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無期限契約を長期保有するデメリットは何ですか？

永久契約を長期保有すると、トレーダーは多額の資本要件、一時的な損失リスク、および有効期限がないことによる複利損失の可能性にさらされる可能性があります。

2024/10/22 15:00

長期保有の無期限契約のデメリット

1. 多額の資本要件:スポット取引と比較して、無期限契約では、トレーダーはポジションを維持するために担保として多額の資本を割り当てる必要があります。この資本コミットメントにより、トレーダーのポートフォリオ管理の柔軟性と機敏性が制限される可能性があります。

2. 一時的な損失リスク:無期限契約は、原資産のスポット価格ではなく、その資金調達率に関連付けられます。資金調達率は定期的に調整され、ロングとショートの間で利益と損失のバランスのとれた配分が保証されます。資金調達レートが常にトレーダーのポジションにとって不利な場合、時間の経過とともに損失が発生する可能性があります。

3. 損失の複利:従来の先物契約とは異なり、無期限契約には有効期限がありません。これは、市況が悪い場合に損失が長期にわたって蓄積し、トレーダーの口座に大幅な損失が生じる可能性があることを意味します。

4. ポジション調整の時間制限:無期限契約では、トレーダーは市場状況の変化に応じてポジションを常に監視し、調整する必要があります。トレーダーが適時に調整を行わなかった場合、ポジションが清算される可能性があります。

5. マージンコールの可能性:無期限契約ポジションの価値がトレーダーに不利に変動した場合、取引所はポジションのレバレッジを維持するために追加資金を要求するマージンコールを発行する場合があります。トレーダーがマージンコールに応じられない場合、ポジションが清算され、損失が発生する可能性があります。

6. 複雑でリスクの高い戦略:無期限契約は、利益を拡大できる一方で、損失の可能性も増大する高度な取引戦略を提供します。このような戦略を使用して永久契約を長期保有するには、市場に対する深い理解と金融取引における豊富な経験が必要です。

7. 感情的な影響:無期限契約における高いレバレッジと大幅な損益の可能性は、感情的な取引決定につながる可能性があります。これらの契約を長期保有すると、トレーダーは長期にわたる精神的ストレスにさらされ、不合理な行動を起こす可能性があります。

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