Dans quelles circonstances le contrat perpétuel avec marge monétaire sera-t-il liquidé ?

La liquidation se produit lorsque les pertes d'un trader dépassent sa marge déposée, généralement causée par des mouvements de prix défavorables, une marge insuffisante ou des violations des règles de la bourse.

Nov 19, 2024 at 11:30 pm

Dans quelles circonstances le contrat perpétuel avec marge en devises sera-t-il liquidé ?

Les contrats perpétuels sont un type de dérivé qui permet aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif sans devenir propriétaire de l'actif sous-jacent. Ils sont similaires aux contrats à terme, mais il n’y a pas de date d’expiration définie pour les contrats perpétuels. Cela signifie que les traders peuvent conserver leurs positions aussi longtemps qu'ils le souhaitent ou jusqu'à ce qu'ils décident de les clôturer.

Les contrats perpétuels sont généralement négociés avec un effet de levier, ce qui signifie que les traders peuvent emprunter de l'argent à la bourse pour augmenter leurs profits potentiels. Cependant, cela augmente également le risque de perte, car les traders peuvent perdre plus d'argent que ce qu'ils avaient initialement investi.

L’une des choses les plus importantes à comprendre à propos des contrats perpétuels est la notion de liquidation. La liquidation se produit lorsque les pertes d'un trader dépassent le montant de la marge qu'il a déposée auprès de la bourse. Lorsque cela se produit, la bourse clôturera automatiquement la position du trader et vendra l'actif sous-jacent pour couvrir les pertes.

Plusieurs circonstances peuvent conduire à une liquidation. Le cas le plus courant est celui où le prix de l'actif sous-jacent évolue à l'encontre de la position du trader. Par exemple, si un trader a un contrat perpétuel sur Bitcoin et que le prix du Bitcoin baisse, le trader commencera à perdre de l’argent. Si le prix baisse suffisamment, les pertes du trader dépasseront le montant de la marge qu'il a déposée auprès de la bourse et ils seront liquidés.

Une autre circonstance pouvant conduire à une liquidation est lorsque la marge du commerçant est trop faible. La marge est le montant d’argent qu’un trader a déposé auprès de la bourse pour couvrir des pertes potentielles. Si la marge d'un trader est trop faible, la bourse peut liquider sa position même si le prix de l'actif sous-jacent n'a pas évolué à son encontre.

Enfin, une liquidation peut également avoir lieu si le commerçant enfreint l'une des règles de la bourse. Par exemple, si un trader négocie avec un effet de levier excessif ou s'il ne parvient pas à répondre à un appel de marge, la bourse peut liquider sa position.

La liquidation constitue un risque sérieux pour les traders qui négocient des contrats perpétuels. Il est important de comprendre les circonstances pouvant conduire à une liquidation et de prendre des mesures pour minimiser le risque de liquidation.

Étapes pour minimiser le risque de liquidation

Il existe quelques mesures que les traders peuvent prendre pour minimiser le risque de liquidation :

• Utilisez un ordre stop-loss. Un ordre stop-loss est un ordre de vente d’un contrat perpétuel lorsque le prix de l’actif sous-jacent atteint un certain niveau. Cela peut aider à limiter les pertes du trader si le prix de l'actif évolue à son encontre.
• Maintenir un solde de marge suffisant. Les traders doivent toujours maintenir un solde de marge suffisant pour couvrir les pertes potentielles. Le montant de la marge requis variera en fonction de la bourse et du type de contrat perpétuel négocié.
• Évitez de trader avec un effet de levier excessif. L'effet de levier peut augmenter les profits potentiels du trader, mais il augmente également le risque de perte. Les traders ne doivent utiliser que l'effet de levier avec lequel ils sont à l'aise et qu'ils peuvent se permettre de perdre.
• Soyez conscient des règles de l’échange. Les traders doivent toujours être conscients des règles de la bourse concernant la liquidation. Cela comprend l'exigence de marge minimale, les circonstances pouvant conduire à la liquidation et les procédures de liquidation d'une position.

En suivant ces étapes, les traders peuvent minimiser le risque de liquidation et protéger leurs bénéfices.