Bitfinex レバレッジと契約の違い

Bitfinex のレバレッジは取引資本を増幅させ、利益と潜在的な損失を増加させますが、契約では、規定されたリスクエクスポージャーが当初差し入れられた証拠金に限定され、より低いレバレッジが提供されます。

2024/11/10 15:52

Bitfinex レバレッジと契約の違い

導入：

暗号通貨取引の領域では、情報に基づいた意思決定を行うために、さまざまな取引メカニズムの違いを理解することが重要です。大手暗号通貨取引所である Bitfinex は、レバレッジとコントラクトという 2 つの主要な取引オプションを提供しています。どちらも借入資金の利用を伴いますが、その根底にある原則と意味合いは大きく異なります。この記事では、Bitfinex のレバレッジと契約の主な違いを詳しく掘り下げ、トレーダーが自分の取引戦略に最適なアプローチを決定するための知識を得ることができるようにします。

1. レバレッジ取引

Bitfinex レバレッジを利用すると、トレーダーは取引所から資金を借りて取引資金を増やすことができます。
借りた資金はトレーダーの売買力を高めるために使用され、利益または損失が拡大する可能性があります。
マージン取引はレバレッジ取引の一般的な形式であり、トレーダーは既存の暗号通貨資産を借り入れます。
レバレッジ比率は暗号通貨ペアによって異なり、2倍から10倍、さらにはそれ以上の範囲になります。
レバレッジを利用した取引には、損失が初期投資を超える可能性があるため、非常に高いリスクが伴います。

2. 契約取引

Bitfinex 契約は、将来の日付にあらかじめ決められた価格で特定の暗号通貨を売買するための標準化された契約を表します。
従来の金融における先物契約と同様に、Bitfinex 契約を使用すると、トレーダーは将来の価格変動を推測できます。
実現される損益は、契約価格と決済時の原資産となる仮想通貨のスポット価格との差額に応じて決まります。
取引契約では、従来の信用取引よりも低いレバレッジが必要となり、通常は 2 倍から 5 倍の範囲になります。
潜在的な損失はトレーダーが差し出した当初証拠金に限定されるため、契約はトレーダーに明確なリスクエクスポージャーを提供します。

3. マージンコールと清算:

レバレッジ取引では、トレーダーは潜在的な損失をカバーするために最低証拠金残高を維持する必要があります。
市場がトレーダーのポジションに反して動き、証拠金残高が必要なレベルを下回った場合、マージンコールがトリガーされます。
マージンコールを満たさない場合は清算が行われる可能性があり、取引所はトレーダーのレバレッジポジションを自動的にクローズし、損失を補うために暗号資産を売却します。
損失はトレーダーが差し出した当初証拠金で制限されるため、契約にはマージンコールや清算は含まれません。

4. 料金と手数料:

レバレッジ取引では通常、借入資金とその時の金利に応じた金利手数料が発生します。
契約取引には通常、取引される契約ごとに固定手数料がかかります。
一晩オープンポジションを維持したり、契約を将来の日付にロールオーバーしたりするトレーダーには、追加料金が適用される場合があります。

5. 適合性とリスク管理:

レバレッジ取引は、それに伴う固有のリスクを理解している経験豊富なトレーダーに適しています。
契約は、リスクエクスポージャーを限定したより保守的なアプローチを提供し、より幅広いトレーダーに適しています。
レバレッジ取引と契約取引の両方において、ストップロス注文やポジションサイジングなどの適切なリスク管理戦略が不可欠です。

免責事項:info@kdj.com

提供される情報は取引に関するアドバイスではありません。 kdj.com は、この記事で提供される情報に基づいて行われた投資に対して一切の責任を負いません。暗号通貨は変動性が高いため、十分な調査を行った上で慎重に投資することを強くお勧めします。

このウェブサイトで使用されているコンテンツが著作権を侵害していると思われる場合は、直ちに当社 (info@kdj.com) までご連絡ください。速やかに削除させていただきます。

恐怖と貪欲の指数

今すぐ取引する

最大の利益者

OBT

$0.0169

67.29%

今すぐ取引する
PIXEL

$0.0480

53.63%

今すぐ取引する
AUDIO

$0.0899

40.58%

今すぐ取引する
KEEP

$0.1088

32.43%

今すぐ取引する
MLK

$0.2041

23.41%

今すぐ取引する
CVX

$2.6111

20.46%

今すぐ取引する

もっと

最新の暗号ニュース

もっと

関連知識

テール保護はどのように清算の損失を減らしますか？

2025-04-11 01:50:10

暗号通貨におけるテール保護の紹介尾保護は、暗号通貨取引の清算に関連するリスクを軽減するために設計されたメカニズムです。清算は、潜在的な損失をカバーするためにマージンが不十分なため、取引所によってトレーダーの立場が強制的に閉鎖されたときに発生します。これは、多くの場合、レバレッジドトレーディングで発生します。トレーダーは、投資の可能性を増幅するために資金を借ります。ただし、これにより、市場がトレーダーの立場に反して移動すると、大きな損失のリスクが高まります。テールプロテクションは、揮発性の市場条件中にバッファーまたは追加の保護を提供することにより、これらの損失を減らすことを目的としています。暗号市場での清算の理解暗号市場での清算は、特にレバレッジを使用する場合、トレーダーが直面する重大なリスクです。トレ...

長期的な比率の不均衡の結果は何ですか？

2025-04-13 14:50:13

長期的な比率は、暗号通貨取引の世界で重要な指標であり、トレーダー間の強気と弱気感情のバランスを反映しています。この比率の不均衡は、市場のダイナミクスに大きな影響を与える可能性があり、価格のボラティリティから取引戦略まですべてに影響を与えます。これらの結果を理解することは、暗号市場を効果的にナビゲートしようとするトレーダーにとって不可欠です。市場のボラティリティへの影響長期的な比率の不均衡は、市場のボラティリティの向上につながる可能性があります。長いポジションまたはショートポジションのいずれかに大きな歪んでいる場合、多くの場合、一方向に強い市場感情を示します。たとえば、比率が長いポジションを大きく支持している場合、大多数のトレーダーが価格上昇に賭けていることを示しています。これにより、買いの圧力の増加に...

ポジションボリュームで市場の動向を判断する方法は？

2025-04-11 14:29:13

地位のボリュームごとに市場動向を判断する方法を理解することは、暗号通貨トレーダーにとって重要です。特定の暗号通貨におけるオープンポジションの総数を指す位置量は、市場の感情と潜在的な価格の動きに関する貴重な洞察を提供できます。このデータを分析することにより、トレーダーは、市場に入るか終了するかについて、より多くの情報に基づいた決定を下すことができます。この記事では、位置のボリュームを解釈するさまざまな方法と、市場の動向を効果的に評価するためにどのように使用できるかを検討します。ポジションボリュームの理解位置ボリュームは、暗号通貨のオープンロングポジションとショートポジションの総数をいつでも反映する重要なメトリックです。このデータは多くの場合、暗号通貨交換によって提供され、トレーディングプラットフォームま...

なぜ永久契約に有効期限がないのですか？

2025-04-09 20:43:07

永久契約は、永続的な先物または永続的なスワップとしても知られており、暗号通貨市場で大きな人気を博した一種の派生製品です。有効期限が固定されている従来の先物契約とは異なり、永続的な契約は期限切れになりません。このユニークな機能は、疑問を提起します。なぜ永続的な契約に有効期限がないのですか？これを理解するには、永続的な契約の力学と目的を掘り下げる必要があります。永久契約の仕組み永久契約は、有効期限なしでBitcoinやイーサリアムなどの基礎となる資産の価格移動を模倣するように設計されています。これは、資金調達率として知られるメカニズムによって達成されます。資金調達率は、永久契約の価格が基礎となる資産のスポット価格と密接に一致したままであることを保証するために、長所とショートポジションの間で交換される定期的...

フルポジションモードがポジションごとのモードよりもリスクが高いのはなぜですか？

2025-04-13 15:42:42

フルポジションモードがポジションごとのモードよりもリスクが高いのはなぜですか？暗号通貨取引の世界では、フルポジションモードとポジションごとのモードの選択は、トレーダーのポートフォリオのリスクプロファイルに大きな影響を与える可能性があります。これら2つのモードの違いを理解することは、情報に基づいた取引決定を行うために重要です。この記事では、フルポジションモードがポジションごとの位置モードよりもリスクが高いと見なされる理由を詳しく説明し、各アプローチに関連するメカニック、リスク、および潜在的な結果を調査します。フルポジションモードの理解フルポジションモードには、取引資本全体を単一の取引または全体として管理される一連の取引にコミットすることが含まれます。このアプローチは、市場分析で高い有罪判決を受けており、...

清算価格はどのように計算されますか？

2025-04-12 01:35:50

清算価格の紹介清算価格は、特に活用されたポジションを扱う場合、暗号通貨取引の世界で重要な概念です。この価格の計算方法を理解することは、トレーダーがリスクを効果的に管理するために不可欠です。清算価格は、さらなる損失を防ぐために、取引所によってトレーダーの立場が強制的に閉鎖されるポイントです。この記事では、清算価格の計算方法の詳細なメカニズムを掘り下げ、トレーダーが取引のこの重要な側面を包括的に理解することを保証します。活用された取引の基本レバレッジドトレーディングにより、トレーダーは、取引所から資金を借用することにより、実際の資本よりも大きなポジションを開くことができます。これにより、潜在的な利益と損失の両方を増幅できます。トレーダーがレバレッジを使用する場合、マージンとして知られているアカウント内の特...