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什麼是加密貨幣永久合同，與傳統期貨合約有何不同？
永久合同為交易者提供了一種開放式的方式，可以推測加密貨幣價格，提供長期保持職位並利用槓桿來擴大潛在收益的靈活性，但它們還需要通過停止損失訂單和適當的尺寸來減輕潛在的風險管理，以減輕潛在的損失。
2025/02/22 18:48
關鍵點
- 了解加密貨幣永久合同的概念
- 將永久合同與傳統期貨合約區分開
- 使用永久合同來推測加密貨幣價格
- 利用槓桿來擴大收益和損失
- 通過停止損失訂單和位置大小管理風險
什麼是加密貨幣永久合同？
加密貨幣永久合同是一種金融工具，使交易者能夠推測數字貨幣的未來價格變動，而不必擁有基礎資產。與具有固定到期日期的傳統期貨合約不同，永久合同一直是開放式的，直到交易者決定關閉其頭寸為止。這種開放性的性質提供了幾個優勢，包括消除滾動風險和長期保持職位的能力。
將永久合同與傳統期貨合約區分開
儘管永久合同和傳統期貨合約都可以猜測基礎資產的價格，但兩者之間存在關鍵差異。傳統的期貨合約有預定的到期日期，之後已解決合同，並交付了基礎資產。另一方面，永久合同沒有到期日期，而是以現金而不是通過資產的實物交付來解決。這意味著交易者可以無限期地擔任永久合同的職位，而不必擔心將其合同納入新合同中，就像傳統的期貨一樣。
使用加密貨幣價格猜測的永久合同
交易者可以使用永久合同來佔用長或短職位，猜測加密貨幣價格的上升或下跌。通過進入漫長的職位，交易者押注加密貨幣的價格將上升，而賣空者預計價格會下跌。永久合同允許大量槓桿作用，這意味著交易者可以以較小的初始投資來控制大型頭寸。儘管槓桿可以擴大潛在的收益，但它也可以放大損失，因此，謹慎使用利用並適當地管理風險很重要。
利用槓桿來擴大收益和損失
在永久合同中使用槓桿可以使交易者控制比其帳戶餘額更大的職位規模。當市場對他們有利時，這可能會大大擴大收益，但如果市場反對它們，也可以擴大損失。通過使用適合其風險承受能力和市場知識的槓桿比率有效地管理槓桿率至關重要。
通過停止損失訂單和位置大小管理風險
為了減輕波動價格變動的潛在損失，交易者可以採用停止損失訂單並有效地管理其位置規模。如果價格達到預定義的水平，則停止損失訂單指示交易所自動關閉位置，從而限制潛在的損失。適當的職位規模涉及根據風險承受能力和市場分析將一定比例的交易帳戶分配給每個職位。通過這些策略管理風險，交易者可以最大程度地降低下行風險並保護其利潤。
常見問題解答
問：使用永久合同的優點是什麼？
- 消除滾動風險的開放式合同
- 放大損益的槓桿
- 長期保持職位的靈活性
問：如何計算永久合同職位上的損益？
- 利潤/損失=（收盤價 - 開價）x合同尺寸x槓桿
問：永久性合同交易有哪些風險？
- 高槓桿可以擴大損失
- 缺乏物理資產交付會造成定居風險
- 揮發性加密貨幣市場條件會導致價格突然波動
問：如何最大程度地降低永久性合同交易的風險？
- 使用信譽良好和受監管的交流
- 謹慎管理槓桿
- 利用停止損失命令來限制潛在損失
- 通過交易多次加密貨幣來多樣化投資組合
問：交易永久合同的最佳策略是什麼？
- 制定一種與風險承受能力和市場知識保持一致的全面交易策略
- 使用技術分析和市場指標來確定交易機會
- 定期監視位置並進行相應調整
- 不斷教育自己的市場動態和交易技術
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所提供的資訊並非交易建議。 kDJ.com對任何基於本文提供的資訊進行的投資不承擔任何責任。加密貨幣波動性較大，建議您充分研究後謹慎投資！
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