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계약 청산 가격은 어떻게 계산하나요?

선물 거래에서 계좌 자산이 유지 증거금 아래로 떨어지면 청산 가격에 따라 손실을 완화하기 위해 미결제 포지션이 마감되는 가격이 결정됩니다.

2024/10/08 10:33

계약 청산 가격을 계산하는 방법

선물 거래에서 청산은 거래자의 계좌 자산이 유지 증거금으로 알려진 특정 임계값 아래로 떨어질 때 발생합니다. 이런 일이 발생하면 브로커는 손실을 복구하기 위해 자동으로 거래자의 미결제 포지션을 청산합니다. 청산 가격은 포지션이 청산되는 가격입니다.

계약 청산 가격을 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 유지마진 결정

유지 증거금은 일반적으로 열려 있는 포지션의 총 가치에 대한 백분율입니다. 정확한 비율은 브로커와 기초 자산에 따라 다릅니다.

예: 유지 증거금이 20%이고 열려 있는 포지션의 총 가치가 $100,000인 경우 유지 증거금은 $20,000가 됩니다.

2. 자기자본 계산

자산은 오픈 포지션의 총 가치와 총 증거금(초기 증거금 + 유지 증거금)의 차이입니다.

예: 오픈 포지션의 총 가치가 $100,000이고 유지 증거금이 $20,000인 경우 자산은 $80,000가 됩니다.

3. 청산 가격 결정

청산 가격은 브로커가 손실을 복구하기 위해 거래자의 포지션을 청산하는 가격입니다. 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

청산 가격 = (유지 증거금 / 자산) * 오픈 포지션의 총 가치

예: 유지 증거금이 $20,000이고 자본금이 $80,000이며 공개 포지션의 총 가치가 $100,000인 경우 청산 가격은 다음과 같습니다.

청산 가격 = (20,000 / 80,000) * 100,000 = $25,000

이는 기본 자산의 가격이 $25,000 아래로 떨어지면 브로커가 거래자의 공개 포지션을 청산하고 계좌를 청산한다는 의미입니다.

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