Règles de négociation de contrats perpétuels Poloniex

Pour s'engager dans des transactions sous contrat perpétuel sur Poloniex, les traders doivent comprendre le concept de contrats perpétuels, gérer les risques avec effet de levier, être conscients des taux de financement et des mécanismes de règlement, et respecter diverses règles et considérations commerciales.

Nov 24, 2024 at 06:33 am

Règles de négociation de contrats perpétuels Poloniex

Poloniex, une bourse de crypto-monnaie renommée, propose des contrats perpétuels comme moyen pour les traders de s'exposer à la crypto-monnaie sous-jacente sans la posséder réellement. Ces contrats sont des contrats à terme perpétuels, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de date d'expiration. Les traders peuvent conserver leurs positions indéfiniment ou jusqu'à ce qu'ils décident de les clôturer. Le guide suivant fournit un aperçu complet des règles régissant la négociation de contrats perpétuels sur Poloniex.

1. Comprendre les contrats perpétuels

Avant d’aborder les règles du trading, il est essentiel d’avoir une compréhension claire des contrats perpétuels. Ces contrats sont des accords standardisés entre deux parties, l'une prenant une position longue (pariant sur la hausse des prix) et l'autre prenant une position courte (pariant sur la baisse des prix). Les contrats perpétuels sont réglés quotidiennement sur la base du Mark Price, qui est un prix de référence dérivé du marché au comptant sous-jacent. La valeur de règlement est ajustée en fonction du taux de financement, ce qui encourage les acteurs du marché à maintenir un marché équilibré.

2. Ouvrir un poste

Pour ouvrir une position contractuelle perpétuelle sur Poloniex, les traders doivent d'abord créer un compte et l'approvisionner avec une crypto-monnaie ou une monnaie fiduciaire. Une fois le compte approvisionné, les traders peuvent accéder à l'interface de négociation de contrats perpétuels. Ici, ils peuvent sélectionner le contrat souhaité, saisir la taille de position souhaitée et choisir entre une position longue ou courte. Les positions peuvent être ouvertes à l’aide d’ordres limités, de marché ou stop.

3. Gérer les risques avec effet de levier

Les contrats perpétuels permettent aux traders d'utiliser un effet de levier, ce qui amplifie à la fois les profits et les pertes. Le montant de l'effet de levier disponible varie en fonction du contrat et du statut du compte du trader. Un effet de levier plus élevé augmente le rendement potentiel mais amplifie également le risque de pertes substantielles. Les traders doivent examiner attentivement leur tolérance au risque et négocier selon leurs moyens.

4. Taux de financement et règlement

Comme mentionné précédemment, les contrats perpétuels sont réglés quotidiennement sur la base du prix Mark. Le taux de financement, qui est positif ou négatif, est ajouté ou soustrait du prix Mark pour déterminer la valeur de règlement. Les taux de financement positifs indiquent une demande plus élevée pour les positions longues, tandis que les taux de financement négatifs indiquent une demande plus élevée pour les positions courtes. Les traders détenant des positions longues paient le taux de financement, tandis que ceux détenant des positions courtes le reçoivent.

5. Appels de marge et liquidations

Lorsque le marché évolue à l'encontre de la position d'un trader, cela peut entraîner un appel de marge. Cela se produit lorsque les capitaux propres du compte du trader tombent en dessous d'un certain seuil. Le trader est alors tenu de déposer des fonds ou une marge supplémentaires pour maintenir la position. Si le trader ne parvient pas à répondre à l'appel de marge, la position peut être liquidée, entraînant la perte de l'investissement initial.

6. Frais et commissions de négociation

Poloniex facture divers frais et commissions pour la négociation de contrats perpétuels. Ceux-ci incluent les frais du preneur pour l'exécution des ordres de marché, les frais du maker pour le placement d'ordres limités qui ajoutent de la liquidité au marché et les frais de financement pour la détention de positions pendant la nuit. Les traders doivent se familiariser avec ces frais avant d'effectuer toute transaction.

7. Stratégies de gestion des risques

Une gestion efficace des risques est cruciale pour réussir la négociation de contrats perpétuels. Les traders doivent utiliser diverses stratégies de gestion des risques, telles que l'utilisation d'ordres stop pour limiter les pertes, le maintien d'un faible ratio de levier et la diversification de leur portefeuille avec différents contrats. Ils devraient également éviter de sur-négocier et de courir après les pertes.

8. Règles et considérations supplémentaires

En plus des règles commerciales de base, Poloniex a mis en œuvre diverses règles et considérations supplémentaires pour garantir des transactions équitables et ordonnées. Il s'agit notamment de la taille minimale des transactions, des limites maximales de positions et des mesures anti-manipulation. Les commerçants doivent soigneusement se familiariser avec ces règles et les respecter à tout moment.