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비정상수익률이란 무엇인가요?
비정상적인 수익률은 S&P 500 지수와 같은 업계 벤치마크를 기반으로 한 예상 수익률과 실제 수익률을 대조하여 투자 성과를 평가합니다.
2024/10/16 15:15
비정상수익률이란 무엇인가요?
비정상적인 수익은 투자에 대한 실제 수익과 기대 수익의 차이입니다. 이는 종종 투자 관리자의 성과를 측정하거나 다양한 투자의 성과를 비교하는 데 사용됩니다.
1. 이상수익률 계산
비정상적인 수익률은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.
비정상 수익률 = 실제 수익률 - 기대 수익률
2. 실수익률
실제 수익은 투자에 대해 투자자에게 지급되는 실제 수익입니다.
3. 기대수익률
기대 수익은 투자 금액이 얼마나 증가하거나 감소할 것으로 예상되는지를 백분율로 나타낸 값입니다. 일반적으로 S&P 500 지수와 같은 벤치마크를 사용하여 계산됩니다.
4. 비정상수익률 해석
긍정적인 비정상 수익률은 투자가 벤치마크를 능가했다는 것을 나타냅니다. 음의 비정상 수익률은 투자가 벤치마크를 밑돌았다는 것을 나타냅니다.
5. 이상수익률의 적용
비정상적인 반품은 다음을 포함하여 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
성과 측정: 투자 관리자의 성과를 평가합니다.
투자 비교: 다양한 투자의 성과를 비교합니다.
위험 분석: 평균 이상의 수익을 창출할 가능성이 있는 투자를 식별합니다.
6. 이상수익률 가정
비정상적인 수익률 계산은 다음을 포함한 여러 가정에 의존합니다.
기대수익률을 측정하는 데 사용되는 벤치마크는 정확합니다.
투자의 위험이 정확하게 계산됩니다.
투자는 정규분포와 평균-분산 패턴을 따릅니다.
7. 이상수익률의 한계
비정상적인 수익률은 다음을 포함한 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.
데이터 오류: 부정확한 데이터는 오해의 소지가 있는 비정상적인 수익을 초래할 수 있습니다.
생존 편향: 생존 투자에서 얻은 데이터만 사용하면 비정상적인 수익을 과대평가할 수 있습니다.
측정 오류: 서로 다른 벤치마크를 사용하면 서로 다른 비정상적인 수익이 발생할 수 있습니다.
부인 성명:info@kdj.com
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