Combien coûtent les frais du contrat BitMEX

Les traders peuvent minimiser les frais des contrats BitMEX en passant des ordres limités pour devenir makers, en augmentant le volume des transactions et en surveillant les conditions du marché.

Nov 08, 2024 at 07:15 am

Comprendre les frais du contrat BitMEX

BitMEX, une bourse renommée de dérivés de crypto-monnaie, propose une gamme diversifiée d'options de négociation de contrats avec différentes structures de frais. Comprendre les nuances de ces frais est crucial pour prendre des décisions commerciales efficaces. Cet article approfondit les subtilités des frais de contrat BitMEX, fournissant un guide complet sur leur calcul et leurs implications.

1. Identifier les éléments de base des frais du contrat BitMEX

Les frais du contrat BitMEX se composent de deux éléments principaux : des frais de fabricant et des frais de preneur.

• Frais de fabricant : ces frais sont facturés aux traders qui passent des ordres limités, qui ajoutent de la liquidité au carnet d'ordres sans exécuter les transactions immédiatement. En fournissant de la liquidité, les créateurs profitent aux traders suivants en facilitant la profondeur du marché et en réduisant les dérapages.
• Frais de preneur : à l'inverse, ces frais sont perçus sur les traders qui passent des ordres de marché, qui exécutent les transactions instantanément. Ces frais rémunèrent la bourse pour faciliter l'exécution immédiate des transactions, car les ordres de marché suppriment la liquidité du carnet d'ordres.

2. Répartition des frais Maker et Taker

Les frais du fabricant et du preneur sont calculés en pourcentage de la valeur du contrat. BitMEX propose une structure de frais échelonnée basée sur le volume de transactions de l'utilisateur sur 30 jours :

• Niveau 1 : Applicable aux traders dont le volume de transactions sur 30 jours est inférieur à 500 BTC
• Niveau 2 : Applicable aux traders avec un volume de transactions sur 30 jours compris entre 500 et 5 000 BTC
• Niveau 3 : Applicable aux traders dont le volume de transactions sur 30 jours est compris entre 5 000 BTC et 25 000 BTC
• Niveau 4 : Applicable aux traders dont le volume de transactions sur 30 jours est supérieur à 25 000 BTC

Les niveaux de frais et les frais de maker et taker correspondants sont présentés dans le tableau ci-dessous :

3. Exemples illustratifs de frais de contrat BitMEX

Pour illustrer le calcul des frais du contrat BitMEX, considérons les exemples suivants :

• Exemple de frais de fabricant : un trader passe un ordre limité pour vendre 1 BTC du contrat XBTUSD avec un prix actuel de 10 000 $. Le volume de négociation sur 30 jours du trader relève du niveau 1. Les frais du fabricant dans ce scénario seraient de 0,025 $ x 1 BTC x 10 000 $ = -2,5 $.
• Exemple de frais de preneur : un trader passe un ordre de marché pour acheter 1 BTC du contrat XBTUSD avec un prix actuel de 10 000 $. Le volume de négociation sur 30 jours du trader relève du niveau 2. Les frais du preneur dans ce scénario seraient de 0,05 $ x 1 BTC x 10 000 $ = -5 $.

4. Considérations supplémentaires

Au-delà des frais de maker et de taker, BitMEX peut imposer des frais supplémentaires dans certaines circonstances. Ceux-ci incluent :

• Prime d'assurance : des primes d'assurance sont facturées sur les contrats à terme pour financer le mécanisme d'assurance qui couvre les mouvements extrêmes du marché. La prime varie en fonction du contrat et des conditions du marché.
• Frais de retrait : BitMEX facture de petits frais de retrait pour les retraits de crypto-monnaie. Les frais varient en fonction de la crypto-monnaie spécifique retirée.

5. Stratégies pour minimiser les frais du contrat BitMEX

Les traders peuvent adopter diverses stratégies pour réduire les frais des contrats BitMEX :

• Visez le statut de Maker Fee : les traders peuvent viser à devenir des makers en passant des ordres limités au lieu d'ordres de marché. Cette stratégie ajoute de la liquidité au carnet de commandes et permet potentiellement d'obtenir des remises aux fabricants.
• Maintenir un volume de transactions élevé : les traders peuvent augmenter leur volume de transactions pour se qualifier pour des niveaux de frais plus élevés avec des frais de preneur inférieurs.
• Envisagez les commandes importantes : passer des commandes plus importantes peut entraîner des frais inférieurs par contrat.
• Surveiller les conditions du marché : les traders doivent surveiller les conditions du marché pour identifier les opportunités potentielles de passer des ordres limités et éviter les frais inutiles des preneurs.

Conclusion

Comprendre les subtilités des frais des contrats BitMEX est fondamental pour un trading efficace sur la plateforme. En comprenant les structures de frais du maker et du taker, les traders peuvent optimiser leurs stratégies de trading pour minimiser les frais et maximiser la rentabilité.