

  1. 時間衰減:資金費率每 8 小時重置一次。這可能會導致時間衰減,隔夜持有的部位受到資金利率的影響。
  2. 交易所差異:不同交易所的資金費率可能有所不同。交易者應始終參考特定交易所的文件以獲取準確的資金費率資訊。
  3. 波動性:資金利率可能波動很大,尤其是在市場劇烈波動期間。交易者應該為資金費率的突然變化做好準備。

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