강력한 기초를 갖춘 발견되지 않은 상위 ​​10가지 보석

현재 시장 환경에서는 S&P 500, 나스닥 종합지수 등 주요 지수가 사상 최고치를 경신한 반면, 러셀 2000 지수 등 소형주는 일정 기간 초과 성과를 보인 후 하락세를 보이고 있습니다. 11월 고용 성장 반등과 같은 경제 지표와 실적이 혼합된 가운데, 투자자들은 소형주 부문 내에서 탄탄한 잠재력을 제공할 수 있는 잘 알려지지 않은 기회를 발견하는 데 점점 더 관심을 갖고 있습니다.

Major indexes like the S&P 500 and Nasdaq Composite reached record highs in recent months, while small-cap stocks, as represented by the Russell 2000 Index, saw a decline after a period of outperformance.

S&P 500 및 Nasdaq Composite와 같은 주요 지수는 최근 몇 달 동안 사상 최고치를 기록한 반면, Russell 2000 지수로 대표되는 소형주는 일정 기간 초과 성과를 보인 후 하락세를 보였습니다.

Amidst this mixed performance and economic indicators such as rebounding job growth in November, investors are increasingly interested in uncovering lesser-known opportunities that may offer solid potential within the small-cap sector.

11월 고용 성장 반등과 같은 경제 지표와 실적이 혼합된 가운데, 투자자들은 소형주 부문 내에서 탄탄한 잠재력을 제공할 수 있는 잘 알려지지 않은 기회를 발견하는 데 점점 더 관심을 갖고 있습니다.

When identifying promising small-cap stocks in today's environment, it's crucial to focus on companies with strong fundamentals that can navigate both economic fluctuations and sector-specific challenges.

오늘날의 환경에서 유망한 소형주를 식별할 때 경제 변동과 부문별 과제를 모두 헤쳐나갈 수 있는 강력한 펀더멘털을 갖춘 기업에 초점을 맞추는 것이 중요합니다.

Top 10 Undiscovered Gems With Strong Fundamentals

강력한 기초를 갖춘 발견되지 않은 상위 ​​10가지 보석

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We're going to check out a few of the best picks from our screener tool.

우리는 스크리너 도구에서 몇 가지 최고의 선택을 확인해 보겠습니다.

Token (TSE:1766)

토큰 (TSE:1766)

Simply Wall St Value Rating: ★★★★★★Overview: Token Corporation operates as a construction company in Japan with a market capitalization of ¥1.55 billion.

Simply Wall St 가치 등급: ★★★★★★개요: Token Corporation은 일본에서 시가총액 15억 5천만 엔의 건설 회사로 운영되고 있습니다.

Operations: Token Corporation generates revenue primarily from its construction and real estate rental businesses, with the latter contributing ¥209.30 billion and the former ¥136.96 billion. The company's focus on these segments suggests a diversified revenue model within its industry operations.

운영: Token Corporation은 주로 건설 및 부동산 임대 사업에서 수익을 창출하며, 후자는 2,093억 엔, 이전은 1,369억 6천만 엔을 기여합니다. 이러한 부문에 대한 회사의 초점은 업계 운영 내에서 다양한 수익 모델을 제시합니다.

Token, a nimble player in the market, is trading at 44.3% below its estimated fair value, indicating potential undervaluation. Over the past year, earnings surged by 112.5%, outpacing the Consumer Durables industry which saw an -8.5% change. The company has maintained a debt-free status for five years and consistently generates positive free cash flow, reflecting strong financial health and operational efficiency. Dividend guidance shows an increase to ¥270 per share from ¥250 last year, highlighting shareholder returns focus. With high-quality earnings and forecasted growth of 5.55% annually, Token presents promising prospects in its sector.

시장에서 민첩한 플레이어인 토큰은 예상 공정 가치보다 44.3% 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적인 저평가 가능성을 나타냅니다. 지난 1년 동안 실적은 112.5% ​​증가해 -8.5% 증가한 내구 소비재 산업을 앞질렀습니다. 회사는 5년 동안 무부채 상태를 유지해 왔으며 견고한 재무 건전성과 운영 효율성을 반영하여 지속적으로 긍정적인 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 배당금 지침은 작년 250엔에서 주당 270엔으로 증가한 것으로 나타나 주주 수익에 초점을 맞추고 있습니다. 고품질 수익과 연간 5.55%의 예상 성장률을 통해 토큰은 해당 부문에서 유망한 전망을 제시합니다.

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KeePer Technical Laboratory (TSE:6036)

Keeper 기술 연구소 (TSE:6036)

Simply Wall St Value Rating: ★★★★★★Overview: KeePer Technical Laboratory Co., Ltd. specializes in the development, manufacturing, and sale of car coatings, car washing chemicals and equipment, among other products in Japan, with a market capitalization of ¥129.36 billion.

Simply Wall St 가치 등급: ★★★★★★개요: KeePer Technical Laboratory Co., Ltd.는 자동차 코팅, 세차 화학 물질 및 장비 등을 일본 시장에서 개발, 제조 및 판매하는 전문 회사입니다. 자본금 1,293억 6천만 엔.

Operations: The company generates revenue primarily through the sale of car coatings and car washing chemicals and equipment. Its financial performance is highlighted by a net profit margin of 12.5%, reflecting its ability to convert sales into profits effectively.

운영: 회사는 주로 자동차 코팅, 세차용 화학물질 및 장비 판매를 통해 수익을 창출합니다. 재무 성과는 12.5%의 순이익률로 강조되는데, 이는 매출을 이익으로 효과적으로 전환하는 능력을 반영합니다.

KeePer Technical Laboratory, a nimble player in the market, has seen earnings grow by 17.6% over the past year, outpacing the Chemicals industry average of 14%. Trading at nearly 40% below its estimated fair value suggests potential for upside. The company boasts high-quality earnings and a robust financial position with more cash than total debt, reflected in its reduced debt-to-equity ratio from 20% to just 0.7% over five years. Recent expansions include new stores like Toyota Tsuchihashi and Kanazawa Nishiizumi, enhancing brand presence and customer engagement through innovative facilities and experiential offerings such as DRiVe-X simulators.

시장에서 민첩한 기업인 KeePer Technical Laboratory는 지난 한 해 동안 수익이 17.6% 증가하여 화학 업계 평균인 14%를 능가했습니다. 예상 공정 가치보다 거의 40% 낮은 수준에서 거래되면 상승 가능성이 있음을 시사합니다. 이 회사는 높은 품질의 수익과 총 부채보다 현금이 더 많은 탄탄한 재무 상태를 자랑하며, 이는 5년 동안 부채 비율이 20%에서 0.7%로 감소한 데 반영됩니다. 최근 확장에는 Toyota Tsuchihashi 및 Kanazawa Nishiizumi와 같은 신규 매장이 포함되며, DRiVe-X 시뮬레이터와 같은 혁신적인 시설과 체험 제공을 통해 브랜드 인지도와 고객 참여를 강화합니다.

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Seiko Group (TSE:8050)

세이코 그룹 (TSE:8050)

Simply Wall St Value Rating: ★★★★★☆Overview: Seiko Group Corporation operates in various sectors including watches, device solutions, system solutions, apparel, clocks, and fashion accessories both in Japan and internationally, with a market capitalization of ¥193.61 billion.

Simply Wall St 가치 평가: ★★★★★☆개요: Seiko Group Corporation은 시계, 장치 솔루션, 시스템 솔루션, 의류, 시계 및 패션 액세서리를 포함한 다양한 부문에서 일본 및 국제적으로 사업을 운영하고 있으며 시가총액은 193.61엔입니다. 10억.

Operations: Seiko Group generates revenue primarily from its Emotional Value Solutions Business, which contributes ¥200.09 billion, followed by Device Solutions at ¥61.11 billion and System Solution Business at ¥45.09 billion.

운영: Seiko Group은 주로 감성 가치 솔루션 사업(2,000억 9천만 엔)에서 수익을 창출하고, 장치 솔루션(611억 1천만 엔), 시스템 솔루션 사업(450억 9천만 엔)이 그 뒤를 따릅니다.

Seiko Group, a small cap player in the luxury industry, showcases impressive growth with earnings surging 107% over the past year, significantly outpacing the industry average of 13%. Trading at about 10% below its estimated fair value, it presents a potential undervalued opportunity. Despite a high net debt to equity ratio of 53%, interest payments are comfortably covered by EBIT at an impressive 193 times. Recent corporate guidance forecasts net sales of ¥306 billion and profit attributable to owners at ¥11.5 billion for fiscal year ending March 2025, alongside increased dividends from ¥37.50 to ¥45 per share this quarter.

명품 산업의 소형주인 세이코 그룹(Seiko Group)은 지난 한 해 동안 107%의 수익 급증으로 업계 평균인 13%를 크게 웃도는 놀라운 성장세를 보이고 있습니다. 예상 공정가치보다 약 10% 낮은 가격에 거래되고 있어 잠재적인 저평가 기회를 제시합니다. 53%의 높은 순부채 대 자기자본 비율에도 불구하고 이자 지불은 인상적인 193배의 EBIT로 편안하게 충당됩니다. 최근 기업 가이던스는 2025년 3월에 끝나는 회계연도에 순매출 3,060억 엔, 소유주에게 귀속되는 이익 115억 엔, 이번 분기 배당금이 주당 37.50엔에서 45엔으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

Examine Seiko Group's past performance report to understand how it has performed in the past.

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