Comment se couvrir avec des contrats perpétuels ?

En concluant un contrat perpétuel qui s'oppose à leur position d'actif sous-jacent, les traders peuvent se protéger contre les futures fluctuations des prix et verrouiller les bénéfices potentiels ou minimiser les pertes.

Dec 14, 2024 at 07:40 am

Comment se couvrir avec des contrats perpétuels

Les contrats perpétuels sont un type de contrat à terme qui permet aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif sans avoir à prendre livraison de l'actif sous-jacent. Cela en fait un outil populaire pour se protéger contre les fluctuations de prix, car ils permettent aux traders de fixer le prix d'un actif à l'avenir.

Il existe différentes manières de se couvrir avec des contrats perpétuels, mais la méthode la plus courante consiste à prendre une position opposée à celle que vous détenez sur l'actif sous-jacent. Par exemple, si vous possédez 100 actions d’une action et que vous craignez que le prix baisse, vous pouvez conclure un contrat perpétuel pour vendre 100 actions de l’action à un prix supérieur au prix actuel du marché. Cela vous permettrait de réaliser un bénéfice si le prix de l’action baisse.

Voici un guide étape par étape sur la façon de se couvrir avec des contrats perpétuels :

1. Identifiez l'actif que vous souhaitez couvrir. Il peut s’agir d’une action, d’une matière première ou d’une crypto-monnaie.
2. Déterminez la direction dans laquelle vous pensez que le prix de l’actif évoluera. Si vous pensez que le prix va augmenter, vous souhaiterez prendre une position longue. Si vous pensez que le prix va baisser, vous souhaiterez prendre une position courte.
3. Choisissez un contrat perpétuel basé sur l'actif que vous souhaitez couvrir. Il existe de nombreux contrats perpétuels différents, vous devrez donc en choisir un dont les termes et conditions sont adaptés à vos besoins.
4. Entrez dans le contrat perpétuel. Cela impliquera de passer une commande auprès d’un courtier ou d’une bourse.
5. Surveillez le prix de l’actif et ajustez votre position si nécessaire. Si le prix de l’actif évolue dans la direction que vous aviez prédite, vous devrez ajuster votre position pour verrouiller votre profit. Si le prix de l’actif évolue dans la direction opposée, vous devrez ajuster votre position pour minimiser vos pertes.

Avantages de la couverture avec des contrats perpétuels

Il existe un certain nombre d’avantages à se couvrir avec des contrats perpétuels, notamment :

• Protection contre les fluctuations de prix. Les contrats perpétuels peuvent vous aider à protéger votre portefeuille des fluctuations de prix de l'actif sous-jacent.
• Flexibilité. Les contrats perpétuels offrent une grande flexibilité, car vous pouvez accéder à un poste à tout moment et pour n'importe quel montant.
• Avantages fiscaux. Les contrats perpétuels sont imposés comme des contrats à terme, ce qui peut offrir certains avantages fiscaux.

Risques de couverture avec des contrats perpétuels

Il existe également certains risques associés à la couverture avec des contrats perpétuels, notamment :

• Risque de marché. Le prix de l’actif sous-jacent pourrait évoluer dans une direction que vous n’aviez pas prévue, ce qui pourrait entraîner des pertes.
• Risque de liquidité. Les contrats perpétuels peuvent être moins liquides que les autres types de contrats à terme, ce qui pourrait rendre difficile la clôture rapide de votre position.
• Risque de contrepartie. La contrepartie de votre contrat perpétuel pourrait faire défaut, ce qui pourrait vous faire perdre vos fonds.

Conclusion

Les contrats perpétuels peuvent être un outil précieux pour se protéger contre les fluctuations de prix de l'actif sous-jacent. Cependant, il est important de comprendre les risques encourus avant de conclure un contrat perpétuel.