So funktioniert die BitMEX-Margin

In diesem Artikel werden wir uns mit den Feinheiten der Funktionsweise von BitMEX Margin befassen.

Margin-Handel verstehen

1. Konzept: Der Margin-Handel ermöglicht es Händlern, sich Mittel von einer Börse zu leihen, um ihre Handelspositionen zu stärken.
2. Hebelwirkung: Der Margin-Handel führt eine Hebelwirkung ein, die sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert.

Margin-Mechanik auf BitMEX

1. Funding Wallet: Händler müssen über ein „Funding Wallet“ mit ausreichend Mitteln zur Deckung ihrer Margin-Positionen verfügen.
2. Wartungsmarge:** Um eine Liquidation zu vermeiden, muss ein bestimmter Betrag an Mitteln im Funding Wallet vorgehalten werden. Die erforderliche Wartungsmarge variiert je nach verwendetem Vermögenswert und Hebel.
3. Liquidationspreis:** Wenn die Margin-Anforderung nicht erfüllt wird, wird die Position liquidiert. Der Liquidationspreis errechnet sich aus dem Einstiegspreis minus/plus der Wartungsmarge multipliziert mit dem Leverage.

Arten von Margin-Positionen

1. Isolierte Marge: Begrenzt das Risiko nur auf die angegebene Margin-Position. Fonds in anderen Positionen sind nicht betroffen.
2. Cross Margin: Für alle offenen Positionen verfügbare Marge. Das Risiko wird auf alle Positionen verteilt, was möglicherweise zu höheren Gewinnen oder Verlusten führt.

Margenberechnungen und Hebelwirkung

1. Positionsgröße: Wird durch die Höhe der Sicherheiten (Finanzierung) und den eingesetzten Hebel bestimmt.
2. Hebelwirkung: BitMEX bietet verschiedene Hebeloptionen von 1x bis 100x für bestimmte Vermögenswerte. Eine höhere Hebelwirkung steigert sowohl Gewinne als auch Verluste.
3. Gewinn-/Verlustberechnung: Margengewinne/-verluste werden als Differenz zwischen dem Ein- und Ausstiegspreis, multipliziert mit der Positionsgröße und der Hebelwirkung, berechnet.

Risikomanagement im Margin-Handel

1. Überwachen Sie den Liquidationspreis: Behalten Sie den Liquidationspreis im Auge, um mögliche Verluste zu vermeiden.
2. Verwenden Sie Take-Profit-/Stop-Loss-Orders: Legen Sie diese Orders fest, um Positionen automatisch zu verwalten und potenzielle Verluste zu begrenzen.
3. Erwägen Sie Absicherungspositionen: Nutzen Sie gegensätzliche Positionen in verschiedenen Vermögenswerten oder Märkten, um das Gesamtrisiko zu reduzieren.

Abschluss

Der Margin-Handel auf BitMEX ermöglicht es Händlern, ihre Gewinne potenziell zu steigern, setzt sie aber auch einem erhöhten Risiko aus. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Mechanismen des Margenhandels zu verstehen und solide Risikomanagementpraktiken anzuwenden. Durch die Befolgung dieser Richtlinien können Händler den Margin-Handel effektiv nutzen und gleichzeitig ihr Risiko übermäßiger Verluste minimieren.