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Comment calculer le prix de liquidation des contrats perpétuels

Le prix de liquidation d'une position longue de 10 contrats perpétuels ETH conclus à 1 500 $ avec une marge de maintien de 20 % et un prix de marché actuel de 1 600 $ serait de 1 540 $, soit le prix d'entrée plus le produit de la taille de la position et de la marge de maintien divisé par le prix du marché.

Nov 02, 2024 at 12:52 am

Comment calculer le prix de liquidation des contrats perpétuels

1. Comprendre la liquidation

Dans le trading de contrats perpétuels, la liquidation se produit lorsque le solde de la marge d'un trader tombe en dessous de la marge de maintien requise. Le prix de liquidation est le prix du marché auquel la position du trader est fermée de force pour couvrir des pertes potentielles.

2. Formule du prix de liquidation

Le prix de liquidation (LP) est calculé comme suit :

LP = Prix d'entrée ± (Taille de la position * Marge de maintien / Prix du marché)

où:

Le prix d'entrée est le prix auquel la position a été ouverte.
La taille de la position est le nombre de contrats négociés.
La marge de maintien est la marge minimale requise pour maintenir la position.
Le prix du marché est le prix de marché actuel de l'actif sous-jacent.

3. Application de la formule

Disons que vous avez une position longue sur 10 contrats perpétuels ETH avec un prix d'entrée de 1 500 $. La marge de maintenance est de 20%. Étant donné un prix actuel du marché de 1 600 $, votre prix de liquidation serait :

LP = 1 500 $ + (10 * 0,20 * 1 600 $ / 1 600 $) = **1 540 $**

4. Exemple de liquidation

Si le prix du marché chute à 1 530 $, votre solde de marge tombera en dessous de la marge de maintien requise de 3 200 $ (10 0,20 1 600 $). À ce stade, votre position sera liquidée à 1 540 $, entraînant une perte de 600 $ (10 * (1 540 $ - 1 500 $)).

5. Surveillance du prix de liquidation

Les traders doivent constamment surveiller leur prix de liquidation pour gérer efficacement leur risque. Les bourses fournissent généralement des informations en temps réel sur les prix de liquidation et les soldes de marge.

6. Réduire le risque de liquidation

Pour réduire le risque de liquidation :

Utilisez l’effet de levier de manière responsable.
Maintenez une marge suffisante pour couvrir les fluctuations potentielles du marché.
Pensez à utiliser des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles.
Surveillez régulièrement vos positions et ajustez-les si nécessaire.

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