Wie Crypto.com den aktuellen Hebel anpasst

Hebelanpassungen bei Crypto.com sorgen für Sicherheit, indem sie das Risiko dynamisch bewerten, Margin-Limits reduzieren, Benutzerpositionen überwachen und Sicherheitenanforderungen nutzen.

Nov 27, 2024 at 05:42 pm

Wie Crypto.com den aktuellen Hebel anpasst

Inmitten des anhaltenden Marktabschwungs und des jüngsten Zusammenbruchs von FTX hat Crypto.com mehrere Maßnahmen umgesetzt, um seine aktuelle Leverage-Strategie anzupassen und die Sicherheit der Gelder seiner Benutzer zu erhöhen.

Hebelanpassungsprotokoll

1. Dynamische Risikobewertung: Crypto.com verwendet ein proprietäres Risikobewertungssystem, das die Marktbedingungen, das Benutzerverhalten und potenzielle Risiken kontinuierlich überwacht. Dieses System passt die Leverage-Limits dynamisch auf der Grundlage von Echtzeitdaten an und stellt so sicher, dass Risiken minimiert werden und gleichzeitig ausreichend Liquidität für die Benutzer aufrechterhalten wird.
2. Konservative Margin-Limits: Crypto.com hat die Margin-Limits allgemein gesenkt, um potenzielle Verluste bei Marktvolatilität zu begrenzen. Diese Limits werden mit Bedacht festgelegt, um das Liquidationsrisiko zu mindern und die Gelder der Nutzer zu schützen.
3. Leverage-Überwachung und -Anpassung: Die Plattform überwacht aktiv die Leverage-Positionen der Benutzer und kann sie bei Bedarf anpassen, um das Eingehen übermäßiger Risiken zu verhindern. Dazu gehört die Reduzierung der Hebelwirkung auf potenziell anfällige Konten oder die Einschränkung bestimmter Handelsaktivitäten in Zeiten hoher Volatilität.
4. Risikobasierte Einstufung: Benutzer werden basierend auf ihrer Handelshistorie, ihrem Kontostand und anderen Faktoren in verschiedene Risikostufen eingeteilt. Höherrangigen Benutzern können vorbehaltlich zusätzlicher Risikobewertungen und Genehmigungen höhere Leverage-Limits gewährt werden.
5. Anforderungen an Sicherheiten: Crypto.com verlangt von Benutzern, dass sie ausreichende Sicherheiten zur Unterstützung ihrer gehebelten Positionen vorhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Nutzer über die notwendigen Mittel verfügen, um potenzielle Verluste abzudecken, und das Risiko einer Liquidation wird minimiert.
6. Regelmäßige Stresstests: Crypto.com führt regelmäßige Stresstests durch, um extreme Marktbedingungen zu simulieren und die Widerstandsfähigkeit seines Hebelsystems zu bewerten. Diese Tests helfen dabei, potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und Anpassungen am Leverage-Protokoll vorzunehmen.
7. Frühzeitiger Liquidationsmechanismus: Um erhebliche Verluste zu verhindern, hat Crypto.com einen vorzeitigen Liquidationsmechanismus implementiert, der Liquidationen auslöst, wenn die Marktbedingungen bestimmte vordefinierte Schwellenwerte erreichen. Dies trägt dazu bei, die Gelder der Benutzer zu schützen, indem verhindert wird, dass Positionen zu übermäßigen Drawdowns führen.
8. Klare und transparente Kommunikation: Crypto.com kommuniziert offen mit seinen Benutzern über Hebelanpassungen und andere Risikomanagementmaßnahmen. Dadurch erhalten Benutzer die Informationen, die sie benötigen, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen und ihr Risiko effektiv zu verwalten.