Was ist ein Unterstützungsniveau in Krypto?
Ein Unterstützungsniveau bei Krypto liegt dann vor, wenn der Preis eines Krypto-Assets aufgrund des erhöhten Angebots von Käufern, die zu einem bestimmten Preis kaufen möchten, nicht mehr sinkt. Unterstützungsniveaus in Krypto können sowohl kurzlebige als auch langfristige Niveaus sein. Faktoren, die diese Niveaus beeinflussen, sind die Marktstimmung gegenüber dem Vermögenswert, unabhängig davon, ob der Gesamtmarkt bullisch oder bärisch ist, sowie tägliche Faktoren wie Nachrichten.
In der technischen Analyse wird ein Unterstützungsniveau visualisiert, indem eine Linie entlang der niedrigsten Tiefststände in einem bestimmten Zeitraum gezogen wird. Abhängig von der Interpretation des Analytikers kann die Linie flach oder geneigt sein. Es gibt auch fortgeschrittenere Modelle von Unterstützungsniveaus, die gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder und andere technische Indikatoren verwenden.
Wie nutzt man Unterstützungsstufen in Krypto?
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Kryptowährungen sind für die Kunst der technischen Analyse von entscheidender Bedeutung. Technische Händler nutzen Unterstützungsniveaus, um zu erkennen, welche Stellen für den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts geeignet sind und wie das Risiko richtig gemanagt wird. Ein Unterstützungsniveau kann oft verwendet werden, um eine Stop-Loss- oder Take-Profit-Order auf diesem Niveau festzulegen.
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Es gibt verschiedene Anwendungen zur Unterstützung von Ebenen. Beispielsweise ist ein Unterstützungsniveau nicht immer ein lineares Niveau oder ein einzelner Preispunkt. Stattdessen kann es sich um den gleitenden Durchschnitt einer Münze handeln (wenn sie sich in einem Abwärtstrend befindet). Händler analysieren verschiedene Unterstützungsniveaus, um zu beurteilen, welche Schlüsselniveaus für „Smart Money“ und institutionelle Anleger sind, um mit großen Mengen an Liquidität in den Markt einzusteigen. Wenn andererseits ein Unterstützungsniveau durchbrochen wird, kann ein neuer Trend beginnen und eine Münze kann von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend wechseln.
Was ist der Unterschied zwischen Widerstandsniveaus und Unterstützungsniveaus?
Widerstands- und Unterstützungsniveaus sind Spiegel voneinander. Ein Unterstützungsniveau ist die Preisuntergrenze eines Vermögenswerts. Beispielsweise erreichte Bitcoin im Bullenmarkt 2017 ein Allzeithoch von rund 19.000 US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels dient dieses Niveau als Unterstützungsniveau für Bitcoin. Obwohl der Kurs mehrere Wochen lang um dieses Niveau herum gehandelt wurde, konnte er sich auf diesem Niveau halten. Zuvor war dieses Niveau jedoch lange Zeit ein Widerstand. Unabhängig davon, ob er auf lange Sicht durchbricht oder hält, zeigt er, dass eine Preisspanne von einer Unterstützung in einen Widerstand oder umgekehrt übergehen kann.
Wie handelt man Unterstützungsniveaus in Krypto?
Um eine profitable Handelsstrategie zu entwickeln, müssen Händler Unterstützungsniveaus identifizieren. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.
Eine Möglichkeit besteht darin, vorherige vom Preis festgelegte Höchst- und Tiefststände zu verwenden. Frühere Tiefststände sind für ein Unterstützungsniveau relevant, obwohl auch frühere Höchststände als Unterstützung dienen können, wie beispielsweise das Allzeithoch von 19.000 US-Dollar für Bitcoin. Alternativ können Händler einen gleitenden Durchschnittsindikator verwenden, um langfristige und kurzfristige Unterstützungsniveaus zu finden. Besonders der gleitende 200-Tage-Durchschnitt ist bei Händlern beliebt, die den täglichen oder wöchentlichen Zeitrahmen einer Münze handeln. Eine feste Regel gibt es jedoch nicht und zur Interpretation können unterschiedliche gleitende Durchschnitte dienen. Trendlinien können auch Unterstützungsniveaus sein, da sie linearen Preisniveaus ähneln.
Händler definieren dann profitable Spots, um eine Position einzugehen. Beispielsweise werden Unterstützungsniveaus häufig zum Eingehen einer Long-Position verwendet. Ein Händler würde eine Münze kaufen, die sich in der Nähe des Unterstützungsniveaus befindet, in der Erwartung, dass dieses Niveau hält. Sie können sich auch dafür entscheiden, Short-Positionen zu schließen oder Gewinne mitzunehmen oder Verluste aus früheren Positionen zu reduzieren. Die genaue Strategie hängt davon ab, ob ein Unterstützungsniveau durchbrochen oder gehalten wird.
Händler können Einstiegsaufträge direkt auf einem Unterstützungsniveau festlegen, obwohl dies nicht alle Händler tun – einige bevorzugen die Bestätigung der Unterstützung auf diesem Niveau, bevor sie eine Long-Position eingehen oder eine Short-Position schließen. Diese Art der Bestätigung wird als Bounce bezeichnet und hilft Händlern dabei, die richtigen Positionen einzugeben, die ihre Rentabilität maximieren.
Ein Level kann auch brechen. In diesem Fall können Händler einen aggressiven oder konservativen Ansatz wählen. Aggressive Händler spielen einen Ausbruch, wenn der Preis das Unterstützungsniveau überzeugend überschreitet, und setzen ihre Einstiege kurz nach dem Widerstand, mit einem Stop-Loss leicht darunter. Falls ein Unterstützungsniveau durchbrochen wird, gehen Händler eine Short-Position ein, in der Hoffnung, dass der Preis noch weiter sinkt.
Ein konservativer Händler wartet auf einen Rückzug auf das vorherige Unterstützungsniveau. Wenn sie die Bestätigung erhalten, dass sich dieses Niveau von einer Unterstützung in einen Widerstand verwandelt hat, gehen sie eine Short-Position ein. Dies wird als Resttest bezeichnet und ist eine übliche Methode, um eine zusätzliche Bestätigung zu erhalten, dass ein Level umgedreht wurde. Allerdings finden nicht immer Wiederholungstests früherer Level statt. Konservative Händler stehen vor der Wahl, entweder auf eine Bestätigung zu warten oder eine riskantere Short-Position einzugehen.
Preisniveaus können daher hilfreich sein, sind aber nicht das A und O einer technischen Analyse. Händler nutzen auch andere Informationen wie grundlegende Änderungen der Bewertung eines Vermögenswerts und andere technische Indikatoren. Darüber hinaus ist die Interpretation von Unterstützungsniveaus (und Widerstandsniveaus) mehr eine Kunst als eine Wissenschaft, und Händler sind sich über diese Niveaus oft nicht einig.
