Comment fonctionne le contrat perpétuel BingX ?

Les contrats perpétuels offrent aux traders un moyen de spéculer sur les prix des cryptomonnaies sans posséder eux-mêmes les actifs, offrant ainsi un potentiel de levier élevé, mais comportant également des risques importants.

Nov 23, 2024 at 11:27 pm

Étape 1 : Comprendre les contrats perpétuels

Les contrats perpétuels sont un type de dérivé financier qui permet aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif sous-jacent, tel que Bitcoin ou Ethereum, sans posséder l'actif lui-même. Ils sont similaires aux contrats à terme, mais ils n'ont pas de date d'expiration, ce qui permet aux traders de conserver leurs positions indéfiniment.

BingX propose des contrats perpétuels sur diverses crypto-monnaies, notamment BTC, ETH, XRP et bien d'autres. Ces contrats offrent un effet de levier jusqu'à 100x, permettant aux traders d'amplifier leurs profits ou leurs pertes. Cependant, il est crucial de noter que l’effet de levier est une arme à double tranchant et que les traders doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils l’utilisent.

Étape 2 : Taux de financement et prix de référence

Un aspect unique des contrats perpétuels est le concept de taux de financement et de prix de référence. Le taux de financement est un paiement périodique payé ou reçu par les traders en fonction de la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix au comptant de l'actif sous-jacent. Le prix de référence est un prix de référence utilisé pour calculer le taux de financement et pour déterminer si les traders sont en profit ou en perte.

Si le prix du contrat perpétuel se négocie au-dessus du prix au comptant, les traders ayant des positions longues (pariant sur une hausse du prix) paieront un financement aux traders ayant des positions courtes (pariant sur une baisse du prix). Ce mécanisme garantit que le prix du contrat perpétuel reste étroitement aligné sur le prix spot.

Étape 3 : Interface de trading et types d’ordres

L'interface de trading BingX pour les contrats perpétuels est conviviale et propose une gamme de types d'ordres parmi lesquels les traders peuvent choisir. Les ordres de marché s'exécutent immédiatement au meilleur prix disponible, tandis que les ordres limités permettent aux traders de spécifier le prix souhaité auquel ils souhaitent acheter ou vendre.

Les ordres stop, tels que les ordres stop-loss et les ordres take-profit, peuvent être utilisés pour gérer les risques et protéger les bénéfices. Les ordres stop-loss vendent automatiquement une position si le prix tombe en dessous d'un niveau prédéterminé, tandis que les ordres take-profit vendent automatiquement une position si le prix dépasse un niveau prédéterminé.

Étape 4 : Gestion des risques et liquidations

Les contrats perpétuels comportent des risques inhérents en raison de l’utilisation de l’effet de levier. Les traders doivent employer des stratégies de gestion des risques solides pour minimiser leurs pertes. Ces stratégies comprennent :

• Définir des ordres stop-loss pour limiter les pertes
• Surveiller les niveaux de marge et ajouter des fonds si nécessaire
• Utiliser des techniques de dimensionnement des positions pour éviter la surexposition
• Comprendre le concept de liquidation et prendre des mesures pour l'éviter

La liquidation se produit lorsque la marge d'un commerçant tombe en dessous d'un certain niveau. Dans de tels cas, la bourse clôturera automatiquement la position du trader au prix actuel du marché, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes.

Étape 5 : Calculs des frais et de la marge

BingX facture une structure tarifaire compétitive pour les contrats perpétuels. Les frais comprennent les frais de négociation, les frais de financement et les frais de retrait. Les traders doivent se familiariser avec ces frais avant de conclure des transactions.

La marge est le montant de garantie que les traders doivent détenir sur leur compte pour maintenir leurs positions contractuelles perpétuelles. Les exigences de marge varient en fonction du contrat et du montant de l'effet de levier utilisé. Les traders peuvent calculer leurs exigences de marge en utilisant la formule suivante :

Marge requise = Taille de la position / (Prix d'entrée * Effet de levier)