Genius Group の大胆なビットコインファースト戦略が株価の過小評価を示唆

AIを活用したビットコインファーストの教育会社であるジーニアス・グループ・リミテッド（NYSE:GNS）は、ビットコインに関してまた大胆な動きを行った。

Education company Genius Group (NYSE:GNS) has made another bold move in the world of Bitcoin. The company, which is known for being Bitcoin-first, has recently added $10 million worth of Bitcoin to its corporate treasury.

教育会社ジーニアス・グループ (NYSE:GNS) は、ビットコインの世界でまたも大胆な動きをとりました。ビットコインファーストで知られる同社は、最近1000万ドル相当のビットコインを自社の財務省に追加した。

This brings Genius Group’s total Bitcoin holdings to 319.4 BTC, valued at $30 million. The company acquired this sum within six weeks of launching its Bitcoin-first strategy.

これにより、Genius Groupのビットコイン保有総額は319.4BTCとなり、3,000万ドル相当となる。同社はビットコインファースト戦略を開始してから6週間以内にこの金額を獲得した。

As part of this strategy, Genius Group announced on November 12, 2024, that it planned to allocate 90% or more of its reserves to Bitcoin, aiming to accumulate $120 million in the cryptocurrency.

この戦略の一環として、ジーニアス・グループは2024年11月12日、仮想通貨で1億2000万ドルを蓄積することを目指し、準備金の90％以上をビットコインに割り当てる計画を発表した。

The company has already reached 25% of this goal ahead of schedule, setting a new standard for corporate Bitcoin adoption.

同社はすでにこの目標の25％を予定より前倒しで達成しており、企業のビットコイン導入の新たな基準を打ち立てている。

This strategy reflects Genius Group’s vision of integrating Bitcoin into its financial operations, offering stability and growth for stakeholders.

この戦略は、ビットコインを金融業務に統合し、ステークホルダーに安定性と成長を提供するというGenius Groupのビジョンを反映しています。

The company also introduced a BTC yield metric, a Key Performance Indicator (KPI), to measure the effectiveness of its Bitcoin acquisitions.

同社はまた、ビットコイン買収の有効性を測定するために、BTC利回り指標である主要業績評価指標（KPI）を導入した。

Interestingly, Genius Group achieved a BTC Yield of 1,649% from November to December 2024, demonstrating the strategy’s success.

興味深いことに、Genius Group は 2024 年 11 月から 12 月にかけて 1,649% の BTC 利回りを達成し、戦略の成功を示しています。

Roger Hamilton, CEO of Genius Group, expressed satisfaction with this progress. He noted that in less than two months, the company has consistently bought Bitcoin and is ahead of the goal to reach 1,000 BTC.

Genius Group の CEO、Roger Hamilton は、この進歩に満足の意を表明しました。同氏は、2か月足らずで同社は継続的にビットコインを購入しており、1,000BTCに達するという目標を達成していると述べた。

He added that with BTC Yield as a key metric, the company is set to explore ways to maximize shareholder value and grow its treasury.

同氏は、BTC利回りを重要な指標として、同社は株主価値を最大化し、財務を拡大する方法を模索するつもりだと付け加えた。

Other companies, like MicroStrategy and Semler Scientific, have also adopted this metric to evaluate their Bitcoin acquisition efforts.

MicroStrategy や Semler Scientific などの他の企業も、ビットコイン取得の取り組みを評価するためにこの指標を採用しています。

While BTC Yield is an innovative metric, Genius Group recognizes its limitations. It does not account for liabilities or operational income and should be considered a supplementary tool.

BTC 利回りは革新的な指標ですが、Genius Group はその限界を認識しています。これは負債や営業利益を考慮していないため、補助ツールとして考慮する必要があります。

The company’s share value may not always reflect its Bitcoin holdings, as it is affected by market conditions and sentiment.

同社の株価は市場の状況やセンチメントの影響を受けるため、ビットコインの保有額を必ずしも反映するとは限りません。

Genius Group has used various financial tools to fund its Bitcoin buying spree. These financial tools include an at-the-market (ATM) equity program and a $10 million Bitcoin-backed loan from Arch Lending.

Genius Group は、ビットコインの買い占めに資金を提供するためにさまざまな金融ツールを利用してきました。これらの金融ツールには、アット・ザ・マーケット (ATM) 株式プログラムや、Arch Lending からの 1,000 万ドルのビットコイン担保ローンが含まれます。

These strategic decisions have enabled Genius Group to optimize its treasury without over-straining its balance sheet.

これらの戦略的決定により、Genius Group はバランスシートに過度の負担をかけることなく財務を最適化することができました。

As of the end of 2024, the company’s Bitcoin holdings, valued at $30.4 million, represent 75% of its total market capitalization of $40.6 million.

2024年末時点で同社のビットコイン保有額は3040万ドル相当で、時価総額4060万ドルの75％を占める。

This high ratio of Bitcoin to stock price indicates that the company’s stock is undervalued. This suggests a potential for the market to adjust and correct the price.

株価に対するビットコインのこの高い比率は、同社の株が過小評価されていることを示しています。これは、市場が価格を調整および修正する可能性を示唆しています。

Genius Group’s market cap remains undervalued despite a 177% increase in net asset value to $54.6 million in the first half of 2024.

ジーニアス・グループの時価総額は、2024年上半期の純資産価値が177％増加して5,460万ドルになったにもかかわらず、依然として過小評価されている。

CFO Gaurav Dama pointed out that the company’s 75% BTC/Price ratio is much higher than its industry peers. This means that the value of its Bitcoin holdings is not fully reflected in the share price.

CFOのガウラフ・ダマ氏は、同社のBTC/価格比率は75％で、同業他社よりもはるかに高いと指摘した。これは、保有するビットコインの価値が株価に完全に反映されていないことを意味します。

In 2025, Genius Group plans to report Bitcoin Treasury performance alongside its financials more frequently. This is to improve transparency and give investors a clearer view of its financial health and strategy.

2025 年に、ジーニアス グループは財務状況と並行してビットコイン財務省のパフォーマンスをより頻繁に報告する予定です。これは透明性を高め、投資家に同社の財務健全性と戦略をより明確に把握してもらうためです。