Comment empêcher la liquidation dans le trading d'options de déribut

Pour éviter la liquidation sur le déribut, comprenez les exigences de marge, utilisez les ordres d'arrêt, diversifiez votre portefeuille, surveillez les conditions du marché et gérez efficacement vos positions.

Apr 07, 2025 at 01:49 pm

Les options de trading sur le déribut peuvent être une entreprise passionnante et rentable, mais elle comporte également le risque de liquidation. La liquidation se produit lorsque la valeur de votre position tombe en dessous du niveau de marge de maintenance, et l'échange ferme votre position pour éviter d'autres pertes. Pour éviter la liquidation, il est important de comprendre la mécanique du trading d'options et de mettre en œuvre des stratégies pour gérer efficacement votre risque. Dans cet article, nous explorerons diverses méthodes pour prévenir la liquidation dans le trading d'options de déribut, y compris la compréhension des exigences de marge, en utilisant les commandes de stop-loss, la diversification de votre portefeuille et la surveillance des conditions du marché.

Comprendre les exigences de marge

Avant de plonger dans des stratégies spécifiques, il est crucial de comprendre comment les exigences de marge fonctionnent sur le déribut. La marge est la quantité de capital que vous devez conserver dans votre compte pour ouvrir et maintenir une position. Il existe deux types de marge: la marge initiale et la marge de maintenance. La marge initiale est le montant nécessaire pour ouvrir une position, tandis que la marge de maintenance est le montant minimum nécessaire pour maintenir la position ouverte. Si le solde de votre compte tombe en dessous de la marge de maintenance, votre position peut être liquidée.

• Marge initiale : il s'agit du montant que vous devez déposer pour ouvrir une position d'options. Il agit comme un dépôt de garantie pour couvrir les pertes potentielles.
• Marge de maintenance : il s'agit du montant minimum requis pour garder votre position ouverte. Si le solde de votre compte baisse en dessous de ce niveau, vous risquez de liquider.

Pour éviter la liquidation, assurez-vous que le solde de votre compte dépasse toujours la marge de maintenance. Vous pouvez le faire en surveillant de près vos positions et en ajoutant plus de fonds si nécessaire.

Utilisation des commandes de stop-loss

Les commandes d'arrêt sont un outil précieux pour gérer les risques dans le trading d'options. Une commande stop-loss est une instruction pour fermer automatiquement votre position si le prix atteint un certain niveau. En définissant une commande stop-loss, vous pouvez limiter vos pertes potentielles et prévenir la liquidation.

• Définition d'une commande stop-loss : déterminez la perte maximale que vous êtes prêt à accepter et définissez votre commande stop-loss à ce niveau. Par exemple, si vous êtes longtemps une option d'appel et que le prix tombe à un certain point, la commande stop-loss déclenchera et fermera votre position.
• Ajuster les ordres de stop-loss : Au fur et à mesure que le marché se déplace, vous devrez peut-être ajuster vos ordres d'arrêt pour refléter les changements dans votre tolérance au risque et vos conditions de marché. Examiner et mettre à jour régulièrement vos niveaux de stop-loss pour vous assurer qu'ils restent efficaces.

L'utilisation de commandes de stop-loss peut vous aider à gérer vos risques et à prévenir la liquidation en fermant automatiquement les positions qui se tournent contre vous.

Diversifier votre portefeuille

La diversification est une autre stratégie clé pour prévenir la liquidation dans le trading d'options de déribut. En diffusant vos investissements sur différents actifs et stratégies, vous pouvez réduire l'impact de toute position unique sur votre portefeuille global.

• Investissez dans différents actifs : au lieu de vous concentrer sur une seule crypto-monnaie, envisagez de négocier des options sur plusieurs actifs. Cela peut vous aider à répartir vos risques et à réduire la probabilité de liquidation.
• Utilisez différentes stratégies : combinez différentes stratégies d'options, telles que l'achat d'appels, la vente de put ou l'utilisation de spreads. Chaque stratégie a son propre profil de risque et la diversification de vos stratégies peut vous aider à gérer votre risque global.
• Équilibrez les positions longues et courtes : en tenant des positions longues et courtes, vous pouvez couvrir vos paris et réduire l'impact des mouvements du marché sur votre portefeuille. Cela peut vous aider à maintenir un profil de risque équilibré et à prévenir la liquidation.

La diversification de votre portefeuille peut vous aider à gérer les risques et à prévenir la liquidation en réduisant votre exposition à toute position ou mouvement de marché unique.

Surveillance des conditions du marché

Il est essentiel de rester informé des conditions du marché pour prévenir la liquidation dans le trading d'options de déribut. En gardant un œil sur les tendances du marché, la volatilité et les événements d'actualités, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et ajuster vos positions en conséquence.

• Suivre les tendances du marché : surveillez la direction globale du marché et ajustez vos positions pour s'aligner sur ces tendances. Par exemple, si le marché est optimiste, vous voudrez peut-être vous concentrer sur l'achat d'options d'appel.
• Volatilité du moniteur : La volatilité peut avoir un impact significatif sur la valeur de vos positions d'options. Utilisez des outils comme l'indice de volatilité (VIX) pour évaluer la volatilité du marché et ajuster vos stratégies en conséquence.
• Restez informé des événements d'actualités : les événements d'actualité, tels que les annonces réglementaires ou les principales versions de données économiques, peuvent provoquer des mouvements de marché soudains. Restez informé de ces événements et soyez prêt à ajuster vos positions si nécessaire.

En surveillant les conditions du marché et en restant informé, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et prendre des mesures proactives pour éviter la liquidation.

Gérer vos postes

La gestion effective de la position est cruciale pour prévenir la liquidation dans le trading d'options de déribut. Cela consiste à examiner régulièrement vos postes, à les ajuster au besoin et à prendre des mesures pour minimiser vos risques.

• Révisez régulièrement vos postes : réservez du temps chaque jour pour revoir vos postes d'options. Recherchez toutes les positions qui approchent du niveau de marge de maintenance et prenez des mesures pour éviter la liquidation.
• Ajustez vos positions : à mesure que les conditions du marché changent, vous devrez peut-être ajuster vos positions pour refléter ces changements. Cela pourrait impliquer de clôturer les postes de perte, d'ajouter à des positions gagnantes ou d'ajuster vos commandes d'arrêt.
• Utilisez des stratégies de couverture : la couverture implique de prendre des positions qui compensent le risque de vos positions existantes. Par exemple, si vous êtes longtemps une option d'appel, vous pouvez vous couvrir en vendant une option de vente sur le même actif. Cela peut vous aider à gérer vos risques et à prévenir la liquidation.

En gérant activement vos postes et en prenant des mesures pour minimiser vos risques, vous pouvez prévenir la liquidation et protéger votre capital.

Utilisation d'outils de gestion des risques

Deribit propose une gamme d'outils de gestion des risques qui peuvent vous aider à prévenir la liquidation. Ces outils peuvent fournir des informations précieuses sur votre exposition aux risques et vous aider à prendre des décisions plus éclairées.

• Tableau de bord de gestion des risques : le tableau de bord de gestion des risques de Deribit offre un aperçu complet de votre exposition aux risques, y compris vos exigences de marge, des bénéfices et des pertes non réalisés et des niveaux de liquidation potentiels. Utilisez ce tableau de bord pour surveiller vos risques et prendre des mesures pour éviter la liquidation.
• Calculateur de dimensionnement de position : Cet outil vous aide à déterminer la taille appropriée pour vos positions d'options en fonction de votre tolérance au risque et de votre solde de compte. En utilisant la calculatrice de dimensionnement de position, vous pouvez vous assurer que vos positions sont dimensionnées de manière appropriée pour éviter la liquidation.
• Calculateur de marge : La calculatrice de marge vous aide à comprendre les exigences de marge pour vos positions d'options. En utilisant cet outil, vous pouvez vous assurer que vous disposez de fonds suffisants dans votre compte pour répondre aux exigences de la marge de maintenance et prévenir la liquidation.

En utilisant ces outils de gestion des risques, vous pouvez mieux comprendre votre exposition aux risques et prendre des mesures proactives pour prévenir la liquidation.

Maintenir un capital adéquat

Il est essentiel de maintenir un capital adéquat dans votre compte pour prévenir la liquidation dans le trading d'options de déribut. Si le solde de votre compte tombe en dessous du niveau de marge de maintenance, vos positions peuvent être liquidées.

• Surveillez le solde de votre compte : vérifiez régulièrement le solde de votre compte pour vous assurer qu'il reste au-dessus du niveau de marge de maintenance. Si votre solde approche de la marge de maintenance, prenez des mesures pour ajouter plus de fonds à votre compte.
• Ajoutez des fonds au besoin : si le solde de votre compte approche du niveau de marge de maintenance, ajoutez plus de fonds à votre compte pour éviter la liquidation. Vous pouvez le faire en transférant des fonds de votre compte bancaire ou en vendant d'autres actifs.
• Évitez le surenchier : surenchier ou utiliser trop d'argent emprunté pour échanger, peut augmenter votre risque de liquidation. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'effet de levier et assurez-vous d'avoir un capital suffisant pour couvrir les pertes potentielles.

En maintenant un capital adéquat dans votre compte, vous pouvez empêcher la liquidation et protéger vos positions.

Comprendre les niveaux de liquidation

Comprendre les niveaux de liquidation pour vos positions d'options est crucial pour prévenir la liquidation. Les niveaux de liquidation sont les niveaux de prix auxquels vos positions seront fermées si le solde de votre compte tombe en dessous de la marge de maintenance.

• Calculez les niveaux de liquidation : utilisez les outils de gestion des risques de Deribit pour calculer les niveaux de liquidation pour vos positions d'options. Cela vous aidera à comprendre les niveaux de prix auxquels vos positions peuvent être liquidées.
• Surveillez les niveaux de liquidation : surveillez régulièrement les niveaux de liquidation pour vos positions et prenez des mesures pour éviter la liquidation. Si le marché aborde vos niveaux de liquidation, envisagez de fermer ou d'ajuster vos positions pour éviter la liquidation.
• Ajustez vos positions : si le marché aborde vos niveaux de liquidation, envisagez d'ajuster vos positions pour réduire votre risque. Cela pourrait impliquer de clôturer les postes de perte, d'ajouter à des positions gagnantes ou d'ajuster vos commandes d'arrêt.

En comprenant et en surveillant vos niveaux de liquidation, vous pouvez prendre des mesures proactives pour éviter la liquidation et protéger vos positions.

Utiliser des stratégies d'options pour gérer les risques

L'utilisation de stratégies d'options peut vous aider à gérer vos risques et à prévenir la liquidation dans le trading d'options de déribut. Les stratégies d'options impliquent de combiner différentes positions d'options pour réaliser un profil de récompense de risque spécifique.

• Appels couverts : un appel couvert consiste à vendre une option d'achat contre une position longue existante dans l'actif sous-jacent. Cette stratégie peut générer des revenus supplémentaires et vous aider à gérer vos risques.
• Puts de protection : Un put protecteur implique d'acheter une option de vente pour se cacher contre une baisse de la valeur d'une position longue existante. Cette stratégie peut vous aider à limiter vos pertes potentielles et à prévenir la liquidation.
• Spreads : Les écarts impliquent de combiner plusieurs positions d'options pour créer un profil de récompense de risque plus complexe. Par exemple, une propagation d'appel taureau implique d'acheter une option d'achat à un prix d'exercice inférieur et de vendre une option d'achat à un prix d'exercice plus élevé. Cette stratégie peut vous aider à gérer vos risques et à prévenir la liquidation.

En utilisant des stratégies d'options, vous pouvez gérer vos risques et prévenir la liquidation en créant un profil de récompense de risque plus équilibré.

Rester discipliné et patient

Rester discipliné et le patient est essentiel pour prévenir la liquidation dans le trading d'options de déribut. La prise de décision émotionnelle peut conduire à de mauvaises décisions commerciales et augmenter votre risque de liquidation.

• Tenez-vous à votre plan commercial : élaborez un plan de trading qui décrit vos stratégies de gestion des risques, le dimensionnement de la position et les points d'entrée et de sortie. Tenez-vous à votre plan et évitez de prendre des décisions impulsives en fonction des émotions.
• Évitez de poursuivre les pertes : si vous ressentez une perte, évitez la tentation de poursuivre vos pertes en prenant plus de risques. Au lieu de cela, respectez votre plan de trading et concentrez-vous sur la gestion de vos risques.
• Restez patient : le trading d'options peut être un processus lent et régulier. Restez patient et évitez de prendre des décisions téméraires en fonction des mouvements du marché à court terme. Concentrez-vous sur les performances à long terme de votre portefeuille et respectez vos stratégies de gestion des risques.

En restant discipliné et patient, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et prévenir la liquidation dans le trading d'options de déribut.

Questions courantes sur la prévention de la liquidation dans le trading d'options de déribut

Q: Qu'est-ce que la liquidation dans le trading d'options de déribut?

R: La liquidation dans le trading d'options de déribut se produit lorsque la valeur de votre position tombe en dessous du niveau de marge de maintenance, et que l'échange ferme votre position pour éviter d'autres pertes.

Q: Comment puis-je prévenir la liquidation dans le trading d'options de déribut?

R: Pour éviter la liquidation, vous pouvez utiliser des stratégies telles que la compréhension des exigences de marge, en utilisant des commandes d'arrêt, une diversification de votre portefeuille, surveiller les conditions du marché, gérer vos positions, utiliser des outils de gestion des risques, maintenir un capital adéquat, comprendre les niveaux de liquidation, utiliser des stratégies d'options pour gérer les risques et rester discipliné et patient.

Q: Quelles sont les exigences de marge du trading d'options de déribut?

R: Les exigences de marge pour le trading d'options de déribut comprennent la marge initiale, qui est le montant nécessaire pour ouvrir une position, et la marge de maintenance, qui est le montant minimum nécessaire pour maintenir la position ouverte. Si le solde de votre compte tombe en dessous de la marge de maintenance, votre position peut être liquidée.

Q: Comment puis-je utiliser les ordres Stop-Loss pour éviter la liquidation?

R: Vous pouvez utiliser les commandes d'arrêt pour empêcher la liquidation en définissant une commande stop-loss à la perte maximale que vous êtes prêt à accepter. Si le prix atteint ce niveau, l'ordre des stop-loss déclenchera et fermera votre position, limitant vos pertes potentielles et empêchant la liquidation.

Q: Pourquoi la diversification est-elle importante pour prévenir la liquidation?

R: La diversification est importante pour prévenir la liquidation car elle vous aide à répartir vos risques sur différents actifs et stratégies. En diversifiant votre portefeuille, vous pouvez réduire l'impact de toute position unique sur votre portefeuille global et prévenir la liquidation.

Q: Comment puis-je surveiller les conditions du marché pour éviter la liquidation?

R: Vous pouvez surveiller les conditions du marché pour empêcher la liquidation en suivant les tendances du marché, en surveillant la volatilité et en restant informé des événements d'information. En restant informé, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et ajuster vos positions pour éviter la liquidation.

Q: Quels sont certains outils de gestion des risques disponibles sur Déribit?

R: Deribit propose des outils de gestion des risques tels qu'un tableau de bord de gestion des risques, une calculatrice de dimensionnement de position et une calculatrice de marge. Ces outils peuvent vous aider à surveiller votre exposition aux risques et à prendre des mesures proactives pour éviter la liquidation.

Q: Comment puis-je maintenir un capital adéquat pour éviter la liquidation?

R: Vous pouvez maintenir un capital adéquat pour éviter la liquidation en surveillant le solde de votre compte, en ajoutant des fonds selon les besoins et en évitant le surévaluation. En maintenant un capital adéquat, vous pouvez vous assurer que le solde de votre compte reste supérieur au niveau de la marge de maintenance et empêcher la liquidation.

Q: Quels sont les niveaux de liquidation et comment puis-je les utiliser pour empêcher la liquidation?

R: Les niveaux de liquidation sont les niveaux de prix auxquels vos positions seront fermées si le solde de votre compte tombe en dessous de la marge de maintenance. Vous pouvez utiliser des niveaux de liquidation pour empêcher la liquidation en les calculant et en les surveillant, et en ajustant vos positions si le marché s'approche de ces niveaux.

Q: Comment les stratégies d'options peuvent-elles m'aider à gérer les risques et à prévenir la liquidation?

R: Les stratégies d'options peuvent vous aider à gérer les risques et à prévenir la liquidation en combinant différentes positions d'options pour créer un profil de récompense de risque plus équilibré. Des stratégies telles que les appels couverts, les mets de protection et les spreads peuvent vous aider à gérer vos risques et à prévenir la liquidation.