Comment le mécanisme de liquidation forcé dans le trading de la marge de binance est-il déclenché?

La liquidation forcée sur la binance se produit lorsque le niveau de marge tombe en dessous de la marge de maintenance, ce qui incite la plate-forme à clôturer les positions pour éviter d'autres pertes.

Apr 05, 2025 at 11:21 pm

Dans le monde du trading des crypto-monnaies, le trading de marge sur des plateformes comme Binance offre aux commerçants la possibilité d'amplifier leurs rendements potentiels en empruntant des fonds pour augmenter leur position commerciale. Cependant, avec des rendements potentiels plus élevés s'accompagne d'un risque, notamment la possibilité d'une liquidation forcée. Comprendre comment le mécanisme de liquidation forcé dans le trading de la marge de binance est déclenché est crucial pour tout commerçant qui cherche à naviguer dans ces eaux en toute sécurité.

Qu'est-ce que la liquidation forcée?

La liquidation forcée est un processus initié par la plate-forme de trading lorsque le compte d'un trader tombe en dessous de l'exigence de marge de maintenance. Ce mécanisme est conçu pour protéger à la fois le commerçant et la plate-forme contre d'autres pertes. Lorsque la position d'un trader s'oppose à eux et que les capitaux propres de leur compte diminuent le seuil requis, la plate-forme fermera automatiquement la position pour éviter d'autres pertes.

Comment la liquidation forcée est-elle déclenchée sur la binance?

Le mécanisme de liquidation forcé sur la binance est déclenché lorsque le niveau de marge du compte tombe en dessous du niveau de marge de maintenance. Le niveau de marge est calculé comme le rapport des capitaux propres du compte avec la marge utilisée. Plus précisément, la formule du niveau de marge est:

[\ text {margin niveau} = \ frac {\ text {compte Equity}} {\ text {margin utilisé}} \ Times 100]

Si le niveau de marge tombe en dessous du niveau de marge de maintenance, qui est fixé à 1,3 pour la marge isolée et 1,1 pour la marge croisée sur la binance, la plate-forme initiera le processus de liquidation.

Comprendre les niveaux de marge et la marge de maintenance

Pour mieux comprendre comment la liquidation forcée est déclenchée, il est important de saisir les concepts des niveaux de marge et de la marge de maintenance. Le niveau de marge est une mesure de la santé du compte, indiquant la part des capitaux propres du commerçant utilisé pour maintenir des positions ouvertes. La marge de maintenance est le niveau de marge minimum requis pour garder les positions ouvertes. Si le niveau de marge tombe en dessous de ce seuil, la position est à risque de liquidation.

Le rôle des capitaux propres et des marges utilisées

Les capitaux propres du compte sont la valeur totale du compte du trader, y compris les bénéfices et les pertes non réalisés. La marge utilisée est le montant des fonds actuellement utilisés pour maintenir des positions ouvertes. Alors que les prix du marché fluctuent, les capitaux propres peuvent changer, affectant le niveau de marge. Si le marché se déplace par rapport à la position du commerçant, les capitaux propres du compte diminuent, poussant potentiellement le niveau de marge en dessous de la marge de maintenance et déclenchant une liquidation.

Étapes menant à une liquidation forcée

Lorsque le niveau de marge aborde la marge de maintenance, Binance émettra un appel de marge , alertant le trader sur le risque de liquidation. Si le commerçant n'agit pas pour augmenter son niveau de marge en déposant plus de fonds ou en clôturant une partie de sa position, la plate-forme procédera aux étapes suivantes:

• Surveillance du niveau de marge : Binance surveille en permanence le niveau de marge de tous les comptes.
• Émettre un appel de marge : Lorsque le niveau de marge s'approche de la marge de maintenance, un appel de marge est émis.
• Initiat Liquidation : Si le niveau de marge tombe en dessous de la marge de maintenance, la plate-forme démarrera automatiquement le processus de liquidation.
• Positions de clôture : la plate-forme fermera les positions du commerçant à commencer par les plus non rentables jusqu'à ce que le niveau de marge soit restauré au-dessus de la marge de maintenance.

Exemple de liquidation forcée sur la binance

Pour illustrer le fonctionnement de la liquidation forcée, considérez un trader qui ouvre une position longue sur Bitcoin avec une marge de 10 000 $. Si le prix de Bitcoin baisse considérablement, les capitaux propres du compte pourraient tomber à 9 000 $. Le niveau de marge serait alors calculé comme:

[\ text {marge niveau} = \ frac {9000} {10000} \ Times 100 = 90 \%]

Si la marge de maintenance pour la marge isolée est de 130%, le niveau de marge de 90% est bien inférieur au seuil, déclenchant une liquidation forcée. Binance fermerait ensuite la position du commerçant pour éviter d'autres pertes.

Comment éviter la liquidation forcée

Les commerçants peuvent prendre plusieurs mesures pour éviter la liquidation forcée:

• Surveiller les niveaux de marge : vérifiez régulièrement le niveau de marge pour s'assurer qu'il reste au-dessus de la marge de maintenance.
• Utilisez les commandes de stop-loss : implémentez les ordres d'arrêt pour fermer automatiquement les positions si le marché s'accumule contre eux.
• Déposez des fonds supplémentaires : si un appel de marge est émis, déposez plus de fonds pour augmenter le niveau de capitaux propres et de marge.
• Réduisez la taille de la position : partie ferme de la position pour réduire la marge utilisée et augmenter le niveau de marge.

L'impact de la liquidation forcée

La liquidation forcée peut avoir des impacts significatifs sur le compte d'un commerçant. Cela peut entraîner la perte de la position entière, y compris les bénéfices non réalisés. De plus, le commerçant peut toujours avoir de l'argent à la plate-forme si la liquidation ne couvre pas les fonds empruntés. Comprendre ces risques est essentiel pour gérer efficacement le trading des marges.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je définir un niveau de marge de maintenance personnalisé sur Binance?

R: Non, Binance définit les niveaux de marge de maintenance pour le trading isolé et croisé, et ceux-ci ne peuvent pas être personnalisés par les commerçants individuels.

Q: Que se passe-t-il si je ne suis pas en ligne lorsqu'un appel de marge est émis?

R: Si vous n'êtes pas en ligne lorsqu'un appel de marge est émis, Binance procédera toujours au processus de liquidation si le niveau de marge tombe en dessous de la marge de maintenance. Il est crucial de surveiller régulièrement vos positions ou d'utiliser des ordres d'arrêt pour gérer les risques.

Q: Puis-je récupérer ma position une fois qu'il a été liquidé?

R: Une fois une position liquidée, elle ne peut pas être récupérée. Le poste est clôturé et tous les fonds restants sont crédités sur votre compte. Pour réintégrer le marché, vous devrez ouvrir un nouveau poste.

Q: La binance facture-t-elle des frais de liquidation forcée?

R: Oui, Binance peut facturer des frais de liquidation pour couvrir les coûts associés à la clôture du poste. La structure des frais spécifiques se trouve dans le calendrier des frais de Binance.