Y a-t-il des frais au jour le jour pour les contrats BitMart ?

Les frais au jour le jour, également appelés frais de financement, sont des frais encourus par les traders qui détiennent des positions sur des contrats à terme perpétuels au-delà de l'heure de règlement quotidienne, destinés à réduire le risque de volatilité du marché pendant la période du jour au lendemain.

Nov 24, 2024 at 04:07 pm

Y a-t-il des frais de nuit pour les contrats BitMart ?

Les frais au jour le jour, également appelés frais de financement, sont des frais supportés par les traders qui détiennent des positions sur des contrats à terme perpétuels au-delà de l'heure de règlement quotidienne. Ces frais sont conçus pour inciter les traders à clôturer leurs positions avant la fin de la journée de négociation, réduisant ainsi le risque de volatilité du marché pendant la nuit.

Dans le cadre des contrats BitMart, des frais au jour le jour sont applicables à tous les contrats à terme perpétuels négociés sur la plateforme. Les frais sont calculés sur la base de la valeur notionnelle du contrat, qui représente la valeur de l'actif sous-jacent multipliée par la taille du contrat. Le taux des frais varie en fonction du contrat spécifique et des conditions du marché.

Les étapes suivantes fournissent un aperçu complet des frais au jour le jour pour les contrats BitMart :

1. Comprendre l'objectif des frais de nuit

Les frais au jour le jour servent plusieurs objectifs importants au sein de l'écosystème de négociation de contrats BitMart :

• Gestion des risques : en incitant les traders à clôturer leurs positions avant l'heure de règlement quotidienne, les frais au jour le jour contribuent à réduire le risque de volatilité du marché pendant la période du jour au lendemain. Ceci est particulièrement important sur les marchés très volatils, car conserver des positions pendant la nuit peut exposer les traders à des pertes importantes.
• Équilibre du marché : les frais au jour le jour contribuent au maintien de l'équilibre du marché en encourageant les traders à gérer activement leurs positions. Lorsque les traders doivent détenir des positions pendant la nuit, ils sont plus susceptibles de liquider leurs positions avant l'heure de règlement quotidienne, ce qui conduit à un marché plus équilibré.
• Génération de revenus : les frais de nuit génèrent des revenus pour BitMart, qui sont utilisés pour couvrir les coûts opérationnels et entretenir l'infrastructure de la plateforme. Les taux de frais sont soigneusement calibrés pour équilibrer le besoin de génération de revenus avec le désir d’attirer et de fidéliser les traders.

2. Calculer les frais de nuit

Les frais au jour le jour pour un contrat à terme perpétuel BitMart sont calculés comme suit :

Frais de nuit = valeur notionnelle × taux de financement × jours de détention

• Valeur notionnelle : la valeur notionnelle représente la valeur de l'actif sous-jacent multipliée par la taille du contrat. Par exemple, un contrat à terme perpétuel Bitcoin (BTC) d’une taille de 100 USD aurait une valeur notionnelle de 100 × 1 BTC = 100 BTC.
• Taux de financement : le taux de financement est un taux variable qui est ajusté toutes les huit heures pour garantir que le prix du contrat à terme perpétuel suit le prix du marché au comptant. Le taux de financement peut être positif ou négatif, selon que le contrat à terme perpétuel se négocie à prime ou à rabais par rapport au prix du marché au comptant.
• Jours de détention : nombre de jours pendant lesquels le poste est détenu pendant la nuit. Des frais de nuit sont facturés pour chaque jour pendant lequel la position est détenue après l'heure de règlement quotidienne.

3. Impact des frais de nuit sur les stratégies de trading

L'existence de frais au jour le jour a un impact significatif sur les stratégies de trading impliquant des contrats à terme perpétuels sur BitMart :

• Trading intrajournalier : pour les traders qui effectuent des transactions intrajournalières, les frais au jour le jour ne constituent généralement pas une préoccupation majeure. Étant donné que les traders intrajournaliers clôturent généralement leurs positions avant l’heure de règlement quotidienne, ils ne supportent pas de frais au jour le jour.
• Swing Trading : Pour les swing traders qui détiennent des positions pendant plusieurs jours, les frais au jour le jour peuvent être un facteur important à prendre en compte. Les swing traders doivent évaluer soigneusement l’impact potentiel des frais au jour le jour sur leurs marges bénéficiaires.
• Couverture de position : les frais au jour le jour peuvent également avoir un impact sur les stratégies de couverture de position. Les traders qui couvrent leurs positions à l'aide de contrats à terme perpétuels doivent être conscients des frais potentiels au jour le jour associés à la détention de positions couvertes.

4. Gérer les frais de nuit

Les traders peuvent employer diverses stratégies pour gérer l'impact des frais au jour le jour sur leurs performances de trading :

• Clôture des positions avant le règlement quotidien : le moyen le plus efficace d'éviter les frais au jour le jour est de fermer les positions avant l'heure de règlement quotidien. Cela permet aux traders d'éviter les frais au jour le jour et de minimiser le risque de mouvements défavorables du marché.
• Couverture avec des positions opposées : Une autre stratégie de gestion des frais au jour le jour consiste à couvrir les positions avec des positions opposées. Par exemple, un trader qui détient une position longue sur un contrat à terme perpétuel BTC peut couvrir sa position en prenant une position courte sur un autre contrat à terme perpétuel BTC. Cette stratégie neutralise efficacement les frais au jour le jour sur les deux positions.
• Utilisation des ordres limités : les traders peuvent également utiliser des ordres limités pour gérer les frais au jour le jour. En passant des ordres limités pour clôturer leurs positions à un prix spécifique, les traders peuvent s'assurer que leurs positions sont fermées avant l'heure de règlement quotidienne, évitant ainsi les frais au jour le jour.

5. Structure des frais de négociation des contrats BitMart

BitMart utilise une structure de frais à plusieurs niveaux pour ses services de négociation de contrats. La structure des frais est basée sur le volume de transactions sur 30 jours et le niveau VIP du trader. Des frais de négociation inférieurs sont disponibles pour les traders ayant des volumes de transactions et des niveaux VIP plus élevés.

Le tableau suivant résume la structure des frais de négociation des contrats BitMart pour les créateurs et les preneurs :

Étage	Frais de fabricant	Frais de preneur
VIP 0	0,025%	0,06%
VIP1	0,02%	0,04%
VIP2	0,015%	0,03%
VIP3	0,01%	0,02%
VIP4	0,005%	0,01%

Les traders peuvent améliorer leur niveau VIP en augmentant leur volume de transactions sur 30 jours. Des niveaux VIP plus élevés débloquent des frais de négociation inférieurs et d'autres avantages exclusifs.