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ETF가 무너질 수 있나요?

ETF는 다각화를 통해 변동성을 완화하지만 극단적인 시장 상황은 헤징 또는 레버리지 전략과 결합하여 잠재적으로 ETF 붕괴로 이어질 수 있는 가격 변동을 유발할 수 있습니다.

2024/10/10 14:18

ETF가 붕괴될 수 있는가?

1. ETF의 이해

ETF(Exchange Traded Fund)는 특정 지수, 부문 또는 자산 클래스를 추적하는 인기 있는 투자 수단입니다. 그들은 다양화, 유동성 및 낮은 수수료를 제공합니다.

2. 붕괴 가능성

다른 투자와 마찬가지로 ETF도 시장 위험으로부터 자유롭지 않습니다. 많은 개별 주식보다 변동성이 적지만 상당한 가격 변동을 경험할 수 있습니다. 극단적인 시장 상황에서는 ETF가 이론적으로 붕괴될 수 있습니다.

3. 헤징 및 레버리지

특정 ETF 전략에는 헤징이나 레버리지가 포함됩니다. 이는 특히 시장 침체기 동안 추가적인 위험을 초래할 수 있습니다. 기초 자산의 가치가 급격하게 떨어지면 헤징이나 레버리지로 이에 대응하려는 ETF는 성과가 저조하거나 심지어 붕괴될 수도 있습니다.

4. 거래상대방 위험

ETF는 승인된 참가자(AP)에 의존하여 주식을 생성하고 상환합니다. AP가 유동성 위기나 채무 불이행을 경험하는 경우 이는 기초 자산을 추적하는 ETF의 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

5. 시장 혼란

시장 붕괴나 거래 중단과 같은 특별한 시장 상황에서 ETF는 포트폴리오를 즉시 재조정하지 못할 수도 있습니다. 이로 인해 ETF 가격과 기초자산 가치 사이에 상당한 차이가 발생할 수 있습니다.

6. 역사적 사례

과거에는 ETF가 급격하게 하락하거나 정지되는 경우가 있었습니다. 예를 들어, 2020년 2월 석유 가격이 급락한 후 석유 선물을 추적하는 레버리지 ETF가 붕괴되었습니다.

7. 결론

ETF는 다양성과 편의성을 제공하지만 잠재적 위험을 인식하는 것이 중요합니다. 붕괴는 드물지만 극단적인 시장 상황에서는 발생할 수 있습니다. ETF를 고려하는 투자자는 투자 전략을 신중하게 평가하고, 관련된 위험을 이해하고, 그에 따라 포트폴리오를 다양화해야 합니다.

부인 성명:info@kdj.com

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