Que sont les liquidations en cascade ?

Les liquidations en cascade coïncident généralement avec un marché surchauffé ou surendetté. Comme pour d’autres investissements, les liquidations en cascade de crypto-monnaies peuvent entraîner soit des pertes massives, soit d’énormes profits.

La plupart des plateformes d'investissement utilisent des appels de marge supérieurs au prix de liquidation de l'investisseur pour lui donner le temps d'ajouter des garanties à sa position et éviter d'être liquidé. Lorsque vous contractez un prêt contre une crypto, par exemple Bitcoin, vous recevez d’avance le prix de liquidation en fonction de la valeur de votre garantie et du nombre de jetons que vous prenez.

S'il arrive que le prix du marché baisse et que les choses ne se passent pas comme prévu, la plupart des protocoles de prêt commencent à vendre une partie de votre garantie pour couvrir le montant.

Malheureusement, cela augmente la pression de vente à mesure que ces liquidations se produisent. Cela crée également un effet cumulatif qui entraîne la liquidation d’un plus grand nombre de personnes à mesure que de nouveaux plus bas sont atteints. Soudain, tout le monde sur le marché panique car il doit couvrir son prêt et éviter la liquidation. Les liquidations en cascade ont tendance à avoir un effet d’entraînement ; d'autres pièces subissent une pression de vente et les prêts contre ces pièces commencent à être liquidés.

Qu’est-ce qui déclenche une liquidation en cascade ?

Les liquidations en cascade sont courantes dans un marché baissier en raison de la faible confiance des investisseurs. Par conséquent, ils maintiennent leurs positions fermées, réalisent des bénéfices et transfèrent leur argent vers des options d’investissement moins risquées. Cela crée généralement une pression de vente sur tous les marchés. À ce stade, certains traders choisissent d’exploiter leur portefeuille afin d’amplifier leurs gains. Malheureusement, certains d’entre eux sont liquidés par la pression de vente initiale, et ces liquidations créent un événement de liquidation en cascade.

Moyens de contrer les liquidations en cascade

Afin de contrer avec succès les liquidations en cascade, vous devez éviter à tout prix l’effet de levier, à moins d’être pleinement conscient de ce que vous faites et de tous les risques possibles encourus.

Lorsque vous vous lancez dans un nouveau projet, il est préférable d’utiliser la méthode de la moyenne des coûts. Vous pouvez ensuite détenir ces jetons et trouver des moyens de gagner plus de jetons sans risquer votre portefeuille. C’est là que le jalonnement s’avère utile.