Tutorial zum Bitcoin-Kontrakthandel

Tutorial zum Bitcoin-Kontrakthandel: Ein umfassender Leitfaden

Schritt 1: Bitcoin-Verträge verstehen

• Definition: Ein Bitcoin-Kontrakt ist ein derivatives Finanzinstrument, das es Händlern ermöglicht, über den zukünftigen Preis von Bitcoin zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert tatsächlich zu besitzen.
• Arten: Es gibt zwei Haupttypen von Bitcoin-Kontrakten: Futures und Perpetual Swaps. Futures sind standardisierte Kontrakte, die an einem bestimmten Datum auslaufen, während Perpetual Swaps Kontrakte sind, die kein Ablaufdatum haben und auf unbestimmte Zeit gehalten werden können.
• Hebelwirkung: Bitcoin-Kontrakte werden in der Regel mit Hebelwirkung gehandelt, was bedeutet, dass Händler eine größere Position als ihre ursprüngliche Investition kontrollieren können. Dies erhöht sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste.

Schritt 2: Auswahl einer Handelsplattform

• Zu berücksichtigende Faktoren: Bei der Auswahl einer Handelsplattform sollten Händler Faktoren wie Regulierung, Gebühren, Handelsvolumen, Liquidität und verfügbare Handelsinstrumente berücksichtigen.
• Empfehlungen: Binance und Huobi Global sind beliebte Handelsplattformen, die eine breite Palette an Optionen für den Handel mit Bitcoin-Kontrakten bieten. KuCoin und Bybit sind ebenfalls seriöse Plattformen mit hoher Liquidität.

Schritt 3: Eröffnung eines Handelskontos

• Registrierung: Um ein Handelskonto zu eröffnen, müssen Händler persönliche Daten angeben, ihre Identität überprüfen und ihr Konto aufladen.
• Verifizierungsprozess: Der Verifizierungsprozess umfasst in der Regel die Vorlage eines amtlichen Ausweises und eines Wohnsitznachweises. Es kann einige Stunden bis mehrere Tage dauern.
• Einzahlung auf das Konto: Handelsplattformen akzeptieren verschiedene Einzahlungsmethoden, darunter Banküberweisungen, Kredit-/Debitkarten und Kryptowährungen.

Schritt 4: Vertragsspezifikationen verstehen

• Vertragsgröße: Die Vertragsgröße bezieht sich auf die Menge an Bitcoin, die durch jeden Vertrag repräsentiert wird. Sie kann je nach Handelsplattform und konkretem Vertrag variieren.
• Tick-Größe: Die Tick-Größe stellt den kleinsten Preisschritt dar, zu dem der Kontrakt gehandelt werden kann. Händler sollten bei der Berechnung von Gewinnen und Verlusten die Tick-Größe berücksichtigen.
• Margin-Anforderungen: Die Margin-Anforderungen bestimmen die Höhe der Sicherheiten, die Händler auf ihrem Konto vorhalten müssen, um Positionen zu eröffnen und zu halten. Die Nichterfüllung der Margin-Anforderungen kann zur Liquidation führen.

Schritt 5: Einen Trade platzieren

• Marktaufträge: Marktaufträge werden sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt. Sie eignen sich für Händler, die schnell Positionen eröffnen oder verlassen möchten.
• Limit-Orders: Mit Limit-Orders können Händler den gewünschten Preis angeben, zu dem sie einen Kontrakt kaufen oder verkaufen möchten. Diese Aufträge werden nur ausgeführt, wenn der Marktpreis das angegebene Niveau erreicht.
• Stop-Orders: Stop-Orders werden verwendet, um bei Erreichen eines bestimmten Preisniveaus automatisch einen Handel auszulösen. Dies hilft, Verluste zu begrenzen oder Gewinne zu sichern.

Schritt 6: Risikomanagement

• Positionsgröße: Händler sollten die Menge der von ihnen gehandelten Bitcoin-Kontrakte im Verhältnis zu ihrem Kontostand und ihrer Risikotoleranz sorgfältig abwägen. Eine Überschuldung kann zu erheblichen Verlusten führen.
• Stop-Loss-Orders: Stop-Loss-Orders werden verwendet, um den maximalen Verlust eines Handels zu begrenzen. Sie lösen eine Handelsschließung aus, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.
• Risiko-Ertrags-Verhältnis: Händler sollten ein positives Risiko-Ertrags-Verhältnis anstreben, was bedeutet, dass der potenzielle Gewinn den potenziellen Verlust überwiegen sollte.

Schritt 7: Eine Position schließen

• Das Schließen einer Position bedeutet, den Handel vor dem Ablaufdatum zu verlassen. Händler können eine Position schließen, indem sie einen gegenteiligen Auftrag erteilen (z. B. einen Kontrakt verkaufen, wenn sie ursprünglich gekauft haben).
• Gewinn und Verlust: Wenn ein Trade geschlossen wird, wird der Gewinn oder Verlust realisiert und dem Konto des Händlers gutgeschrieben oder belastet.

Schritt 8: Fortgeschrittene Techniken

• Absicherung: Händler können Bitcoin-Kontrakte nutzen, um ihr Engagement in Spot-Bitcoin-Positionen abzusichern oder sich vor Preisschwankungen zu schützen.
• Scalping: Scalping ist eine Handelsstrategie, bei der mehrere kleine Trades über einen kurzen Zeitraum getätigt werden, um von kleinen Preisbewegungen zu profitieren.
• Basishandel: Der Basishandel nutzt die Differenz zwischen dem Kassapreis und dem Vertragspreis. Händler können je nach Marktaussichten von einer positiven oder negativen Basis profitieren.

Denken Sie daran: Der Handel mit Bitcoin-Kontrakten birgt ein erhebliches Risiko. Händler sollten die Risiken gründlich verstehen und ein angemessenes Risikomanagement betreiben, bevor sie Geschäfte tätigen.