Red Door Wealth Management LLC、シェブロン社 (NYSE: CVX) の株式を購入

Red Door Wealth Management LLC は、2022 年第 4 四半期にシェブロン コーポレーション (NYSE: CVX) におけるポジションを大幅に増加し、さらに 9,860 株を取得しました。その結果、この機関投資家は現在この石油・ガス会社の株式 46,963 株を保有しており、シェブロンは報告期間終了時点で 7,005,000 ドル相当の 18 番目に大きな保有株となっています。

Why Did Red Door Wealth Amplify Its Chevron Holdings?

なぜレッド・ドア・ウェルスはシェブロン・ホールディングスを拡大したのか?

Red Door Wealth Management LLC has significantly increased its stake in Chevron Co. (NYSE: CVX), reflecting its bullish outlook on the oil and gas giant. The firm boosted its holdings by 26.6%, acquiring 9,860 additional shares during the fourth quarter, making Chevron its 18th largest position, representing 1.5% of its portfolio and valued at $7,005,000 as of the end of the quarter.

レッド・ドア・ウェルス・マネジメントLLCは、石油・ガス大手に対する強気の見通しを反映して、シェブロン社(NYSE:CVX)への出資比率を大幅に引き上げた。同社は保有株を26.6％増やし、第4四半期中に9,860株を追加取得し、シェブロンを18位の地位に押し上げ、ポートフォリオの1.5％を占め、四半期末時点での評価額は700万5,000ドルとなった。

Other Institutional Investors Join the Chevron Bandwagon

他の機関投資家もシェブロンのバンドワゴンに参加

Red Door Wealth is not alone in its positive sentiment towards Chevron. A host of other hedge funds and institutional investors have also recently adjusted their positions, suggesting broad-based optimism within the financial community. Addison Capital Co. increased its stake by 1.9% in the second quarter, NCM Capital Management LLC lifted its holding by 1.2% in the first quarter, Sweet Financial Partners LLC raised its stake by 0.7% in the third quarter, and Strategic Investment Advisors MI and Alera Investment Advisors LLC both increased their investments by 3.8% and 1.0%, respectively, in the third quarter. This collective buying spree highlights the growing institutional confidence in Chevron's prospects.

シェブロンに対して好意的な感情を抱いているのはレッド・ドア・ウェルスだけではない。他の多くのヘッジファンドや機関投資家も最近ポジションを調整しており、金融界に広範な楽観論があることが示唆されている。アディソン・キャピタル・カンパニーは第2四半期に1.9％出資し、NCMキャピタル・マネジメントLLCは第1四半期に1.2％出資し、スウィート・フィナンシャル・パートナーズLLCは第3四半期に0.7％出資し、ストラテジック・インベストメント・アドバイザーズMIが出資した。と Alera Investment Advisors LLC はどちらも第 3 四半期にそれぞれ 3.8% と 1.0% 投資を増加しました。この集団買い占めは、シェブロンの見通しに対する機関投資家の信頼の高まりを浮き彫りにしている。

Institutional Ownership Dominates Chevron's Shareholder Base

機関投資家の所有権がシェブロンの株主基盤を支配

Institutional investors have a significant presence in Chevron, accounting for 72.42% of its outstanding shares. This high level of institutional ownership provides a stable base of support for the company and its long-term growth strategy.

機関投資家はシェブロンに対して大きな存在感を示しており、発行済み株式の72.42％を占めている。この高いレベルの機関投資家所有権は、会社とその長期的な成長戦略に安定したサポート基盤を提供します。

Chevron's Technical Analysis: A Mixed Bag

シェブロンのテクニカル分析: 混合バッグ

Chevron's share price has fluctuated in recent trading sessions, closing at $155.31 on Tuesday, representing a 0.7% decline. The stock's volume was above average, indicating a moderate level of investor activity. Technically, Chevron's 50-day moving average stands at $151.11, while its 200-day moving average is $152.73. The stock's beta of 1.12 suggests that it is slightly more volatile than the broader market.

シェブロンの株価は最近の取引セッションで変動し、火曜日の終値は0.7％安の155.31ドルだった。株価の出来高は平均を上回っており、投資家の活動が中程度であることを示している。テクニカル的には、シェブロンの 50 日移動平均は 151.11 ドルですが、200 日移動平均は 152.73 ドルです。株価のベータ値 1.12 は、市場全体よりも若干ボラティリティが高いことを示唆しています。

Chevron's Financial Performance: Earnings Beat, Revenue Miss

シェブロンの財務実績: 利益は上回りますが、収益は下回ります

Chevron recently released its quarterly earnings results, beating analyst estimates for earnings per share but falling short on revenue expectations. The company reported earnings of $3.45 per share, surpassing the consensus forecast of $3.19, but its revenue of $47.18 billion trailed analysts' projections of $50.93 billion. Despite the revenue shortfall, Chevron's net margin remained strong at 10.63%, and its return on equity came in at 15.24%.

シェブロンは最近四半期決算を発表し、1株当たり利益はアナリスト予想を上回ったものの、売上高予想には届かなかった。同社は1株当たり利益が3.45ドルとコンセンサス予想の3.19ドルを上回ったと報告したが、売上高は471億8000万ドルでアナリスト予想の509億3000万ドルを下回った。収益不足にもかかわらず、シェブロンの純利益率は 10.63% と好調を維持し、自己資本利益率は 15.24% となりました。

Chevron's Dividend: A Tempting Yield

シェブロンの配当: 魅力的な利回り

Chevron has a long history of providing shareholders with dividends, and the company recently announced a quarterly dividend of $1.63 per share, payable on March 11th. This represents an annualized dividend yield of 4.20%, a boost from the previous dividend of $1.51. Chevron's dividend payout ratio is currently 57.39%, indicating that the company is balancing its dividend commitments with its capital allocation priorities.

シェブロンは株主に配当を提供してきた長い歴史があり、同社は最近、3 月 11 日に支払われる 1 株あたり 1.63 ドルの四半期配当を発表しました。これは年換算配当利回り 4.20% に相当し、前回の配当 1.51 ドルから増加しました。シェブロンの配当性向は現在 57.39% であり、同社が配当約束と資本配分の優先順位のバランスをとっていることがわかります。

Analysts Weigh In: Varied Price Targets

アナリストの意見：さまざまな目標株価

Analysts have a range of views on Chevron's future prospects, resulting in varying price targets. TD Cowen lowered its rating from "outperform" to "market perform" and reduced its price target to $150.00, while Royal Bank of Canada upgraded its rating from "hold" to "outperform" and increased its price target to $190.00. Mizuho raised its price target to $200.00 and reiterated its "buy" rating, while Scotiabank downgraded its rating from "sector outperform" to "sector perform" and set a price target of $170.00. UBS Group decreased its price target to $185.00 and maintained a "buy" rating. The average analyst price target for Chevron stands at $180.39, with a consensus rating of "moderate buy."

アナリストはシェブロンの将来見通しについてさまざまな見方をしており、その結果、目標株価も異なることになる。 TDコーウェンは格付けを「アウトパフォーム」から「マーケット・パフォーム」に引き下げ、目標株価を150.00ドルに引き下げた一方、ロイヤル・バンク・オブ・カナダは格付けを「ホールド」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を190.00ドルに引き上げた。みずほは目標株価を200.00ドルに引き上げ、「買い」格付けを繰り返したが、スコシアバンクは格付けを「セクター・アウトパフォーム」から「セクター・パフォーム」に引き下げ、目標株価を170.00ドルに設定した。 ＵＢＳグループは目標株価を１８５．００ドルに引き下げ、格付けは「買い」を維持した。シェブロンのアナリストの平均目標株価は180.39ドルで、コンセンサス評価は「そこそこ買い」となっている。

Five Stocks to Consider Instead

代わりに検討すべき5つの銘柄

While Chevron is a solid performer, MarketBeat has identified five alternative stocks that top-rated analysts believe offer better buying opportunities. These stocks are recommended for investors seeking potential growth and value opportunities.

シェブロンの業績は堅調ですが、マーケットビートは、一流のアナリストがより良い購入機会を提供すると考える代替銘柄を5つ特定しました。これらの銘柄は、潜在的な成長と価値の機会を求める投資家に推奨されます。

Conclusion: Chevron's Positive Prospects Attract Institutional Investors

結論: シェブロンの明るい見通しは機関投資家を惹きつける

Red Door Wealth Management LLC's increased stake in Chevron reflects the company's solid financial performance, attractive dividend yield, and favorable outlook within the oil and gas industry. Institutional investors' confidence in Chevron is further evidenced by their collective buying of the company's shares. While analysts' price targets vary, the overall sentiment remains positive, with a moderate buy rating and an average price target of $180.39. Despite Chevron's recent revenue miss, its earnings beat and strong dividend yield make it an attractive investment for income-oriented investors.

Red Door Wealth Management LLC によるシェブロン株の増加は、同社の堅調な財務実績、魅力的な配当利回り、石油・ガス業界における良好な見通しを反映しています。機関投資家たちのシェブロンに対する信頼は、彼らが同社株を集団で購入していることからも明らかだ。アナリストの目標株価はさまざまですが、全体的なセンチメントは依然としてポジティブであり、中程度の買い評価と平均目標株価は180.39ドルです。シェブロンは最近収益が低迷しているにもかかわらず、収益が上回っており、配当利回りも高いため、インカム指向の投資家にとって魅力的な投資となっている。