BingX-Margin-Handelsnotizen

BingX-Margin-Handelsnotizen

Margin-Handel verstehen

1. Einführung in den Margin-Handel:

   • Beim Margin-Handel werden Mittel von einer Plattform geliehen, um Ihre Handelspositionen entweder Long (Kauf) oder Short (Verkauf) zu verstärken, mit dem Ziel, potenzielle Gewinne zu steigern.
   • Es ist wichtig zu bedenken, dass der Einsatz von Leverage sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste vergrößert und ein höheres Risiko birgt.

2. Arten des Margin-Handels:

   • Isolierte Marge: Die Marge ist auf bestimmte Positionen beschränkt, wodurch die Auswirkungen auf andere Positionen minimiert werden.
   • Cross Margin: Die Margin wird auf alle Positionen verteilt, was mehr Flexibilität bietet, aber auch ein höheres Risiko mit sich bringt.

3. Margin-Hebel:

   • Unter Leverage versteht man das Verhältnis von geliehenen Mitteln zu investiertem Eigenkapital. Beispielsweise bedeutet eine 5-fache Hebelwirkung, dass für jeden Dollar Eigenkapital 5 Dollar geliehen werden, was es Händlern ermöglicht, größere Positionen mit weniger Kapital zu kontrollieren.
   • Die Hebeloptionen auf BingX liegen je nach Handelspaar zwischen 3x und 50x.

4. Margin Calls:

   • Margin Calls treten auf, wenn der Wert des Eigenkapitals eines Anlegers unter ein Mindestniveau fällt, typischerweise 20 % bis 30 % der gesamten verwendeten Marge.
   • In solchen Fällen müssen zusätzliche Mittel eingezahlt oder Positionen geschlossen werden, um die Margin-Anforderungen aufrechtzuerhalten.

Ausführen von Margin-Trades auf BingX

5. Eröffnung eines Margin-Kontos:

   • Vor dem Margin-Handel auf BingX müssen Händler ein Margin-Konto aktivieren, indem sie die KYC-Überprüfung (Know Your Customer) abschließen und ein Handelspaar mit aktiviertem Margin-Handel auswählen.

6. Überweisung von Geldern auf das Margin-Konto:

   • Weisen Sie dem Margin-Konto Geld zu, indem Sie es von einem Spot-Wallet überweisen oder direkt über die Margin-Handelsschnittstelle kaufen.

7. Ausführung von Margin-Orders:

   • Erteilen Sie Margin-Orders ähnlich wie beim Spot-Handel und geben Sie dabei Positionsgröße, Richtung (Long oder Short), Leverage und Margin-Modus (isoliert oder Cross) an.

8. Überwachen Sie Positionen und passen Sie den Hebel an:

   • Verfolgen Sie regelmäßig die Leistung von Margin-Positionen und überwachen Sie das Margin-Verhältnis.
   • Passen Sie die Hebelwirkung nach Bedarf an, um das Risiko zu steuern, und berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie Marktvolatilität und Handelsleistung.

Risikomanagement im Margin-Handel

9. Verstehen Sie die Risiken:

   • Bevor Sie sich auf den Margin-Handel einlassen, sollten Sie sich über die potenziellen Risiken im Klaren sein, einschließlich der Möglichkeit großer Verluste, die die anfänglichen Investitionen übersteigen können.

10. Fangen Sie klein an und steigern Sie sich schrittweise:

    • Beginnen Sie mit einem geringeren Hebel, normalerweise 3x oder 5x, um sich mit den Mechanismen des Margin-Handels und des Risikomanagements vertraut zu machen.
    • Erhöhen Sie die Hebelwirkung schrittweise, wenn Erfahrung und Verständnis zunehmen.

11. Absicherungs- und Stop-Loss-Orders:

    • Nutzen Sie Absicherungsstrategien, um das Risiko zu reduzieren, indem Sie Long- und Short-Positionen in verschiedenen Märkten oder Vermögenswerten ausgleichen.
    • Legen Sie Stop-Loss-Orders fest, um Positionen automatisch zu schließen, wenn vorgegebene Preisniveaus erreicht werden, und so weitere Verluste zu verhindern.

12. Vermeiden Sie eine übermäßige Hebelwirkung:

    • Vermeiden Sie eine übermäßige Hebelwirkung, die zu Nachschussforderungen und potenziellen Verlusten führen kann, die über die ursprünglichen Investitionen hinausgehen.
    • Um das Risiko zu minimieren, ist ein konservatives Leverage-Management von entscheidender Bedeutung.

Andere Überlegungen

13. Handelsgebühren für den BingX-Margin-Handel:

    • BingX erhebt Handelsgebühren für Margin-Trades, die in der Regel niedriger sind als die Spot-Handelsgebühren.
    • Die Gebühren variieren je nach Handelspaar, verwendeter Hebelwirkung und Handelsausführungskanal (online, API usw.).

14. Kreditzinsen und Finanzierungsgebühren:

    • Margin-Händler zahlen einen Kreditzins für die Verwendung geliehener Mittel, der je nach Marktbedingungen und Finanzierungssätzen variiert.
    • Finanzierungsgebühren werden von Händlern gezahlt oder erhalten, die während der Finanzierungsabwicklungsperioden Positionen halten, wodurch ein Anreiz für die Liquiditätsbereitstellung geschaffen wird.

15. Außergewöhnliche Handhabung durch BingX:

    • BingX ergreift außergewöhnliche Maßnahmen, um Benutzergelder im Margin-Handel zu schützen.
    • Zu den Maßnahmen gehören Antimanipulationsmechanismen, Richtlinien zur erzwungenen Liquidation und automatischer Schuldenabbau, um übermäßige Verluste bei sehr volatilen Marktbedingungen zu verhindern.